Корректировка стоимости списания. Счёт 90.02.1 Висит минус, красное число.

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте.
УСН доходы 6% 1с предприятие , базовая 8.3
После закрытия месяца по счёту 90.02.1 вылезла красная сумма. Фото прикладываю . Написано Регламентная операция.
Списывала материал на заказ как обычно:

Счёт покупателю.
Выписки из банка.
Счёта от поставщиков. Реализация от поставщиков.
Требование накладная.
Отчет производства за смену.
Реализация (Торг12) покупателю.

Я думала что у меня за двоилась номенклатура.
Так как до этого заказчик заказывал сигнальный образец. 1 шт. Звучало так "Кожаная тетрадь с хлястиком " в количестве 1 шт. Второй заказ "Кожаная тетрадь с хлястиком" количество 16 шт. Пробовала с другой номенклатурой, все ровно тоже самое происходит.
Пробовала сделать по числам, поступление материала, требование накладную, отчёт производства за смену, отгрузку покупателю в одном месяце провести. Всё равно после закрытия месяца регламентная операция по счёту 90.02.1 висит минус

Провела следующий заказ всё нормально.
Что делать?
С уважением, Людмила

[Entry]

Здравствуйте!
Надо сделать отбор только по этой номенклатуре и посмотреть расчет, как эта корректировка получается.
Попробуйте, например, карточку счета 43 и эту номенклатуру выбрать и посмотреть все по ней.
Т.е корректировка может быть, но чтобы быть 100% уверенным в сумме хотелось бы проверить расчет.

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте, большое спасибо что отвечаете!!!
Я новичок, надеюсь вас правильно поняла, вот отчёт по проводка счёта 43

[Среда]

Какой-то косяк в установке плановой себестоимости или при выпуске поставили цену выше, чем получилось в реальности. Вот программа и корректирует.

[ЛюдмилаИАП]

Когда собирали 1 шт. материала было потрачена 243,99 ( тетрадь была сшита из остатков )
На тираж материал покупали.
В отчёте производства за смену стоит сумма списанных материалов 26 631, 68 было потрачена на изготовление 16 шт. ( по требование накладной переданы) На счёт 10 и 20 нет ни каких красных цифр.

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

В отчёте производства за смену стоит сумма списанных материалов 26 631, 68

Это Д43 К20
А сколько именно на эту позицию было Д20 К10?
Далее - за сколько продали, Д90 К43 ?

И как настроен учёт производства?
По плановой себестоимости или по фактической?

Что вообще с расходами у вас? Нет ли убытка?

[ЛюдмилаИАП]

"Что вообще с расходами у вас? Нет ли убытка?" - так фото выше, там написано
30.06.17 Определение финансового результата = 22 051, 36
31.07.17 Определение финансового результата = 101 621.77
Получается убытков нет.
На те вопросы которые выше сейчас отвечу

[Среда]

Вот эту тему поизучайте
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=80778&highlight=%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8
у меня был аналогичный вопрос в своё время

[Среда]

Вот здесь тоже http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=79537&highlight=%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8

«Корректировка стоимости номенклатуры» проводки: подробный разбор «Закрытия месяца» в 1С БУХ 3.0

[ЛюдмилаИАП]

А сколько именно на эту позицию было Д20 К10? - если я правильно поняла вас вы спрашиваете сколько я материалов с 10 отдала на 20 , сумма
1я тетрадь 243,99
2е 16шт. тетрадь 26 631, 68

Далее - за сколько продали, Д90 К43 ?
1я тетрадь 23800 руб.
2е 16 шт. 129 600 руб.

И как настроен учёт производства?
По плановой себестоимости или по фактической?
я нашла вот эту информацию, фото прикладываю, если это не то то скажите пожалуйста где посмотреть

[Среда]

Ну вот допустим у меня наоборот - корректировкой стоимости программа добавляет расходы в себестоимость продукции.
А у Вас выходит, что отнимает.
Что в итоге на сч.43?

Проверьте так же последовательность всех действий и перепроведите документы.

[Entry]

ЛюдмилаИАП, плановая цена у вас в Отчете производства за смену т.к продукцию уже надо продавать и какую-то с/с списывать, а собрать с/с можно только на конец месяца. Т.е нужна промежуточная с/с в течение месяца для того, чтобы и выпуск отражать и реализацию.
Поэтому в Закрытии месяца плановая корректируется до фактической себестоимости, когда уже собрали всю информацию по затратам.
Т.е плановая была 1000р, а по факту вышло 2100р, будет корректировка стоимости +1100р. И наоброт, плановая 2100р, факт 1000р, корректировка -1100р.

[Среда]

Entry, тогда они должна была эту плановую где-то указывать.

[ЛюдмилаИАП]

Entry, я вас правильно поняла, что такая корректировка в 1С это нормально, и мне не стоит пугаться этой большой красной цифры.

"тогда они должна была эту плановую где-то указывать."
А как я могу указать плановую. Если я одно и тоже изделие шью по разной цене, так как цены на материалы разные. Сегодня я кожу купила за 3500 а завтра за 6000 руб.

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

А как я могу указать плановую...

Это средний показатель, который считает плановый отдел по своим правилам. У Бухгалтерии таких данных нет.

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

А как я могу указать плановую.

Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?
т.е. до закрытия месяца по данной позиции у вас что?
Д20 К10 = Д43 К20 так?

В карточке самого товара не стоит случайно плановая цена?

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

такая корректировка в 1С это нормально,

да, если уверены, что она верная.
Просто надо перепроверить всё.

[ЛюдмилаИАП]

"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...

т.е. до закрытия месяца по данной позиции у вас что?
Д20 К10 = Д43 К20 так?

22.06 - выставлен счёт покупателю на 16 шт тетрадей
26.06 - оплата от покупателя.
27-28.06 счёта от поставщиков
28-29.06 поступление от поставщиков, материал поступил на склад
30.06.2017 12:00:02 - требования накладная на материал
30.06.2017 12:00:10- отчёт производства за смену за 16 шт.
06.07.2017 0:00:00 - реализация тетрадей 16шт.

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...

То, что вы делаете по УСН и что вы делаете в блоке производство - это разные вещи. Тут только БУ и у него свои правила.

Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ?
Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08?

Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков?
Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца?

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Entry

То, что вы делаете по УСН и что вы делаете в блоке производство - это разные вещи. Тут только БУ и у него свои правила.

Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ?
Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08?

Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков?
Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца?

Да 20 й счёт только материалы
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно)