сч20 дебетовый на конец года

[Элеон Дарси]

Добрый день. Подскажите почему 20 счет на конец года не закрывается и висит 2млн по дебету

[ML2209]

он должен закрываться каждый месяц если нет незавершенки

[MarinaAnna]

Сообщение от Элеон Дарси

Подскажите почему 20 счет на конец года не закрывается и висит 2млн по дебету

Сообщение от Элеон Дарси

он должен закрываться каждый месяц если нет незавершенки

Чаще всего незавершенка бывает в строительстве или при производстве каком-нибудь, т.е. затраты на 20 счет поступают, а работа еще не завершена. А так в основном счет 20 закрывается ежемесячно. Возможно у вас УСН, какой-то учет в проге вели, но так как бухбаланса не требовалось, закрытие месяцев не делали. В общем ищите причину, по которой 20 не закрыт или вопрос задайте более подробно, для того, чтобы попытались вместе разобраться. 2 млн не маленькая сумма, и раз он не закрыт, то скорей всего ежемесячно эта сумма будет увеличиваться и не закрываться.

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

Чаще всего незавершенка бывает в строительстве или при производстве каком-нибудь, т.е. затраты на 20 счет поступают, а работа еще не завершена. А так в основном счет 20 закрывается ежемесячно. Возможно у вас УСН, какой-то учет в проге вели, но так как бухбаланса не требовалось, закрытие месяцев не делали. В общем ищите причину, по которой 20 не закрыт или вопрос задайте более подробно, для того, чтобы попытались вместе разобраться. 2 млн не маленькая сумма, и раз он не закрыт, то скорей всего ежемесячно эта сумма будет увеличиваться и не закрываться.

ОСНО услуги аренды. и никак не закрывается 20 счет. бухгалтер сдала прибыль с убытком
выясняю почему,увидела что даже 20 счет не закрыт,а понять не могу почему

[Элеон Дарси]

и не знаю как избавится от убытка еще

[MarinaAnna]

Сообщение от Элеон Дарси

бухгалтер сдала прибыль с убытком
выясняю почему

У буха выясняете или в проге ? Раз бух сдала декларацию по прибыли с убытком, возможно не хотела еще больше убыток в декларации отражать ? Для начала посмотрите с какого периода 20 счет перестал закрываться.
Если вы оказываете услуги аренды, там в принципе затрат-то особых нет. 20 счет должен без проблем закрываться, в аренду сдаете что ? помещения ? здание собственное ? На 01 счете есть что-то ?
по 20 счету откройте карточку, какие там по аналитике расходы по Дт присутствуют, например должен быть Оплата труда, взносы, может быть амортизация , какие ? Расшифруйте декларацию по прибыли, посмотрите, какие расходы вошли в декларацию.

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

Чаще всего незавершенка бывает в строительстве или при производстве каком-нибудь, т.е. затраты на 20 счет поступают, а работа еще не завершена. А так в основном счет 20 закрывается ежемесячно. Возможно у вас УСН, какой-то учет в проге вели, но так как бухбаланса не требовалось, закрытие месяцев не делали. В общем ищите причину, по которой 20 не закрыт или вопрос задайте более подробно, для того, чтобы попытались вместе разобраться. 2 млн не маленькая сумма, и раз он не закрыт, то скорей всего ежемесячно эта сумма будет увеличиваться и не закрываться.

вот оборотка за 2013

осв.xlsx

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

У буха выясняете или в проге ? Раз бух сдала декларацию по прибыли с убытком, возможно не хотела еще больше убыток в декларации отражать ? Для начала посмотрите с какого периода 20 счет перестал закрываться.
Если вы оказываете услуги аренды, там в принципе затрат-то особых нет. 20 счет должен без проблем закрываться, в аренду сдаете что ? помещения ? здание собственное ? На 01 счете есть что-то ?
по 20 счету откройте карточку, какие там по аналитике расходы по Дт присутствуют, например должен быть Оплата труда, взносы, может быть амортизация , какие ? Расшифруйте декларацию по прибыли, посмотрите, какие расходы вошли в декларацию.

бух сбежала без объяснений, когда решили авто в лизинг взять и кредит. попросили предоставить отчеты и она сбежала. тут еще беда она как в 2013 году в пфр взносы перечисляла отдельно на страховую и отдельно на накопительною даже в 2014г.

