Возврат займа учредителю взаимозачетом

[annna]

Добрый день.
Учредителю (он же директор) была выдана подотчетная сумма, деньги не израсходованы. У организации есть долг перед учредителем по беспроцентному займу.
Можно ли в этом случае произвести взаимозачет встречных требований?

[ptihka]

Добрый вечер.
Не проще вернуть денеж.средства в кассу ООО и погасить долг по займу перед учредителем?

[annna]

Проблема в том, что нельзя вернуть займ через кассу. Нужно положить деньги на счет, потом снять со счета и выдать учредителю.

[Вес`на]

Сообщение от annna

Проблема в том, что нельзя вернуть займ через кассу. Нужно положить деньги на счет, потом снять со счета и выдать учредителю.

возвращенные подотчетные суммы к выручке не относятся, поэтому их вполне можно выплатить в погашение займа, минуя возврат на р/счет

[annna]

а как насчет п.4 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.
Или это уже не про нас, т.к. у нас в данном случае не наличные расчеты уже получаются

[Вес`на]

annna, не могу комментировать выдернутый вами из документа пункт. К чему он относится?

[annna]

это п.4 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
в этом же указании, только выше, говорится о том, куда можно расходовать наличную выручку.

[Fox120]

Не пойму в чем запарки?

Оформляем к договору займа, соглашение о новации. Меняем обязательства по погашению долга подотчетным лицом перед предприятием в обязательство по возврату займа без задействования кассы.
Проводка Дт66 Кт 71

И ничего, никуда возвращать не нужно

[Вес`на]

Сообщение от annna

куда можно расходовать наличную выручку

annna, я вам уже ответила

Сообщение от Вес`на

возвращенные подотчетные суммы к выручке не относятся

[annna]

Сообщение от Вес`на

annna, я вам уже ответила

Речь не про выручку, я вам просто написала об этом, чтобы понятнее было откуда я п. 4 взяла (вы спрашивали)
А в. п 4 как-раз говорится о том, что займ можно вернуть через кассу только из денег, которые сняли из банка. И все, других вариантов нет. Т.е. возврат из подотчетных сумм тоже не допускается! поэтому рассматриваем вариант взаимозачета.

[annna]

Сообщение от Fox120

Не пойму в чем запарки?

Оформляем к договору займа, соглашение о новации. Меняем обязательства по погашению долга подотчетным лицом перед предприятием в обязательство по возврату займа без задействования кассы.
Проводка Дт66 Кт 71

И ничего, никуда возвращать не нужно

Запарка в том, что не будет ли такой взаимозачет являться нарушением кассовой дисциплины?

[АвдотьКА]

Сообщение от Fox120

Не пойму в чем запарки?

Оформляем к договору займа, соглашение о новации. Меняем обязательства по погашению долга подотчетным лицом перед предприятием в обязательство по возврату займа без задействования кассы.
Проводка Дт66 Кт 71

И ничего, никуда возвращать не нужно

Сообщение от annna

Запарка в том, что не будет ли такой взаимозачет являться нарушением кассовой дисциплины?

Касса здесь ни при чем

[АвдотьКА]

Сообщение от annna

Запарка в том, что не будет ли такой взаимозачет являться нарушением кассовой дисциплины?

Если уж Вы так не хотите понять, что касса здесь ни при чем - то бояться за то, что заметут - всего то два месяца (срок давности)

[annna]

Спасибо, я тоже так думаю, что касса в данном случае ни при чем. Хотела услышать подтверждение своего мнения.

[Fox120]

Сообщение от annna

Запарка в том, что не будет ли такой взаимозачет являться нарушением кассовой дисциплины?

Взаимозачет не каким боком к кассовой дисциплине не относится.


В Вашем случае, единственный вариант, это то, что предложила я.

[MarinaT]

Чего то я запямятовала. Ситуация: геню дир. пошел класть деньги на счет чтобы оплатились налоги по инкассо. Сказала ему чтобы клал как финпомощь учредтеля, а операцонистка сказала ему что лучше сделаю вам займ и провела как займ. На что мы попадаем теперь? на налоги какие имеется ввиду

[Вес`на]

Сообщение от MarinaT

Сказала ему чтобы клал как финпомощь учредтеля, а операцонистка сказала ему что лучше сделаю вам займ и провела как займ.

респект операционистке, она как раз отвела вас от возможного попадалова на налоги

[ptihka]

Сообщение от MarinaT

На что мы попадаем теперь? на налоги какие имеется ввиду

"Попадаете" как минимум на шоколадку операционистке.

[MarinaT]

Так а финпомощь учредителя разве облагается?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaT

а финпомощь учредителя разве облагается?

финпомощь возврату не подлежит, включается в доход если доля учреда в УК не более 50%