Заполнение Бух.баланса

[Зефирина]

Добрый день!
Начала заполнять баланс за 2015 г. и о, ужас! )) смотрю 2014 г. и не могу понять откуда были взяты цифры в нем.
У нас ООО относится к малым и мы заполняем упрощенную форму отчетности. Такие статьи как денежные средства, краткосрочные заемные средства, капитал и резервы (почти идет) идут. Все остальные такое ощущение что нарисовали.
Например статья запасы у меня в 2014 по ОСВ сальдо отсутствует а в балансе сумма стоит. Может я как то не правильно смотрю? У меня услуги и кроме как на 10 нигде и быть то не может ничего по данной статье, но на 10 пусто на конец.
Как мне теперь поступить? Оставить 2014 г как есть, т.е. перенести данные из прошлого баланса? И что нам как малому предприятию может за это быть при проверке?
При заполнении баланса я же смотрю данные в ОСВ по субсчетам? т.е. например у меня по счету 60 общее сальдо 30 000, но в разрезе субсчетов по 60.01 - 100 000, а по 60.02 - 70 000. При расчете дебиторской задолженности я же включаю в в сумму сальдо по 60,02?

[Louisa]

Сообщение от Зефирина

смотрю 2014 г. и не могу понять откуда были взяты цифры в нем.

смотрите где, в 1С? Там можно посмотреть расшифровку каждой статьи

[Зефирина]

Так вот именно что в 1с формирую, там как по ОСВ, а я смотрю еще тот который сдали в пошлом году, тот по которому протокол о приемке есть ИФНС и там не цифры не идут.

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от Зефирина

Так вот именно что в 1с формирую, там как по ОСВ, а я смотрю еще тот который сдали в пошлом году, тот по которому протокол о приемке есть ИФНС и там не цифры не идут.

А оборотка нормальный вид имеет? И как 2014 закрывали, если все разное? В ручную Вы думаете? Вы сами-то после прежнего бухгалтера в 2014-м ничего не изменили нечаянно? А вообще ужаса нет никакого, Вы можете все уточнить, если есть желание.

[Бухгалтерия на 5+]

Если, конечно, отчеты подлежат замене.

[Бухгалтерия на 5+]

Дело в том существенна ли ошибка, и является ли организация публичной.

[Зефирина]

Честно даже не могу предположить как заполняли баланс. Нет, я ничего 2014 году не трогала, посмотрела ОСВ которую распечатывали в тот период, там все так же как сейчас, но вот цифры в балансе не идут.
Просто может я что то не понимаю.
А насчет заполнения статей баланса исходя из субсчетов я правильно рассуждаю?

[Среда]

Я в этом году так же обнаружила, что данные за прошлый год не идут с обороткой, хотя прошлый год делала так же я и значит все было ровно. Но т.к. сумма была не большая - я просто поправила баланс вручную, чтоб с прошлым сходился. И причину так и не поняла.

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от Зефирина

Честно даже не могу предположить как заполняли баланс. Нет, я ничего 2014 году не трогала, посмотрела ОСВ которую распечатывали в тот период, там все так же как сейчас, но вот цифры в балансе не идут.
Просто может я что то не понимаю.
А насчет заполнения статей баланса исходя из субсчетов я правильно рассуждаю?

Посмотрите, ровно ли все закрыто в оборотке, может что-то выбивается. Потом попробуйте сформировать корректировочный баланс за
2015год, сравните. Если аналогично с первичным - посмотрите расшифровки, иногда бывает так что задействованы счета, а Вы их упустили из виду.