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

У буха выясняете или в проге ? Раз бух сдала декларацию по прибыли с убытком, возможно не хотела еще больше убыток в декларации отражать ? Для начала посмотрите с какого периода 20 счет перестал закрываться.
Если вы оказываете услуги аренды, там в принципе затрат-то особых нет. 20 счет должен без проблем закрываться, в аренду сдаете что ? помещения ? здание собственное ? На 01 счете есть что-то ?
по 20 счету откройте карточку, какие там по аналитике расходы по Дт присутствуют, например должен быть Оплата труда, взносы, может быть амортизация , какие ? Расшифруйте декларацию по прибыли, посмотрите, какие расходы вошли в декларацию.

еще тут была бух и рисовала отчеты,но с малюсенькой прибылью,ушла на пенсию, а новая пришла и закрыла год в минус.

[MarinaAnna]

Сообщение от Элеон Дарси

и не знаю как избавится от убытка еще

Для того, чтобы не было убытка, нужно сократить затраты, это единственный способ, доходы не должны превышать расходы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Элеон Дарси

тут еще беда она как в 2013 году в пфр взносы перечисляла отдельно на страховую и отдельно на накопительною даже в 2014г.

Ну значит сейчас вам нужно свериться с ПФРом, на страховую часть пенсии взносы наверняка попали все правильно, только в меньшей сумме, чем нужно было в 2014 году, на страховую и накопительную нужно было перечислить только в январе по взносам за декабрь, если они не были в декабре перечислены, а уже взносы за янв, фев, март, нужно было перечислять только на КБК страховой, этот КБК не изменился. Значит вам нужно либо письмо писать в ПФР, чтобы они взносы ошибочно перечисленные на накопительную часть на КБК накопительной перебросили на КБК страховой за 2014 год, приложить копии платежек, они либо перекинут, либо скажут, что не перекидывают, тогда нужно будет доплатить эти суммы недоплаченные на КБК страховой, а суммы неправильно перечисленные письмом попросить вернуть на р/счет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Элеон Дарси

еще тут была бух и рисовала отчеты,но с малюсенькой прибылью

Вы думаете, что это она по своей инициативе рисовала с малюсенькой прибылью ? Когда директор говорит, что ни НДС платить не хочу, ни налог на прибыль, вот и рисуют, а потом сбегают.

[MarinaAnna]

На 01 счете на балансе на такую сумму у вас что ? здание ? или что ?

[MarinaAnna]

В кассе у вас на конец периода 300 тыс, у вас что такой лимит большой остатка денежных средств в кассе ?

[MarinaAnna]

Есть валютный счет ? какие операции по валютному счету проводите ?

[MarinaAnna]

68 счет у вас не развернутый по субъсчетам, на начало года по налогам задолженность около миллиона, это по каким налогам НДС, имущество, по каким еще ?

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

Ну значит сейчас вам нужно свериться с ПФРом, на страховую часть пенсии взносы наверняка попали все правильно, только в меньшей сумме, чем нужно было в 2014 году, на страховую и накопительную нужно было перечислить только в январе по взносам за декабрь, если они не были в декабре перечислены, а уже взносы за янв, фев, март, нужно было перечислять только на КБК страховой, этот КБК не изменился. Значит вам нужно либо письмо писать в ПФР, чтобы они взносы ошибочно перечисленные на накопительную часть на КБК накопительной перебросили на КБК страховой за 2014 год, приложить копии платежек, они либо перекинут, либо скажут, что не перекидывают, тогда нужно будет доплатить эти суммы недоплаченные на КБК страховой, а суммы неправильно перечисленные письмом попросить вернуть на р/счет.

Ужас,1 квартал закрывать,а там год в кошмаре

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

На 01 счете на балансе на такую сумму у вас что ? здание ? или что ?

Это авто в лизинге,которое идет на баланс лизингополучателя

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

Вы думаете, что это она по своей инициативе рисовала с малюсенькой прибылью ? Когда директор говорит, что ни НДС платить не хочу, ни налог на прибыль, вот и рисуют, а потом сбегают.

Конечно всегда рисовали,только каким то методом бух,что ушла на пенсию на 84 счете прибыль оставляла,не смотря на все поступления и амортизацию и прочее, а вот с апреля 2013 года 20 счет не закрывается совсем на ноль

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

Есть валютный счет ? какие операции по валютному счету проводите ?

Валютного нет,но какие то курсовые разницы на 500 руб отражены