Проводка по компенсации денег

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте.
Нам нужно было в магазине передвижник купить 10 банок краски и 10 кисточек, для выполнения заказа. Счёт нам выставить не смогли, потому что нужно было выбрать через сайт. Приехать и выбрать на месте, чтобы выставили счёт, они так не делают. На сайте не было товара в наличии, который был нужен. Он был только в магазине.
Кота в мешке покупать не хотелось. По этому генеральный директор поехал и сам на свои деньги купил всё.
После чего на основании товарного чека деньги ему были компенсированы с расчётного счёта.
Как правильно сделать проводки в программе 1С 8.3 Предприятие?
Краски и кисточки нужно мне списать, обычно мне счёт выставляет поставщик. Я этот счёт оформляю в разделе " покупки, счета от поставщиков", и делаю поступление товара на основании накладной, которую мне выдал поставщик.
Как правильно провести товарный чек в 1С 8.3 Предприятие?

[Entry]

ЛюдмилаИАП, генеральный директор оформляет авансовый отчет и вы делаете поступление материалов по нему.
Если вам надо сверяться с этим магазином, то закладка оплата и потом поступление от поставщика.
А если это разовая сделка, то все поступление в АО на закладке Товары, приходуете на 10й счет.

[ЛюдмилаИАП]

Я провела эти деньги вот таким образом они попали на 10 счёт, по чему я так сделала? Когда я заполняю выписку я же должна уточнить, на основание какого документа, договора или счёта, во вкладке счёт нет предложения авансовый отчёт. Если я сейчас сделаю авансовый отчёт , то эти материалы у меня задвоятся на 10 счёте? Если я удалю счёт, то как кому документу мне привязывать выписку?

[Entry]

ЛюдмилаИАП, а откуда у вас выписка, если директор за наличные оплатил?

[Entry]

У вас по выписке прошло перечисление подотчетному лицу - 71 счет, Иванов Иван Иванович.
Товар директор оплатил сам. Никаких расчетов с Контрагентом у Организации не было судя по описанию.

[Entry]

Получается т.о - Авансовый отчет, закладка Товары, приходуете от Директора материалы на 10й счет.
Потом директору перечисляете средства на карту по выписке. Вся первичка - приложение к АО и указывать где-то Поставщика в программе не требуется.

Можете сделать так, если прямо счет Поставщика хотите задействовать - Авансовый отчет, закладка Оплата, Поставщик, счет. Потом Поступление от Поставщика на 10й, счет. Перечисление на карту директору - выписка.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Вся первичка - приложение к АО и указывать где-то Поставщика в программе не требуется.

Неее, там когда приходуем чек кассовый, то поставщик прописывается в АО, но он отображается только в печатной форме АО, больше нигде этот поставщик не отображается.
А возмещаете расходы директору путем перечисления денег на его карту, и в выписке будет проводка Дт 71 Кт 51.
ЛюдмилаИАП, из того, что вы сделали, только годится Авансовый отчет, который нужно немного подкорректировать. А все остальное у вас лишнее, т.е. это документы неверные и не нужные.
Вам нужно только сделать выписку банка с выбором Вида операции Перечисление подотчетному лицу, а вы выбрали Оплата поставщику, если вы выберете Перечисление подотчетному лицу, то там у вас и появится 71 счет, там уже выберете сотрудника, т.ч. своего директора.

[Entry]

MarinaAnna, поле Поставщик в АО есть всегда, а заполнять его по всем чекам не надо тк в этом смысла нет. По чекам разовые Поставщики, если их всех заводить, то база быстро закончится и список Контрагентов листать-не перелистать . Только, когда НДС и сч.ф или БСО, чтобы в Книгу покупок название Поставщика попало. Если стоит эта галка сч.ф/БСО, то поле становится обязательным к заполнению.

[MarinaAnna]

Entry, Возможно и не надо , возможно я и делаю лишнюю работу...., но видя эту колонку, почему то мне хочется в нее внести поставщика. А то что справочник раздувается, это конечно, да, согласна, но если кто-то из сотрудников покупает, что-то, то как правило список этих поставщиков небольшой, я н-р покупают в маге, который недалеко от дома, или например в маге, который недалеко от офиса, по всему городу не езжу, чтобы купить что-то для фирмы, поэтому в принципе таких разовых поставщиков бывает не особо то и много.

[MarinaAnna]

Ну а когда есть тов накладная, с/ф, то сам бог велел контрагента заполнить.

[Entry]

MarinaAnna, 100% лишняя работа , но конечно можно, если нравится.
Сама говоришь, только в печатной форме видно.
Но, тут правило такое - не обязательное поле, можно не заполнять.

[ЛюдмилаИАП]

Я всё внимательно прочитала, благодарю за ответ!
Сделала так
1. авансовый отчёт - поле поставщик у меня не активно в закладке Товары, то есть заполнить не даёт, ну судя по переписки это не важно, я для себя в комментариях написала поставщик "Лютик" материалы попали на 10 счёт
2. Сделала выписку на подотчётному лицу, в оборотно - сальдовой ведомости появился 71 счёт.
3. Счёт от поставщика, поставила на удаление.
4. Поступление товара от поставщика поставила на удаление.

[MarinaAnna]

ЛюдмилаИАП, В оборотно-сальдовой ведомости у вас должны быть теперь проводки :
Дт 10 Кт 71
Дт 71 Кт 51
Если деньги по этому АО полностью директору (подотчетному лицу) перечислили, то сальдо на конец быть не должно, суммы только в оборотах присутствуют.

Сообщение от ЛюдмилаИАП

3. Счёт от поставщика, поставила на удаление.
4. Поступление товара от поставщика поставила на удаление.

И это правильно.

[ЛюдмилаИАП]

Да всё так и есть
Дт 10 Кт 71
Дт 71 Кт 51
Еще раз благодарю!

[MarinaAnna]

ЛюдмилаИАП, Не за что ! Удачи !