Как в 1С поправить базу по авансам

[Irina $]

Добрый день!
Досталась в наследство база с бардаком по авансам (счета 60.02; 62.02 и 76АВ). Расчеты с контрагентами в порядке, их трогать не надо, а авансы "висят". Я только начинаю работать с программой. Подскажите, как их привести в порядок?

[Entry]

Irina $, через документ корректировка долга или через операцию, введенную вручную 60/62 поправить.

[Entry]

Irina $, 76.АВ смотреть надо - или запись в книгу покупок или бух справкой. Тут вы же не можете в текущем периоде аванс в зачет взять. Надо уточненный расчет подавать за соответствующий период.

[Irina $]

76 "висит" по дебету с 2013 года. Если я его закрою налоговая претензий иметь не будет, ведь я списываю не их задолженность. Декларацию подавать за 13 год не имеет смысла, теряю девять тысяч. Мне только надо правильно это сделать в программе. Как это сделать на бумаге я знаю.

[Entry]

Irina $, 76 тогда только на 91 не принимаемый в НУ, как вариант бух справкой.

[Irina $]

Спасибо! А теперь по поводу:

Сообщение от Entry

Irina $, через документ корректировка долга или через операцию, введенную вручную 60/62 поправить.

поподробнее.

[Entry]

Irina $, заполнение зависит от того, что у вас в учете отражено и по какой причине зависли авансы.
Если документы по расходам/реализации не отразили - это одна история, если висят сальдо на 60.01/60.02/62.01/62.02 просто на некорректной аналитике - другой случай.
Открывайте документ, дата, контрагент, договор или без договора, если по нескольким зачет и заполнить. Смотрите данные и оставляйте те, что вам нужны для корректировки.
Если так сложно, то конкретно Д К через бух справку сделайте. Например, Д 60.01 К 60.02 с нужной аналитикой.

[Irina $]

Видите ли, есть две таких проблемных организации. По одной 60.02 - дебетовый, по другой - кредитовый, суммы разные, и организации тоже (в смысле закрыть их друг другом не получится). А вот на 60.01 у них чистенько! И расчеты по актам сверки закрыты! И что с этим делать - ума не приложу...

[Entry]

Irina $, 60.02 дебетовый - значит вы расходы какие-то не отразили, просите акт сверки или дубликаты документов и отражайте, если компании уже нет, то через 3г спишите.
60.02 кредитовый - явная ошибка т.е вместо К 60.01 отразили что-то на 60.02. Перенести Д 60.02 К 60.01, выяснить будете ли им долг гасить. Оплатить соответственно или также списать через 3г, если уже нет связи с ними.

[Irina $]

т.е. вы имеете в виду, что они списываются так же как обычная задолженность? Но у меня с этими организациями есть нулевые акта сверки. Думаете можно списать?

[Entry]

Irina $, задолженность списывается по правилам задолженности т.е или на основании определенных законом документов или по истечении срока давности.
У меня же нет данных по вашей ситуации полной, какие сроки долга, какие отношения с компаниями сейчас, по какой причине эти сальдо повисли итд.
Если есть акты, значит вы не отразили расходы вероятно там где Д 60.02, а что имеется в виду с кредитовым оборотом по 60.01...скорее всего 2 раза отразили и накрутили оборот.
Смотрите по актам свои обороты и их обороты, ищите расхождения.
И уже принимайте решение на основании своего профессионального суждения, как будете корректировать в зависимости от ситуации.

[unmensch]

Программирование для платформ 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3.
- доработка типовых конфигураций (бухгалтерия, упп).
- автоматизация бизнес-процессов.
- обновление типовых и доработанных конфигураций.
- работа с хранилищем.
- разработка отчетов, печатных форм.
- перенос данных, настройка обмена с помощью КД.
- загрузка/выгрузка данных (excel, dbf)

опыт работы 7 лет.

tiv1cmaster@gmail.com
ICQ: 653316692