УСН (Упрощенная система налогообложения) Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было 8.2

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте!
База 1с 8.3 предприятие. Усн 6% , два учредителя.

У нас сломался пк, база 1с 8.2 предприятие , потерянна по полностью.
Было решено, ставить 1с 8.3 предприятие.
Я вела все данные за 2014 год и 2015 год.
Декларации, книги доходов сошлись.
Не сходится бухгалтерская отчётность.
Графа " финансовые и другие оборотные активы "1230, в базе 1с 8.3 предприятия, не отображается цифра 10. Я так понимаю это не отображается уставной капитал. Что делать?
Так же в графе Кредиторская задолженность, теперь стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен? Нужно вести выписку о выплате? и потом снова сформировать баланс? Фото прикладываю. Заранее благодарю всех кто поможет! С уважением, Людмила

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Я так понимаю это не отображается уставной капитал. Что делать?

а как вы его в базу внесли? Вводом начальных остатков?

Сообщение от ЛюдмилаИАП

ак же в графе Кредиторская задолженность, теперь стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен?

вы вносили всю первичку за 2014 2015 вновь?

[ЛюдмилаИАП]

вы вносили всю первичку за 2014 2015 вновь? - да все операции по порядку
Операции в ручную
кредит 80.09 дебит 75.01 = 5000 руб. 1 й учредитель
кредит 80.09 дебит 75.01 = 5000 руб. 2 й учредитель

Когда окошко закрываю, там где перечень операции в ручную отображается одна цифра 10 000 руб.

Выписки из банка 2 шт.
кредит 75.01 дебит 51 = 5000 руб 1 й учредитель
кредит 75.01 дебит 51 = 5000 руб 2 й учредитель

а как вы его в базу внесли? Вводом начальных остатков? - все данные уничтожены, вводила все снова по выпискам из банка.

[Вес`на]

А в ОСВ на 80-ом что? Честно не поняла, до 2014г организация не существовала? Только УК сформирован и внесен?

[Entry]

ЛюдмилаИАП, проверьте дату документа, может случайно не ту поставили, что нужно. И активность проводок в Операции. Еще - Выключить активность движений, прямоугольник голубой с серым.

[ЛюдмилаИАП]

Честно не поняла, до 2014г организация не существовала? Только УК сформирован и внесен? - не существовала, с 12. 09. 2014 был открыт расчётный счёт, и внесён уставной капитал.

В оборотной ведомости у меня нет 80 счёта, только 75 кредит .... а ведь он же должен быть... в операциях в ручную он есть кредит 80.09

[Entry]

ЛюдмилаИАП, должен быть конечно по К. Проверяйте дату операции и активны ли проводки, должно быть "выключить" - это значит, что включены сейчас.

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

В оборотной ведомости у меня нет 80 счёта, только 75 кредит

тогда проверьте

Сообщение от Entry

дату документа, может случайно не ту поставили, что нужно

[ЛюдмилаИАП]

Я проверили даты всё нормально. Фото прикладываю. Сделала выключение активности, фото прикладываю. Сделала закрытие месяца за два года....Но вот счёт так в оборотке не появился...

[Entry]

ЛюдмилаИАП, значок должен быть в положении Выключить. Это значит, что сейчас включено. Т.е не состояние включено/выключено, а команда включить/выключить.

[Entry]

И вы сумму совсем не в том поле ввели. Сумму написали в содержание.
Проводки идут не по итого, которое вы внесли в верхней части, а из строк с проводками. Сумма 5000 должна быть в поле выше. А там где, 10000 ничего не ставите - суммируется автоматом.
И измените интерфейс на Такси.

[ЛюдмилаИАП]

УРА! получилось! Огромное спасибо, вы меня спасаете уже не первый раз!!!
С подсказкой интерфейса, то же благодарю. Так значительно лучше.
А вот... графа Кредиторская задолженность, так и стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен? Нужно вести выписку о выплате? мы выплачивали в 2016 году, данные еще не вводила

[Entry]

ЛюдмилаИАП, на здоровье!
Если вы не погасили долг по налогам и должны бюджету, то это и есть ваша кредиторская задолженность.
Т.е это не программа думает, а чистая правда.
И тк у вас Капитал и резервы отличаются на 1т тоже, то предположу, что сделали Баланс и сдали, а потом посчитали налог и начислили.
Задолженность закроется, когда по факту пройдет оплата. Если оплатили в 16г, то и разнесете выписку в этот период.
Если хотите, чтобы все сошлось, то уберите начисление в 15г и сделайте его 01.01.16г. Не совсем корректно конечно, но не та сумма, чтобы переживать и сдавать корректировку по бух отчетности.
Что это за налог?

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Что это за налог?

УСН вестимо. У меня нет упрощенки в 8.3, но она вроде его сама закрытием месяца начисляет. Или я ошибаюсь?

[КЕЕ]

Сообщение от Вес`на

УСН вестимо. У меня нет упрощенки в 8.3, но она вроде его сама закрытием месяца начисляет. Или я ошибаюсь?

закрытием последнего месяца квартала

[ЛюдмилаИАП]

Я в 1 с 8.2 вносила выписки , а потом строила баланс.
В 1 с 8.3 делала то же самое.
Если посмотреть на налог 27 руб за 2014г. он оплачен 02.03.15 г. И он не весит в кредиторской задолженности.
За 2015 год, тот же алгоритм действий ( я вела выписку по налогу на доход 24.02.2016) не чего не изменилось. Налог на доход 588 руб.

Я просто попробовала выписку вести 30.12.2014г. Задолженность исчезает, но тогда в это столбике итого 1700 не 77 а 76 получается.

И вот еще смотрите отчёт о финансовых результатах стоит (1) , а должно стоять 0 , и в графе 2400 должно стоять 10 а не 9 ....

[Entry]

У нас отчетность бухгалтерская по умолчанию в тыс, 27р вы не увидите пока не сделаете отчет в рублях принудительно.

[Entry]

Фин рез у вас посчитался с учетом начисленного налога т.е уменьшился на 1тыс - 588р округляется до тысячи по правилам математики в большую сторону.
Вы Отчетность по всей видимости всю сделали до начисления налога, что не корректно.
Надо все посчитать, начислить налоги, сделать реформацию баланса и только тогда заполнять Баланс и Отчет о фин результате.

[ЛюдмилаИАП]

Надо все посчитать, начислить налоги, сделать реформацию баланса и только тогда заполнять Баланс и Отчет о фин результате.
Надо все посчитать - вы меня извините пожалуйста, что вы имеете ввиду.

Вы напишите алгоритм, какие нужно сделать документы в 1с 8.3 чтобы посчитать и начислить.
Декларацию я сделала, записала, в ней указан налог 588 руб. Разве этого для программы не достаточно? Какие нужно еще заполнить документы? В 1с 8.2 я больше не чего не делала.

[Entry]

ЛюдмилаИАП, декларация не делает проводок.
В 1С 8.2 вы делали Бух справку и начисляли вручную налог Д 99 К 68.
А в 1С 8.3 это все делает обработка Закрытие месяца.
Алгоритм такой:
- завели документы за месяц
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ до ЗМ
- выполнили Закрытие месяца (ЗМ)
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ после ЗМ
- закрыли период для редактирования
Так повторяем январь-ноябрь.
В декабре в Закрытие месяца добавляется операция Реформация баланса.

Любую отчетность делают только после того, как Закрыт месяц.