Взаимозачет

[Баскова]

Добрый день. Компания П(наша компания на ОСНО) заключила договор на установку теплосчетчиков с компанией Г. Компания Г перечисляла предоплату компании П, акт выставлен не был.
Компания Р (тоже наша компания на УСН) заключила договор с той же компанией Г на установку теплосчетчиков на 180000.Заплатили предоплату 90000.Работы выполнены.
Теперь выясняется, что П не будет выполнять работы по тому договору, а денег,чтобы вернуть предоплату нет.
И Г не будет доплачивать Р 90000 за выполненные работы.
Как-то можно в бухгалерии это урегулировать, чтобы Г не было должно Р.?

[glad]

Сообщение от Баскова

Компания Г перечисляла предоплату компании П, акт выставлен не был.

Аванс был 90 000,00р?

[glad]

Здесь можно сделать договор цессии (уступки права требования). Это когда кредитор фирма Г передаёт свой долг фирме Р, уведомляя о переуступке фирму П (согласие П не требуется). Тем самым расплачивается с фирмой Р. Итог: Фирма П становится должна фирме Р.

[Баскова]

Спасибо большое. А проводки не подскажите для фирмы П(на ОСНО) и Р(на УСН).

[glad]

проводки по счетам 60 и 62

[Баскова]

Вообще все проводки и действия при договоре цессии

[Melly]

Тоже столкнулась с похожей ситуацией. Акт взаимозачета трех юр. лиц составляю.