сч.70 отрицательный в 1с 8,2 Комплексная автоматизация

[ГеБешка]

Подскажите сч.70 отрицательный по двум людям в конце года , люди работают и не увольнялись. Сальдо с октября мес. В ноябре выровнялось нет (-) а в декабре опять по ним же и те же суммы. Просмотрела всё, начисление ОДНИ оклады, ничего за мудреного не было. Почему то отражение в упр.и бух.учетах не сходиться с выплатой. Ну да ладно. (-) это выдано больше, может я в кассу внесу от них (формально) и всё закроется?

[Аланда]

Сообщение от ГеБешка

может я в кассу внесу от них (формально)

зачем же вносить деньги,если на самом деле у вас расчеты с сотрудниками правильные ,а ошибка,скорее всего именно в отражении расчетов в программе?

[ГеБешка]

Сообщение от Аланда

зачем же вносить деньги,если на самом деле у вас расчеты с сотрудниками правильные ,а ошибка,скорее всего именно в отражении расчетов в программе?

Спасибо за ответ. У меня производство. И перепродажа купленного материала, заморочки со сч10 и сч43, меня просто выматывают. Сами понимаете чем это вытекает. Поэтому я устала искать эти "автоматические ошибки", в комплексной автоматизации, программиста у нас нет. Консультации тоже никто не даст, просто подумала обойтись меньшим из зла))) так сказать. Сейчас посыпится "плохому танцору .... мешает" , но мне ещё , за 10 лет работы в бух и три года в комплексной , ещё ни один "хороший танцор" не повстречался.

[ГеБешка]

В том то ВСЁ интересно))), начисление ОДНО, по всем сотрудникам , ежемесячно одно и тоже, отражение тоже автоматически происходит. И откуда (-)?????????????
Прям зло берет….

[Б_С_К]

Сделайте анализ 70 по этому сотруднику по-месячно и посмотрите где рвёт выплаты и почему

[ГеБешка]

Сообщение от Б_С_К

Сделайте анализ 70 по этому сотруднику по-месячно и посмотрите где рвёт выплаты и почему

Сделала , из месяца в месяц то переплата то вычитает сам……..????????
Убить его

[ГеБешка]

проверила с начала работы сотр. с 2012года в 2012 тоже сам то - то +, а в конце года нормально, почему же в 2013 году сам не уровнял???

[Аланда]

Сообщение от ГеБешка

Убить его

сотрудника?!

[ГеБешка]

нашла , начислено в сентябре
Сентябрь 2013 г. Нач.сальдо
26 15*000,00
68 2*525,00
Оборот 2*525,00 15*000,00
Кон.сальдо 12*475,00
Октябрь 2013 г. Нач.сальдо 12*475,00
50 13*050,00
Оборот 13*050,00
Кон.сальдо -575,00
Итого: Оборот 15*575,00 15*000,00
Кон.сальдо -575,00
но самое интересное что отражение делается автоматически. исправить в этом док. никак
и ещё интересно откуда 2525????? 15000-13% =1950 ,

[ГеБешка]

Сообщение от Аланда

сотрудника?!

ой , хоть насмешили , спасибо)))) но мысль хорошая

[ГеБешка]

Девочки счастью нет придела)))))))))))), нашла как исправить отражение, в ручную.
Но очень меня эта ситуация смущает, если тут программа САМА поставила что захотела,(я конечно понимаю что з/плату по людям проверят нужно и их то всего ничего у меня 20 чел)но что если такие вот самовольные выпады , где не будь ещё , посерьёзней. Ладно это тема уже другая, программу «хаять», я вот что думаю, это сентябрь все таки , квартал закрыт и налоги сданы, может все таки……. Касса…? Или исправлять начисления.??

[Б_С_К]

Сообщение от ГеБешка

Но очень меня эта ситуация смущает, если тут программа САМА

ГеБешка, Вы должны понять - программа сама ни чего не начисляет, она только помогает автоматизировать , на основании изначальных данных.
Начисления прошлых периодов возможно исправлять не стОит, так как полетят налоги, и нужно будет сдавать перерасчеты. Если есть такая возможность то выровнять выплаты, Но обязательно разобраться в программе.
Проверьте оклады, стандартные вычеты, есть ли у сотрудников отклонения в начислениях (больничные, оплата по среднему заработку, отпуска и т.д.) Ставки налогов.

[ГеБешка]

Проверьте оклады, стандартные вычеты, есть ли у сотрудников отклонения в начислениях (больничные, оплата по среднему заработку, отпуска и т.д.) Ставки налогов.[/QUOTE]

проверила,ничего нет не обычного ,оклад,вычетов нет, был отпуск,но там все нормально, и что значит "есть ли у сотрудников отклонения в начислениях"в каких начислениях? документ один ... заполняется из месяца в месяц одинаково...

[ГеБешка]

[QUOTE=Б_С_К;890713]ГеБешка, Но обязательно разобраться в программе.


Это само собой... только с помощью программиста , а в производстве они не помощники, вот "купи продай" пожалуйста , а здесь сложность видимо, непонятная.

[Б_С_К]

Производство и Зарплата в программе соприкасаются только в части распределения расходов, начисления идут только согласно принятой системы оплаты и табеля учета рабочего времени

[ГеБешка]

Сообщение от Б_С_К

Производство и Зарплата в программе соприкасаются только в части распределения расходов, начисления идут только согласно принятой системы оплаты и табеля учета рабочего времени

Для меня это понятно , для программистов НЕТ)))) ну да ладно, что теперь об этом.
Вопрос решила .... все исправила с сентября мес. 2013, вроде немного, но по мучиться пришлось и отражение тоже, пере проводила, исправила выплаты и начисления НДФЛ, 2НДФЛ уже сдала, придется уточнёнку сдавать.
ну это потом
грустно ((((

[Б_С_К]

Комплексная автоматизация это всегда сложно и если там сразу настроить что то не верно то исправлять очень сложно.

Сообщение от ГеБешка

для программистов НЕТ))))

А зачем программистам что то понимать в учете?

[ГеБешка]

Сообщение от Б_С_К

Комплексная автоматизация это всегда сложно и если там сразу настроить что то не верно то исправлять очень сложно.


А зачем программистам что то понимать в учете?

Согласна ЗАЧЕМ?, ведь программа, настроена по определенному алгоритму ,(ой не буду умные слова говорить, в этом я ни чего не понимаю)))))). Опыта много не бывает в бух. Я работаю уже 10 лет , (себя, конечно считаю опытным бухгалтером)Но вот проблема , я бы сказала прямо, «смешная» и что??? Каждый день себе говорю , нужно все проверять, а нееет, упустилааа((((
В бух,учете МАЛО только понимать….это точно . Спасибо вам за ответы. Я расстроилась сразу, обидно так стало, а потом все наладилось)))