БП (Бухгалтерия предприятия) Как отразить в 8.2 снятие денег с р/с на карт-счет?

[Freelife]

Добрый день. Помогите новичку. Честно читаю похожие посты, но в голове какая-то каша еще больше.
Компания недавно открылась. До момента поступления денег на р/с от покупателя, директор тратил свои деньги на материалы, принес чеки. Теперь деньги пришли. Он в один день снял порядка 400 тысяч не с книжки, а с карты. Я так понимаю, это карт-счет к нашему р/с.
Теперь мне надо это все грамотно отразить в 1С...

Допустим, тратил он деньги в ноябре, деньги снял в начале декабря. Могу ли я сегодняшним числом оформить авансовые отчеты? То есть сначала отразить снятие денег с расчетного счета, допустим, 1 декабря, а авансовые отчеты сделать 15-м декабрем, но чеки будут ноябрьские?

И подскажите все же в какой последовательности и какие документы в 1С надо оформлять???

[Среда]

Сообщение от Freelife

Допустим, тратил он деньги в ноябре, деньги снял в начале декабря. Могу ли я сегодняшним числом оформить авансовые отчеты? То есть сначала отразить снятие денег с расчетного счета, допустим, 1 декабря, а авансовые отчеты сделать 15-м декабрем, но чеки будут ноябрьские?

думаю можете, хоть и кривовато немного )))

Сообщение от Freelife

в какой последовательности и какие документы в 1С надо оформлять???

последовательность будет соответствовать действительности.
Снятие денег с р\сч оформляете ПКО, затем РКО - выдача под отчет (не забудьте заявление на выдачу). Ну а потом сам АО. И в результате - выдача перерасхода или возврат неиспользованных средств.

[Freelife]

Спасибо за ответ.
А я правильно понимаю, что кроме этих трех документов больше ничего не оформляю? То есть мне не нужно в банковской выписке отражать снятие денег?
А какой проводкой ПКО оформлять, если снято с карт-счета? Дт50 К51???
РКО вроде Дт71 Кт50...
А после авансового отчета, если остались деньги, он возвращает в кассу и опять ПКО?

И еще вопрос по самому АО. Т.к. чеки в большинстве своем без счетов-фактур, то НДС я не зачитываю. Когда набиваю АО (а ведь весь товар указан с НДС), даже не ставя галочку, что есть СФ, то он автоматом 18% кидает на 19-й счет... Как тут поступить? Поставить в АО товар без НДС?

[Среда]

Сообщение от Freelife

То есть мне не нужно в банковской выписке отражать снятие денег?

в 1С нет - оформление ПКО (там же будет указано, что с р\ч пришли деньги) автоматически будет в банке отражаться.

По проводкам верно. Есть ли какие-то нюансы при использовании карт-счета - не знаю. Посмотрите выписки банка - как там сумма снятия проходит.

Да, если возврат в кассу - то ПКО.

Если НДС в документах выделен, но сч\ф нет, то более правильно будет отразить НДС сначала на сч 19 (как и делает программа), а потом списать его просто в расходы. Документом "списание НДС" или ручной проводкой.

[Freelife]

Сообщение от Йожык

Если НДС в документах выделен, но сч\ф нет, то более правильно будет отразить НДС сначала на сч 19 (как и делает программа), а потом списать его просто в расходы. Документом "списание НДС" или ручной проводкой.

А какая это проводка???

[Freelife]

Что я делаю не так? У меня на р/с 400 тысяч. В "движении денежных средств" стоит эта сумма "приход". Все отлично.
Делаю ПКО на 400 тысяч. В "Остатках денежных средств" у меня эта сумма появляется в кассе. Все отлично. А в "движении денежных средств" в "расходе" появляется, а в "приходе" удваивается... И там сумма уже 800... Что за ерунда?

[Freelife]

Вообще фантастика, делаю РКО (выдаю подотчетному лицу), в графе "движение денежных средств" в "приходе" сумма уже 1 200 000....

[Среда]

Сообщение от Freelife

В "движении денежных средств" стоит эта сумма "приход".

это в выписке банка у Вас?

Сообщение от Freelife

Делаю ПКО на 400 тысяч. В "Остатках денежных средств" у меня эта сумма появляется в кассе.

логично
удалите приход из выписок банка

Сообщение от Freelife

А какая это проводка?

Д91.02 К68.02 (это от документа "списание НДС")
или Д 91.02 К19.04 - ручная проводка

[Freelife]

Сообщение от Йожык

это в выписке банка у Вас?


логично
удалите приход из выписок банка

Я не делала выписки банка. Только ПКО и РКО и заполнила авансовые отчеты. И сумма прихода 400 тысяч с копейками...
Вот посмотрите, скрин сделала

[Среда]

что это за отчет такой? Лично мне в нем ничего не понятно ))) (ну, возможно дело во мне). Что у Вас по обороткам?

[Freelife]

По обороткам что-то непонятное твориться. Посмотрите, полученная сумма в 480 тысяч единожды, а она у меня по всем счетам... Что я не так делаю?

[LiGro]

Freelife, она не единожды. Эта сумма у вас правильно проходит, сперва на 51 попадает от покупателя , потом на 50 ( в кассу) потом из кассы выдаете в подотчет(71) вас дир отчитывается не на всю сумму, поэтому у него висит перед организацией задолженность. А у вас долг перед покупателем, так как вы ему еще ничего не продали ( не оказали услугу).