Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2018, 13:23 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Добрый день,
1С Бухгалтерия 3.0.58.26, ОСНО Не закрывается январь 2018, причина в остатке 0,01 на 09 в декабре 2017. Год уже закрыт, декларацию сдали, убытков нет - прибыль в расчете налога. Регламентная операция не распределяет с Кт 09 100000,21, остается на Дт 09 0,01. В чем может быть причина? |
19.02.2018, 13:26 | #2 |
Чертополох
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Да кто ж его знает...
Начните с простого: Сделана ли учётная политика на 2018г.? Заполнен ли там перечень прямых расходов? Затем сделайте перепроведение документов.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.02.2018, 13:31 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Unreal, здравствуйте!
Сделайте копию и перепроведите декабрь 17г. Сначала отмена закрытия месяца, восстановление хоронологии и потом снова закрытие месяца. А база ВР есть к этой сумме или 100% округление? Какая аналитика на 09, убытки? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.02.2018, 13:33 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Перепроведение уже делали, ВР нет, да убытки на 09
|
19.02.2018, 13:53 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Операция вручную 31.12.17
Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убытки или Д 99... К 09 Убытки Если год перепроводить не хотите, то проводка №1 31.12.17, а №2 01.01.18 только уже не Убытки, а Расходы будущих периодов. |
19.02.2018, 13:55 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Любое такое округление говорит о том, что в учете не все в порядке. Просто так округлений не бывает, как правило. Сбит порядок операций, аналитика не заполнена или заполнена не так и т.д.
Смысла сдавать досрочно декларацию, срок которой в марте, и потом сидеть с ошибками нет. |
19.02.2018, 14:00 | #7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Цитата:
просто эта копейка нигде не вылазила, Учетная политика есть , перечень прямых расходов там заполнен, я раскрывала год и перепроводила документы,но на 0,01 никак это не повлияло( |
|
19.02.2018, 15:43 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Учетная политика и перечень расходов тут точно никаким боком не проходили.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|