Как правильно внести исправления в журнал операций и Главную книгу

[Зоя_1]

Здравствуйте!

При перечислении денег за командировку на пластиковую карту сотрудника неправильно были указаны КОСГУ. Перечисления были в марте, мае, сентябре и октябре. Обнаружили только в декабре. Сделали уведомление об уточнении операций клиента через казначейство на правильные КОСГУ.

Теперь непонятно, как внести исправления в журналы операций и Главную книгу. Подскажите, пожалуйста!

[Arhimed.]

на основании уведомления и спраки сторнируете старые неправильные записи и делаете новые правильные

[Зоя_1]

А можно вносить изменения в журнал операций с безналичным денежными средствами?

[Arhimed.]

а почему нет?
была произведена оплата 208,34 -- 201,11 (340)
провели
позже обнаружилось, что это не правильно, сделали уведомление об исправлении и уточнении
отсторнировали неправильное 208,34 -- 201,11 (340) красным
и записали как надо 208,22 -- 201,11 (222)

вы же обнаружили в году где и первоначальная операция была. казначеи исправление приняли и провели, теперь вы отражаете исправление. ваш же учёт должен сходиться с казначейством ! - для этого и исправления вносили

вот если бы год уже ушёл бы, то попыхтеть пришлось бы. а сейчас - и вопросов то нет

[Rovena]

Согласна, нужно вносить изменения по банку, иначе банк у вас не пойдет со справками по лицевым счетам.

[Зоя_1]

Спасибо большое Arhimed. и Rovena.