как в 1С 8.3 разнести билеты, если покупка и отъезд в разных налоговых периодах

[МилаГлавБух]

Добрый день! Прошу помощи у профессионалов УСН. ООО на УСН (Д-Р), оплатило заранее с р/сч электронные билеты в 2017 г. Дата вылета март уже 2018 г., цель командировки: посещение выставки в 2018 г. Для БУ я провожу поступление билетов в 2017 г. , где поставщиком выступает Агентская компания, реализовавшая нам билеты...Т о. сч 60 закрывается 2017 г. все идет...но как поступить тогда с НУ? по нему провожу в 2018, когда, собственно, дата отъезда и сама командировка...В каких тогда документах необходимо проставить, что документ не принимается в расходы... Если провести поступление, - то по БУ закроется сч 60, но одновременно у меня по НУ попадает в КУДиР 2017м это сумма ...а если отменяю поступление, то с НУ все хорошо, в КУДиР не попадает, сама программа разнесет в 2018 м, но тогда в 2017м не закроется сч 60...совсем зашла в тупик...Заранее благодарна за помощь...

[Entry]

Здравствуйте!
Какими документами отражаете в 1С? Билеты должны идти через Денежные документы и Авансовый отчет.

[МилаГлавБух]

Entry Здравствуйте!
Какими документами отражаете в 1С? Билеты должны идти через Денежные документы и Авансовый отчет.

Entry, добрый день! отражаю:
в 2017м:
1. Дт 60.01 - 51 (оплачены эл. билеты). Основание: Выписка р/сч и п/п. платеж совершен с карты ООО, т е держатель карты ЮР лицо, она не именная на конкретного сотрудника-подотчетника, привязана к общему расчетному, средства списываются напрямую с р/сч организации, т о нет нужды кидать туда-сюда средства ч/з а/о...
2. Дт 26/91.2 - 60.01 (С сайта агента по продаже распечатаны эл. билеты, которые я собиралась провести в 2017 г.

Но тогда, затраты в виде стоимости билетов попадают в КУДиР в расходную часть, а это неправильно по НУ, ведь НУ при УСН должен быть разнесен по факту состоявшегося мероприятия, т е после посещения выставки в 2018м...
Другой вариант: в 2017 г.
1. отражаю только оплату Дт 60.01 - 51
2. на конец 2017 остается дебиторка по сч 60.01. По НУ все правильно в РАСХ ничего не попало...
в 2018м.
1. Дт 26 или 91.2 -- Кт 60.01 провожу поступление эл билетов (сч 60.01 закрылся в 2018 м)
2. 1С 8.3 автоматически подтянула в РАСХ стоимость билетов в 2018м...
При этом последнем варианте все "легло", но остается сомнение.. мне кажется, что поступление билетов это расходы 2017 г. и должны быть проведены/закрыты в 2017 г.

[Entry]

Здравствуйте!
Спрашивала не про оплату билетов, а про отражение поступления билетов и их выдачу и т.д. Как отражаете, какими документами в 1С?
Выписка - оплата Д 60 К 51. А дальше?
Д 50.03 К 60 поступили билеты в организацию, Д 71 К 50.03 билеты выданы сотруднику, Д 26 (91) К 71 сотрудник отчитался о командировке и стоимость билетов учтена в затратах?

[МилаГлавБух]

Entry
Спрашивала не про оплату билетов, а про отражение поступления билетов и их выдачу и т.д. Как отражаете, какими документами в 1С?
Выписка - оплата Д 60 К 51. А дальше?
Д 50.03 К 60 поступили билеты в организацию, Д 71 К 50.03 билеты выданы сотруднику, Д 26 (91) К 71 сотрудник отчитался о командировке и стоимость билетов учтена в затратах?

Entry, вот как раз я и не хотела их отражать по кассе, а минуя, сч. 50.3, сразу списать в расходы поступление билетов в 2017м году, чтобы закрыть БУ и сам сч. 60.1 на конец 2017го...на основании документа с сайта от агента, что есть поступление услуга приобретения билетов ... но так получается не верно... мне нужно было, чтобы на конец года дебиторки по сч 60 не было...сейчас в процессе кредитования и ранее предоставила банку предварительный баланс с меньшей суммой дебиторки, а 29.12.17 приобрели 4 билета (туда-обратно общей стоимостью более 45000), которые я изначально "не заложила", а там все формы друг на друге завязаны и надо тогда все менять для банка и заново сворачивать все и формы...что-то не дорисовала я "самолетик", что как раз сч. 50.3 мне и закроет сч. 60..хотела ж его через 26 закрыть, а тогда НУ неправильно...СПАСИБО! разобралась...

[Entry]

50.03 - это не касса, это денежные документы (билеты, марки, путевки, чеки ГСМ и т.д.). Поэтому и при безналичной оплате используется этот счет.
Лучше его использовать. Если правильно поняла ваш вопрос, то именно такой способ Вам и поможет - сможете развести по периодам БУ и НУ УСН.

[МилаГлавБух]

Entry это не касса, это денежные документы (билеты, марки, путевки, чеки ГСМ и т.д.).
Entry, это понятно, я имела в виду, что по кассе, по идее денежные документы ж хранятся в кассе до момента затребования...и электронные получается тоже, вообще забыла, что можно воспользоваться сч. 50.3...
Entry, Если правильно поняла ваш вопрос, то именно такой способ Вам и поможет - сможете развести по периодам БУ и НУ УСН.
Да, Вы все правильно поняли, проведение через 50.3, все решает... Спасибо Вам огромное!!!

[Entry]

МилаГлавБух, отлично!!! Вы молодец!

[МилаГлавБух]

Entry; МилаГлавБух, отлично!!! Вы молодец!:

Entry, эт не Я молодец, эт Вы - молодец!))))

[Вес`на]

Сообщение от МилаГлавБух

1. Дт 60.01 - 51 (оплачены эл. билеты). Основание: Выписка р/сч и п/п. платеж совершен с карты ООО, т е держатель карты ЮР лицо, она не именная на конкретного сотрудника-подотчетника, привязана к общему расчетному, средства списываются напрямую с р/сч организации, т о нет нужды кидать туда-сюда средства ч/з а/о..

если карта привязана к расчетному счету это не означает, что карта расплачивается сама по себе. Ей расплачивается работник и проводка в выписке по расчетам картой должна отражаться Д71 К51

[МилаГлавБух]

Вес`на;если карта привязана к расчетному счету это не означает, что карта расплачивается сама по себе. Ей расплачивается работник и проводка в выписке по расчетам картой должна отражаться Д71 К51


Вес`на. Вы прям-таки в точку,,,вот этот момент меня как раз и смущал))) видать отчетность затуманивающе действует на мозги, а долго искать этот "нюанс" времени нет...Спасибо!

[Entry]

Тогда получается, что АО у вас будет по другому заполняться. Там будет вкладка Оплата, а на билеты Поступление.
Д 71 К 51 Выписка
Д 60 К 71 АО
Д 26 К 60 Поступление