Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день всем! У меня стоит 1С8.2. БП редакция 2.0 (2.0.58.5).
Борюсь с Оборотно-сальдовой ведомстью в 1С и не могу победить. По карточкам счета по 60 счету - конечное сальдо =0. И по 60.01. и по счету авансов 60.02. - везде сальдо нулевое. Но как только формирую ОСВ, то вылезает кредитовое конечное сальдо по 60 счету,т.е. наша задолженность. Все перепроводила уже раз 100. Бесполезно. Не могу понять, как вообще такое может быть, ведь ОСВ берет остатки со счетов, а по карточкам счета все =0. ![]() Проверяла договоры - все совпадает и в поступлениях и в оплатах. Отдельно проверяла счет авансов 60.2. - да были предоплаты с нашей стороны пару раз, но я проверяла настройки учета в каждом поступлении и в каждой оплате - везде стоит "автоматический учет авансов" и счета учета - 60.01. и 60.02. Т.е. все должно без проблем списываться. И по итогам года по карточкам счета вроде все списалось, но вот ОСВ.... упорно ставит мне кредитовое сальдо по 60 счету. Да, кстати, формирую отчет "Анализ счета" по 60 счету, и тоже вылезает кредитовое сальдо. Это мой косяк?! Или это программа с ума сходит и пора программеров вызывать? У кого-нибудь была такая проблема? Если я тупо заминусую этот остаток и сделаю, например, сторно на эту сумму, то уже на карточке счета будет наоборот дебетовый остаток... Бред. P.S. В 1С 7 - такого никогда не было, там сальдо по карточкам совпадало с ОСВ. Это я так... к слову. Просто злюсь на "восьмерку". |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
|
![]()
может у вас на 60.21 или 60.22 что-то висит?
__________________
Когда наши мечты станут сильнее наших страхов - они начнут сбываться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Нет. У нас нет расчетов в валюте. Проверила, на всякий случай, но - нет.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Сейчас отменила все проводки по этому поставщику и провожу каждый документ заново. Провела 1-4 месяцы. Все очень просто - услуга поступила - деньги списаны.
И вот прикол - анализ счета по этому поставщику с учетом всех сделанных проводок янв., февр., март., апрель. Д20 К60 = 1 050 839,00 Д60 К51 = 1 050 839,00 Конечное сальдо по К = 351 360,00 ! Вот откуда?! Эта сумма 351 360 СПИСАНА . Банковскую выписку провела. По проводкам эта сумма есть, карточки счета 60.01, 60.02 = 0,00. Все! Но все равно кредитовое сальдо вылезает. Вот ОСВ по 60 счету за 1кв. Д К Сальдо К Поступление товаров и услуг 349 230,00 349 230,00 Поступление товаров и услуг - 1 111,00 350 249,00 351 360,00 Поступление товаров и услуг 351 360,00 351 360,00 Итого 699 479,00 1 050 839,00 351 360,00 Вообще - бред. Такой цифры -1111 - нет в проводках! Нигде! До отмены проведения - именно эта сумма и значилась в кредитовом остатке по итогам года. Я не понимаю, почему. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главный бухгалтер
|
![]()
проверьте проводки в самих документах. может неправильно аванс засчитывает.
__________________
Когда наши мечты станут сильнее наших страхов - они начнут сбываться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Проверила. Не раз. Счет авансов 60.02 = 0. Там нет никаких остатков и непогашенных авансов. Более того - авансов вообще не было. Услуга оказана - деньги уплачены, а не наоборот. По карточке счета 60.01 - тоже сальдо =0.
А в ОСВ и Анализе счета полуается вот эта дрянь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Вот , что есть.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главный бухгалтер
|
![]()
vertepa, проверьте выписку от 04.03.2013 и посмотрите подчиненные документы прихода от 28.02.2013
__________________
Когда наши мечты станут сильнее наших страхов - они начнут сбываться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Ребяты, это ошибка в программе. Сегодня по совету Лисены проверила еше раз приходы и выписки. Когда проверила и не нашла ошибок, то решила вообще удалить проблемный документ "Поступление товаров и услуг" № 0000000034 от 28.02.2013г., который считался два раза и НЕ СМОГЛА ЕГО УДАЛИТЬ. Убрала ссылки на этот приход из выписки, изо всех актов, но при удалении мне программа написала, что не может удалить этот документ, так как есть ссылки на него и ссылается НА ЭТОТ ЖЕ ДОКУМЕНТ, т.е. Поступление товаров и услуг № 00000000034 от 28.02.2013г. и еще на "ДанныеПервичныхДокументов ; Поступление товаров и услуг №0000000034 от 28.02.2013г.".
Теперь , по крайней мере понятно,почему сумма считается два раза, но непонятно как удалить этот несуществующий второй документ и "ДанныеПервичныхДокументов" , кстати эти "Данные" - где их искать? Это ведь какой-то регистр, но нигде его не нашла. Вобщем, если была у кого-то такая ситуация, то не откажусь от советов как устранить ошибку не привлекая программеров (гендир посадил на режим строжайшей экономии и услуги "Виктория Софт" нам не по карману). P.S. Лисена, спасибо большое за помощь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
ОООоооооо..... я удалила этот ... нехороший документ и ввела новый. Все. Все посчиталось - сальдо в отчетах нулевое.
Не очень понимаю, что произошло, но сначала я удалила Акт сверки взаиморасчетов с этой фирмой, а потом при удалении самого документа "Поступление..." удалились все данные из регистров. Но представьте мое состояние, когда после всех удалений в ОСВ опять выскочила эта сумма с минусом и записью "Объект не найден". Помогло групповое перепроведение всех документов за год. 1С8 - программа оччееень загадочная и живет своей жизнью... нам ее трудно понять. ![]() Последний раз редактировалось vertepa; 24.04.2014 в 11:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
программа хорошая, вы когда что-то перепроводите/ставите пометку на удаление/снимаете проводку, то опосля обязательно делайте сервис-групповое перепроведение
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главный бухгалтер
|
![]()
пожалуйста
подчиненные документы частенько выскакивают в 1С8, нужно перепроводить документы, что Вы и сделали)
__________________
Когда наши мечты станут сильнее наших страхов - они начнут сбываться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проводки по расчетам с разными поставщиками и подрядчиками через клиентские счета. | polly_ly | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 11 | 31.10.2012 13:45 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ | AlexT | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 30.10.2012 12:07 |
Проводки алиментов и красное сальдо по ним! | Фотина | Программы: 1C 7.7 | 14 | 26.10.2012 10:25 |
Два счета - одна счет-фактура... | Bagira_1504 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 28 | 14.10.2012 09:50 |
Синтетический и аналитечиский счета | Коровашкова | Делимся опытом | 14 | 22.10.2010 12:21 |