Авансовый, получено из кассы - 0, можно ли?

[Innoch]

Сообщение от disappointed

Переделал всю кассу, удалил все РКО сумм на отчёты и сделал только возвраты перерасхода по каждому авансовому. Потрачено столько-то, выдан перерасход. Мне так будет удобнее всего вести кассу.

Извините, немного не поняла...
Вы удалили все РКО?
Этого делать однозначно нельзя.
Вы по РКО делаете выдачу сотруднику денег на хоз.нужды.

Сообщение от disappointed

Нашёл ошибку, дело было в том что я не во всех РКО указывал Контрагента + договор.

Подождите, и тут не пойму...
В РКО контрагент и договор не указывается.
В РКО вы указываете ФИО сотрудника, которому вы выдаете деньги на хоз.нужды.
Контрагент и Договор - это у вас непосредственно в авансовом отчете будет и в Поступлении материалов, но не в РКО!

Сообщение от disappointed

на посл. АО по нажатию Показать реально висящая сумма.

действительно так и должно быть.

[disappointed]

Извините, немного не поняла...
Вы удалили все РКО?
Этого делать однозначно нельзя.
Вы по РКО делаете выдачу сотруднику денег на хоз.нужды.

Я сделал так, идёт авансовый с выдачей из кассы = 0, на некую сумму, образуется перерасход, после чего ещё один допустим идёт, также без выдачи денег (перерасход увеличивается). После чего идёт РКО на меня - выдача подотчётных денег (погашение перерасхода). Итд.
Схема неверна? Мне так максимально удобно.



Если не указать в этой форме контрагента и договор то сумма выданная по РКО не списывается с перерасхода по авансовым.
Выяснил опытным путём.

Подождите, и тут не пойму...
В РКО контрагент и договор не указывается.
В РКО вы указываете ФИО сотрудника, которому вы выдаете деньги на хоз.нужды.
Контрагент и Договор - это у вас непосредственно в авансовом отчете будет и в Поступлении материалов, но не в РКО!

Я где-то ошибаюсь?

[NЛилу]

Здравствуйте! помогите мне пожалуйста! как мне быть. значит моя ситуация такова с января 2008 года по сей день. подотчетное лицо -это директор. он часто все покупает за свой счет а потом берет из банка деньги вносим в кассу по ПКО и выдаем по РКО. Авасновые отчеты делаю каждый месяц в конце месяца. до сентября 2008 года был др. бухалтер. и значит тоже а/о делались каждый месяц .и в сентября я обнаружила кучу апрельских, майских даже январских чеков.как быть вносить мне их или не надо? и напрмер по а/о на 01.09 перерасход 17000р и он берет еще денег на 20000р приэтом за сентябрь тратит на 17000р и при этом опять перерасход 14000р и так постоянно т.е каждый месяц делаются отчеты и каждый месяц независимо перерасход или остаток он берет деньги! как быть в такой ситуации? я слышала то что можно сделать приказ там примерно на год что в конце года можно отчитаться! действительно ли так можно? и если да как примерно составить этот приказ? помогите пожалуйста никак не разберусь!!!!

[Natalia km-trans]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
(УСНо)
Директор ООО до открытия р/с платил за все услуги (аренда, охрана и т.д.) наличными через кассу все чеки сохранились. Можно ли вернуть эти деньки с расчетного счёта? И как правильно составить авансовый отчёт или другие документы

[Natalia km-trans]

Срок давности чека? За январь 2008г. можно снять со счетак и вернуть директору в октябре 2008 г.? А в затраты это было отнесено в первом полугодии.

[Larky]

Сообщение от Natalia km-trans

в затраты это было отнесено в первом полугодии.

Ну так с этого момента у вас и висит долг перед директором, чеки Вы должны были принять с его авансовым отчетом...

[Innoch]

Сообщение от disappointed

Я сделал так, идёт авансовый с выдачей из кассы = 0, на некую сумму, образуется перерасход, после чего ещё один допустим идёт, также без выдачи денег (перерасход увеличивается). После чего идёт РКО на меня - выдача подотчётных денег (погашение перерасхода). Итд. Схема неверна? Мне так максимально удобно.

А, теперь поняла!
На самом деле, мы так делаем.

Сообщение от disappointed

Если не указать в этой форме контрагента и договор то сумма выданная по РКО не списывается с перерасхода по авансовым. Выяснил опытным путём.

Такого просто не может быть...
У вас есть возможность сюда выложить ваш РКО (удалите там наименование фирмы, контрагента, всю информацию важную), просто интересно почему у вас так получается. Или давайте я вам выложу свой РКО, вы сравните со своим!

Сообщение от disappointed

Я где-то ошибаюсь?

Как я уже написала, в РКО не нужно указывать контрагента и договор, там должен быть только ФИО сотрудника.

[disappointed]

Сообщение от Innoch

А
Такого просто не может быть...

Последний АО от 17.10.08
Смотрим перерасход.


Делаем РКО датой ранее, 16ым на 50,000р не указываю контрагента и договор.



Проводим, смотрим перерасход по авансовому, он не изменился.



Возвращаемся в РКО и ставим контрагента. Перепроводим. Идём в авансовый. Перерасход уменшился на 50,000р.



Чем это объяснить?

[Innoch]

disappointed, как странно... я про расходник.
Вы в какой программе работаете?
Видимо у нас с вами разные программы, поэтому у вас в РКО действительно нужны договор и контрагент...

[disappointed]

1C Предприятие 7.7
Конфигурация
Упрощенная система налогообложения ред.1.3 (7.70.147)

P/S Только что обновил конфигурацию УСН на самую последнюю (7,70,158). Всё точно также. Думаю это особенность УСН в 1С.

[Innoch]

disappointed,точно! Извините, что ввела в заблуждение, я тоже в 7.7 работаю, но не в УСН, потому и разница такая! Простите

[Копейка]

Сообщение от disappointed

Я сделал так, идёт авансовый с выдачей из кассы = 0, на некую сумму, образуется перерасход, после чего ещё один допустим идёт, также без выдачи денег (перерасход увеличивается). После чего идёт РКО на меня - выдача подотчётных денег (погашение перерасхода). Итд.
Схема неверна?

Для УСН 7.7 только неверна. Там "При отражении в налоговом учете оплаты поставщику принято допущение, что подотчетное лицо использует средства организации. В этом случае при определении суммы принимаемых расходов состояние взаиморасчетов организации и подотчетного лица не учитывается."

В 1С:упрощенке важен порядок
1)РКО на подотчетника.

Т.е. тут "утром деньги - вечером стулья", а не наоборот.
2)АО (тот же подотчетник выбирается, а в Субконто 1 - конрагент.)
3)Документ о поступлении ОС или материалов.

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

и в сентября я обнаружила кучу апрельских, майских даже январских чеков.как быть вносить мне их или не надо?

Я бы в виде исключения внесла. Сделала бы авансовый отчет от октября, например, и в нем были бы все эти старые чеки.

Сообщение от NЛилу

и напрмер по а/о на 01.09 перерасход 17000р и он берет еще денег на 20000р приэтом за сентябрь тратит на 17000р и при этом опять перерасход 14000р и так постоянно т.е каждый месяц делаются отчеты и каждый месяц независимо перерасход или остаток он берет деньги! как быть в такой ситуации? я слышала то что можно сделать приказ там примерно на год что в конце года можно отчитаться! действительно ли так можно? и если да как примерно составить этот приказ? помогите пожалуйста никак не разберусь!!!!

То что перерасход - это не страшно.

Главное - если у него на подотчете хотя бы рубль, а он хочет еще взять чего-нибудь, то в начале он должен рубль вернуть в кассу, а после выдать его себе снова, так сказать.

На год я бы делать не стала - слишком большой срок.
Я бы сделала на 3 месяца. Формулировку не помню честно говоря, но там нужно отразить, что отчитываться по подотчетным суммам подотчетное лицо может в течение 3-х месяцев со дня выдачи денежных средств, что-то в этом роде.

[NЛилу]

а если например на на конец 2007 ода висит остато в размере 29000 руб его надо внести и в тот же день выдать да ( так как лимит равен 0), а можно же и не внести да эти чеки старые или обязательно? и если я составлю приказ на 3 мес. значит по окончании трех месяцев 71 счет должен быть по нулям или как чет не пойму совсем никак подскажите пожалуйстаи всегда всегда если остатоек то нада сначала внсти а потом выдать да? а если перерасход вот так постоянно висит это нормально да?

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

а если например на на конец 2007 ода висит остато в размере 29000 руб его надо внести и в тот же день выдать да ( так как лимит равен 0),

Лимит не может быть равен нулю.
Вы наверное про лимит кассы говорите?
Так он не влияет на выдачу подотчетных денежных средств, это разные вещи.

Если вы говорите о том случае, когда работник в конце года хочет вернуть то, что ему было выдано (29000=), да, он возвращает через ПКО в кассу денежные средства.
Затем вы их в этот же день ему выдаете снова. В этом нет ничего страшного.

И не обязательно он должен в конце 2007 года возвращать подотчетные суммы, в общем-то.

Сообщение от NЛилу

а можно же и не внести да эти чеки старые или обязательно?

Можете вообще их выкинуть, только вы же себе сделаете хуже. Директор же отчитался чеками, а выходит, что вы эти деньги не учтете, и на нем будет висеть долг. Зачем это делать, если можно просто провести эти чеки? И уменьшить тем самым долг.

Сообщение от NЛилу

и если я составлю приказ на 3 мес. значит по окончании трех месяцев 71 счет должен быть по нулям или как чет не пойму совсем никак подскажите пожалуйста

Нет...
это вот взял директор 01 января 10000 рублей.
Вернуть он их должен до 01 апреля.
Просто делаете 31 марта ПКО, что директор внес 10000 рублей, и этим же днем выдайте эту сумму ему снова.
Тем самым вы продлите срок действия выдачи денежных средств.

Сообщение от NЛилу

и всегда всегда если остатоек то нада сначала внсти а потом выдать да?

Ну, вы знаете, я порой не соблюдаю это правило. Но стараюсь делать все правильно в этом смысле.
Даже когда не соблюдала - у меня банк проверял документы и ничего не сказал по этому поводу.
Вообще за это не наказывают.

Сообщение от NЛилу

а если перерасход вот так постоянно висит это нормально да?

Вообщем-то да, ничего страшного.

[NЛилу]

ой спасибо огромное! так помогли еще если сможете подскажите пожалуйста чтоб сомнения ушли ! вот у меня в яеваре , марте, мае остаток висит аж та под 80000 р потом сразу же в июне а/ о на сумму 50000р ? мне как исправит да переделать сделать приход в кассу и расход да? или оставить так как есть? еще а если за период с 01.08 по 01.04 выдавались деньги например 02- 20000р, 03- 10000 р т.е несколько раз за три месяца как в этом случае отчитаться?еще нашла февральскую командировку она не забита как мне быть забить ее или не надо? там тока проездные билеты больше ничего нет! а по чекам долга в принципе нет так как он в основном покупает бензин и на телефон деньги ложит тока такие чеки? (это старые которые) как быть звбить все равно да? а налоговики ниче не скажут что январьские вот чеки забиты в октябре? и еще можно гсм сразу списать на затраты без оприходования на 10 счет и без составления путевого листа? ой закидала вас вопросами! помогите если сможете

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

вот у меня в яеваре , марте, мае остаток висит аж та под 80000 р потом сразу же в июне а/ о на сумму 50000р ?мне как исправит да переделать сделать приход в кассу и расход да? или оставить так как есть?

Если есть возможность, лучше переделать:
сделать ПКО возврат неиспользованной подотчетной суммы
А следом сделать РКО - выдача под отчет.

Сообщение от NЛилу

еще нашла февральскую командировку она не забита как мне быть забить ее или не надо? там тока проездные билеты больше ничего нет!

Ну а как же вы проездные билеты проведете, если не будете оформлять командировку?
Я бы оформила задним числом. То есть тогда, когда шеф непосредственно ездил в командировку.

Сообщение от NЛилу

а по чекам долга в принципе нет так как он в основном покупает бензин и на телефон деньги ложит тока такие чеки? (это старые которые) как быть звбить все равно да?

Конечно, да.
Бензин вам же списывать нужно будет, поставьте его на приход.
Деньги на телефон - документально же нужно подтверждение, чтобы оплатить это директору, без чеков никак, поэтому конечно - оформляйте все чеки!

Сообщение от NЛилу

а налоговики ниче не скажут что январьские вот чеки забиты в октябре?

а какая у вас система налогообложения?
Но вообще хочу сказать, что когда меня проверяли - по этому поводу ничего не говорили.

Сообщение от NЛилу

и еще можно гсм сразу списать на затраты без оприходования на 10 счет и без составления путевого листа?

Нет, нельзя, совершенно точно.

