Эквайринг

[Оксана Василенко]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. ИП на УСН розничная торговля. Поставили терминал (оплата пластиковыми картами). Учет веду так: из магазина получаю данные, вижу реализации. Делаю поступление денежных средств на р/с, операциями введенными вручную учитываю комиссию. На этом все. Что то еще нужно? Куда и с чем подшивать чеки с терминала? заранее спасибо!

[ptihka]

Оксана Василенко, подшивать нужно Z-отчеты, в них всё есть. И комисси отражаются в выписке по расчетному счету.

[MarinaAnna]

Оксана Василенко, В какой программе бухгалтерской работаете ?
Я в 1С никаких операций вручную не делаю, имею ввиду в журнале ручных операций. В выписке банка, выбираю Оплата платежными картами, тогда там появляется окно 91.2 счета, руками вношу туда сумму комиссии, так как это банковский терминал, то в п/п в назначении платежа прописывают сумму комиссии. Проводки получаются Дт 51 Кт 57 сумма без комиссии и Дт 91.2 Кт 57.2 комиссия

[MarinaAnna]

Оксана Василенко, А для того, чтобы 57 счет закрывался, есть документ Отчет о розничных продажах, в нем отражают выручку общую и выручку по платежным картам. В кассовой книге, делаете ПКО на сумму наличной выручки, проводки Дт 50 Кт 62.Р, в результате Отчетом о розничных продажах 57 счет закроется, если все деньги банком перечислены, 62.Р закроется Отчетом о розничных продажах проводкой Дт 62.Р Кт 90.01.1

[Оксана Василенко]

С выпиской разобралась, спасибовсе получилось. А вот с отчетом о розничных продажах не понятно. Получается сумму операции по платежным картам я ввожу вручную? А наличные операции у меня пусто?! Получается их нужно тоже вручную? И у меня сумма наличных будет отличаться, т.к. по кассе пробивают не все реализации которые были за день. Как быть?

[ptihka]

Сообщение от Оксана Василенко

...по кассе пробивают не все реализации, которые были за день. Как быть?

А почему не все? У Вас при УСН должно всё пробивать по ККТ.

[Оксана Василенко]

Руководитель экономит на налогах)))) вот так. Что же делать в этом случае?

[MarinaAnna]

Оксана Василенко, У вас есть Z-отчет, в нем должна быть выручка пробитая по кассе и выручка прошедшая через терминал.
В отчете о розничных продажах на вкладке Товары, пишите выручку общую за день, в этом же отчете переходите на вкладку платежные карты и там пишите выручку, которая была пробита через терминал.
Т.е. как бы получается, общая выручка и в т.ч. по платежным картам, программа сформирует проводки, она сама разобьет как надо наличную выручку из общей она сделает проводку и выручку по терминалу сделает проводку. А в кассе ПКО делаете только на сумму наличной выручки, вы же можете в Z-отчете видеть, сколько пробито по кассе, а сколько по терминалу, так вот в ПКО и пишите только то что по кассе, т.е. сумма берется из Z-отчета.

[MarinaAnna]

У меня просто сейчас нет под рукой программы, чтобы уже четко проводки все прописать, именно проводки по отчету о розничных продажах, по памяти написала. Если все правильно сделано, то там и по счету 50 все правильно формируется, и по 57 и 62.Р и на 90-ом выручка общая отражается.

[MarinaAnna]

Сообщение от Оксана Василенко

Что же делать в этом случае?

Отражать то, что есть в Z-отчете.

[Оксана Василенко]

Есть Z-отчет. Там у меня прописана общая выручка за день (то есть и поступление наличных и пробитые чеки ккм по платежным картам). Но в журнале кассира-операциониста мы разбиваем: пишем сначала сумму общую по z-отчету, затем пишем наличные и безнал. (карты). Получается я во вкладке товары создам новую номенклатуру(например назову Наличные? и не буду расписывать там по каждому товару) буду писать общую сумму как по z-отчету, и вручную заносить сумму по картам, она будет в т.ч.? так правильно?

[Оксана Василенко]

Как часто нужно делать отчет по розничным продажам, каждый день? независимо от того были платежи по картам или нет?

[ptihka]

Сообщение от Оксана Василенко

Есть Z-отчет. ...в журнале кассира-операциониста мы разбиваем

Всё правильно делаете.

Сообщение от Оксана Василенко

Получается буду писать общую сумму как по z-отчету

Да.

Сообщение от Оксана Василенко

...вручную заносить сумму по картам, она будет в т.ч.? так правильно?

В выписке по р/счету.

[Оксана Василенко]

А скажите еще как часто нужно делать отчет по розничным продажам, каждый день? независимо от того были платежи по картам или нет?

[Оксана Василенко]

Z-отчет я пришиваю к ПКО, а чеки с терминала мне куда девать? Подшивать к отчетам по розничным продажам или просто складывать в папку?

[ptihka]

Сообщение от Оксана Василенко

Z-отчет я пришиваю к ПКО, а чеки с терминала мне куда девать? Подшивать к отчетам по розничным продажам или просто складывать в папку?

Мы храним только Z-отчеты, которые подшиты к ПКО.

[Оксана Василенко]

А как часто делать отчет о розничных продажах???

[MarinaAnna]

Сообщение от Оксана Василенко

овую номенклатуру(например назову Наличные? и не буду расписывать там по каждому товару)

А товар в программу вносите ? т.е. расписываете номенклатуру ? или как ?

Сообщение от Оксана Василенко

А скажите еще как часто нужно делать отчет по розничным продажам, каждый день? независимо от того были платежи по картам или нет?

А чеки вы каждый день пробиваете ? Z-отчеты вы каждый день снимаете ? а в общую кассу вы каждый день ПКО делаете ? Отчет о розничной продаже тогда тоже нужно каждый день делать, только если не было оплат по платежным картам, тогда в отчете и отражаете только выручку наличную, а в те дни когда были и оплаты по картам, тогда нал+безнал.

А товар вы как в программе списываете ? каким документом ?

Есть еще вариант : делаете документ ПКО, в котором счет учета выбираете 90, т.е. проводка получается Дт 50 Кт 90.01.1, это наличная выручка. И есть в программе журнал Оплата платежной картой, там будете отражать только платежи по платежным картам, контрагента создаете: Физические лица. Тогда там будет счет 57, но при этом нужен будет документ, который сформирует проводку Кт 90.01, чтобы выручка вся и нал и безнал отражалась на Кт 90.01. Скопируйте база, и там поиграйте, чтобы основную базу в которой работаете не засорять.

[MarinaAnna]

Товар как приходуете ? как списываете ? какими документами ? Хотя у вас ИП, там ведь в принципе соблюдать требования бухучета нет необходимости, потому что у ИП его просто нет, ну а для себя, вам главное показать поступление денег. Хотя если УСН Доходы минус Расходы, то вроде как и списание получается важно, чтобы в расходы можно было брать, ведь товар то в расходы идет, только после его реализации. Может быть тогда просто номенклатуру написать "Товар" и сумму по приходным накладным, и списывать также с номенклатурой Товар.

[Оксана Василенко]

В отчете о розничных продажах на вкладке Товары, написала выручку общую за день, согласно Z-отчета. Программа не проводит Отчет, прикрепила вложение