Вернулся ошибочный платеж

[Sima]

29.06.2015 оплатила поставщику, но ошиблась в реквизитах. Платеж до поставщика не дошел и 01.07.2015 вернулся ко мне на р/с.

29.06 проводка Д 76.05 К 51 (прочие выплаты)
01.07. Д 51 К 76.05 (прочие поступления)

У меня программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).
Когда делаю акт-сверки с контрагентом, то эта сумма там отражается.
А ведь контрагент и не знает о моей оплате... т.к. деньги вернул банк...
Что я не так делаю? ( я читала похожие темы, но так и не разобралась почему в сверке вылезает эта сумма) Подскажите пожалуйста?

[Зануда отмороженный]

в чем проблем в сверке 2 строчки убрать?

[КЕЕ]

Сообщение от Sima

29.06.2015 оплатила поставщику, но ошиблась в реквизитах. Платеж до поставщика не дошел и 01.07.2015 вернулся ко мне на р/с.

29.06 проводка Д 76.05 К 51 (прочие выплаты)
01.07. Д 51 К 76.05 (прочие поступления)

У меня программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).
Когда делаю акт-сверки с контрагентом, то эта сумма там отражается.
А ведь контрагент и не знает о моей оплате... т.к. деньги вернул банк...
Что я не так делаю? ( я читала похожие темы, но так и не разобралась почему в сверке вылезает эта сумма) Подскажите пожалуйста?

Если это принципиально по сверке с клиентом- попробуйте изменить контрагента по 76 на банк или счет 76 на какой-нибудь 57,например

[Зануда отмороженный]

угу... в плане счетов то цыферь много..... давайте 50 используем.... или 70.... или 71.... ну на крайняк 01.... )))))

[Вес`на]

Сообщение от Sima

Когда делаю акт-сверки с контрагентом, то эта сумма там отражается.

акт сверки по умолчанию формируется по всем счетам. Зайдите в акте в "счета учета расчетов" и уберите галочку с 76 счета

[Sima]

Спасибо. Я поняла, главное проводки - верны, а со сверкой поколдуем