возврат поставщику ( теперь прибыль и ндс не идут...)

[Sima]

Подскажите пожалуйста с возвратом:
Поступил товар в сентябре - 8 позиций. Оприходовала на сч Д41 К 60 Д 19 К 60
Так же в сентябре 2 позиции вернули поставщику. Делаю документ возврат товара поставщику и выписываю сч-ф. Д 76.02 К 41 И Д 76.02 К 68.02

Сейчас стала делать отчет по НДС и Прибыль.
Программа пишет: что Доходы в налоговом учете ( разница сумм строк 010 и 020 Листа 02 и сумм строк 010 и 020 Листа 02 декларации за предыдущий квартал) и налоговая база по НДС ( сумма стр. 010-040 разд.3 + ( стр. 020+ стр 070) разд 4+сумма по гр 2 - разд 7 НД по НДС ) за текущий квартал должны быть равны.
Сумма разницы как раз составляет мой возврат поставщику ( без НДС)
ОЧЕНЬ ПРОШУ подскажите, что я не так сделала.....