Настройка параметров учета для турАГЕНТСТВА

[Rabbit13245]

Добрый вечер. Используем БП 3.0.43.100.
Запрягли вести учет у турагента, никогда раньше этого не делал и впал в ступор.

Фирма на УСН (доходы минус расходы).
Мы реализуем турпутевки от туроператоров (например ТезТур). Я ввожу их через поступление товаров и услуг. Путевка (товар) принадлежит туроператору. У меня с ним агентский договор. Какой при этом договор с туроператором выбирать? С поставщиком? или с комиссионером (агентом) на закупку? При этом как я понял из штудирования инета путевка (товар) должна упасть на 004.01 счет (забалансовый) как чужой товар.

Идем дальше. Мне теперь эту путевку надо продать туристу (Ивановой И.И.). С ней у меня договор о реализации туристического продукта. Какой теперь выбирать договор при операции "реализация товаров и услуг"? с покупателем или с комиссионером (агентом) на продажу? Тут как я понял путевка (товар) должна пойти в кредит 004.01. А деньги от туриста (Ивановой) мы переводим туроператору (ТезТуру).

Теперь насчет расчетов. Предположим, путевка у ТезТура стоила 100 рублей. Из них 3 рубля - мое (агентское) вознаграждение по договору. А туристу я втюхал эту путевку за 110 рублей. 10 рублей - моя доп выгода. Как все эти суммы отразить в учете? Я создаю реализацию товаров и услуг, продаю товар (путевку) за 100 р и плюс услугу - мое вознаграждение в этом документе? Или как правильно?

И самое важное, как все эти движения отразить в КУДиРе?

Прошлый бухгалтер разъясняла так:
деньги от туриста упали на Дт 51 Кт 62.02 110р.Заплатили туроператору Дт 76.05 Кт 51 97р. пришла путевка от туроператора на 004.01 счет за 100р. Продали ее туристу, закрылся 004.01 за 100р и Дт 62.02 Кт 62.01 на 100р; Дт 62.01 Кт 76.05 на 100р; а эти мои 10р Дт 62.02 Кт 62.01 и Дт 62.01 Кт 90.01.1.
А 3 этих рубля как мое вознаграждение от турфирмы идут как Дт 76.05 Кт 90.01.1. И в КУДиР должно войти только 3р и 10.

Вот так должно быть в идеале как мне расписали. так ли это? Если да, то как это все сделать?(((

Может вообще есть какие-нить готовые решения для турагентсв? от Геософта смотрели,там больше именно под туроператоров заточено.

[Sovushka]

Rabbit13245, вы разобрались со своим вопросом, у меня на сегодня тоже такие же вопросы. если разобрались подскажите.

[Entry]

Sovushka, учет ведется, как агентские и субагентские договоры. В 1С БП можно все это реализовать. С этого года изменения прошли существенные в туризме, поменялся формат договора с ТО.

[Sovushka]

Сообщение от Entry

Sovushka, учет ведется, как агентские и субагентские договоры. В 1С БП можно все это реализовать. С этого года изменения прошли существенные в туризме, поменялся формат договора с ТО.

Спасибо, что откликнулись. Сегодня весь вечер просидела на этом форуме, читала ваши ответы и думала даже вам в личку написать. Меня попросили вести учет в турагенстве и я уже несколько месяцев разбираюсь, кажется разобралась, но как это провести в программе не получается. Мы на УСН-15%, все договора агентские, но размер агентского вознаграждения в договорах не прописан. И это меня смущает. Я не буду грузить Вас сразу кучей вопросов, для начала спрошу, правильно ли я делаю в программе(1С-8.3 Бухгалтерия) приход денег от туриста?
Приход в кассу 120000, где я разбиваю платеж:
50-62 105000 доход комитента
50-62 15000 доход УСН где 5000 это АВ, а 10000 ДВ
или надо все таки так:
50-62 110000 доход комитента
50-62 10000 доход УСН дополнительная выгода
ТО я перечисляю 105000.

[Sovushka]

Сообщение от Entry

Sovushka,С этого года изменения прошли существенные в туризме, поменялся формат договора с ТО.

Про это я не в курсе, так как только в этой сфере разбираюсь. Может глупость спрошу, что за формат поменялся? Может ссылку дадите.

[Entry]

Надо посмотреть типовые рекомендованные формы, которые Минкультуры РФ утвердил. Это Приказ от 31.10.2016 № 2386.
Также наш рабочий документ - ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».

[Sovushka]

Entry, я не поняла вы работаете в турагентстве?