возврат покупателю провели как оплата поставщику

[ольга307]

подскажите пожалуйста
при проведении выписки возврат покупателю провели как оплата поставщику и теперь висит долг и переплата по одному контрагенту
как можно исправить эту ошибку
спасибо

[SenioritaBonita]

Не совсем понятно, в программе была ошибка?
Если текущим кварталом делали, то проводку Д 60 К 51 тупо исправляем на Д 62 К 51.
Если период уже закрыли, то сторнируем Д 60 К 51 и делаем Д 62 К 51. В платежке пишем возврат покупателю. В субконто ставим договор, по которому была ошибочная оплата от поставщика.

[ольга307]

да. в программе ошибочно разнесли. 1 квартал 2018года
спасибо

[AlexVX]

Баланс ведь еще не сдавали, поэтому исправляйте как надо и закройте все месяцы последовательно с 1 квартал.

[ольга307]

а вот вопрос в марте оплатили за услуги контур(электронная отчетность) на год. ничего не проводили. сейчас за поставщиком предоплата. как я могу провести этот расход?

[АннаН]

ольга307, получить от поставщика закрывающие документы и провести

[ольга307]

документы есть, но их надо было списывать ежемесячно? как сейчас быть с списанием за 3 месяца?

[АннаН]

ольга307, ну и спишите ежемесячно, год еще не закончен, прибыль считается нарастающим итогом