Строка 2400 и счет 84

[Ланасан]

Помогите, пожалуйста, разобраться. Наводя «порядок» в учете были обнаружены расходы прошлых лет, которые почему то не списались. (ООО на УСН 15%) Скорее всего это не правильно, но я решила от них «избавиться» проводкой 44 прочие расходы - 91.02. Реформацией баланса все закрылось. Но, делая отчет о фин. результате, появилась разница между чистой прибылью (строка 2400) и счетом 84, как раз на сумму не списанных расходов. Что сделать, чтоб это исправить?

[LiGro]

Попробуйте отменить закрытие месяца ( в том в котором произошло списание это в расходы) и заново перепровести месяца.

[Ланасан]

Это то, что я сделала в первую очередь. Не помогло.

[LiGro]

Ланасан, а расходы у вас на 44 счете висели незакрытыми, ну на остатке, обычно 44 закрывается, у меня такое было я проводила все месяцы, откуда пошел этот остаток, потом все закрылось, и что это за расходы? Вы через операцию вручную провели списание этих расходов,,

[Ланасан]

44 весь закрыт.

Сообщение от LiGro

Вы через операцию вручную провели списание этих расходов

Да. Может быть как то в бух справке не правильно записано? Дт 44 (Прочие расходы) Кт 91.02 (Прочие косвенные расходы)

[LiGro]

Ланасан, а вы вообще смотрели что это за расходы, хотя уже..

Сообщение от Ланасан

Кт 91.02 (Прочие косвенные расходы)

может поставить 91.2 не учитываемые

[Вес`на]

Сообщение от Ланасан

я решила от них «избавиться» проводкой 44 прочие расходы - 91.02

какая интересная проводка....и в Д и в К расходы...это вы незакрытый 91-ый так решили закрыть ?

[LiGro]

Вес`на, так я поняла у нее 91 счет весь закрылся

Сообщение от Ланасан

Реформацией баланса все закрылось.

[Ланасан]

Сообщение от LiGro

может поставить 91.2 не учитываемые

Только что попробовала так сделать, ни чего не изменилось.

[LiGro]

Ланасан, у вас точно закрылся 91 счет после реформации, на 44 счете ничего не осталось,,,

[Вес`на]

реформацией он закрылся, когда проводку ручную Д44 К91 сделали ))) я бы пошла по пути который ты предложила изначально

Сообщение от LiGro

Попробуйте отменить закрытие месяца ( в том в котором произошло списание это в расходы) и заново перепровести месяца.

да и вообще бы все закрытия до конца года перепровела, убрав конечно эту ручную проводку. Тем более, что ни на что это не повлияет, а ошибка может и уйти.

[Ланасан]

А как выложить документы? Подскажите, пожалуйста. Было бы наглядно видно.

[Ланасан]

Сообщение от Вес`на

убрав конечно эту ручную проводку

Так сделала, все получилось.!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!

[LiGro]

Вес`на, согласна с тобой на все 100, я б то же перепровела все месяцы, только сотря еще в каком году.