В авансовом отчете у вас будет счет 60.1
Потом делаете поступление материалов - на счет 10.3 делаете приход гсм.
Путевой лист оформляется обязательно.
На основании норм производите списание гсм.

Сообщение от NЛилу

помогите если сможете

Обращайтесь, всегда рада помочь!

[NЛилу]

Подскажите а можно ли так оставить т.е остаток не вносить в кассу что за это будет? просто так не хочется все переделывыать. У нас общая система налогообложения! а если командировку сделать задним числом какой то налог нужно уточненку делать да? там даже командир. удостоверения нет просто чисто голые билеты и все! а почему бензин сразу нилязя списывать ?????? у нас просто машина взята в лизинг шеф сам ее себе взял и ездит куда хочет как мне при этом оформить путевые листы! ой так сложно все!! и еще скажите насчет того что в если приказ на 3 месяца как при этом отчитаться если за эти три месяца несколько раз выдавались деньги?????? т.е я так понимаю вот прошли 3 мес если остаток то внести в кассу а если перерасход ????сразу бежать и снимать деньги из банка?

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

Подскажите а можно ли так оставить т.е остаток не вносить в кассу что за это будет? просто так не хочется все переделывыать

Ну и не переделывайте, просто после не повторяйте эту ошибку.
Вообще-то ничего за это не будет, банк при проверке может сказать, что так делать не рекомендуется, но никаких штрафов не будет.
И, повторюсь, когда меня проверяли, ничего не сказали по этому поводу.

Сообщение от NЛилу

а если командировку сделать задним числом какой то налог нужно уточненку делать да?

Сложно сказать, я не на ОСНО.
Вообще... вы же должны будете заплатить НДФЛ с командировочных, если я не ошибаюсь. По поводу всего остального, увы, не помогу, у меня УСНО.

Сообщение от NЛилу

там даже командир. удостоверения нет просто чисто голые билеты и все!

А почему же вы командировочное удостоверение не сделали? Сделать его задним числом можно, если согласятся печати на нем поставить в том городе, где был директор... если нет - то никак вам его задним числом не сделать... хотя с другой стороны: у вас есть на руках подтверждение того, что директор реально был в другом городе - это его билеты...
А может оформить его в отпуск на этот период и оплатить билеты как бы в честь отпуска?

Сообщение от NЛилу

а почему бензин сразу нилязя списывать ?????? у нас просто машина взята в лизинг шеф сам ее себе взял и ездит куда хочет как мне при этом оформить путевые листы! ой так сложно все!!

Почему нельзя? Потому что такие правила
Если ездит куда хочет - в путевом листе пишите "По городу".
Списывайте на него норму, и все.

Сообщение от NЛилу

и еще скажите насчет того что в если приказ на 3 месяца как при этом отчитаться если за эти три месяца несколько раз выдавались деньги??????

Выдавать деньги можете сколько угодно раз. Но если вы выдаете, то перед этим подотчетник должен вернуть остаток, который на нем висит.

Сообщение от NЛилу

т.е я так понимаю вот прошли 3 мес если остаток то внести в кассу а если перерасход ????сразу бежать и снимать деньги из банка?

Не нужно сразу бежать. Отдадите, когда посчитаете нужным.

[NЛилу]

Извините что так Вас напрягаю! просто я начинаю тока грызть гранит бухгалтерии и поэтому многое не допонимаю! а вы так хорошо все объясняеете спасибо большое!:smile: насчет командировочного удостоверения я бы дала если бы тогда работала конечно . он ведь знаете вот взял купил билеты в другой город . и приехал и забил сам эти билеты а некоторые дык вообще не забивал. я в сентябре пришла и обнаружила что билеты есть а в компе их нет. не знаю как быть теперь!а если их не забить так можно? зачем они нужны съездил за свой счет? и еще в предпоследний раз спрошу вот я составлю приказ о том что отчитаться под. лицо должно в три месяца один раз. значит например январь, февр, март за эти месяцы каждый месяц дедались а/о и каждый месяц выдаыались деньги. как наступит апрель я должна полностью за эти три месяца которые деньги выдавались отчитаться да? вот эту систему не пойму никак или лучше раз приказ на 3 мес может и а/о делать на в три месяца один раз???? и последний вопросик бензин приходую на 10 счет затем сразу списываю да? а как узнать нормы расхода бензина