Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.05.2017, 13:47 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
Добрый день! Мы ООО На УСН 15%. ТО пробил Нам чем на всю сумму без вычета агентского вознаграждения по документам, а реально заплатили меньше с учетом агентского. Что то запуталась что они должны нам теперь переделать????? По докам они нам должны агентское вознаграждение вернуть ККМ у нас нет.
|
02.05.2017, 14:14 | #2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
кто пробил вам?
чем пробил вам? зачем и что он пробил вам? вы не только сами запутались, но и нас наверняка хотите запутать. чтобы понять что там нужно переделывать, нужно для начала понять что они изначально сделали. ну а если серьезно, то наверно нужно для начала указать, кто вы и кто ваш контрагент, какие обязательства и на каких существенных условиях вы взяли, что по факту произошло, как это оформили, и не забыть про формулировку вопросов.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
02.05.2017, 14:25 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
Мы турагент работаем с туроператором по агентскому договору в котором про агентское вознаграждение сказано: "оплата за тур производится в полном объеме за вычетом агентского вознаграждения."
Агентское вознаграждение на ту дату составило 1270 руб стоимость тура 13000руб. Оплатили туроператору 11730 Чек туроператор пробил ошибочно на 13000 руб. А 1270 вернули по расходнику. Оплачивал за тур муж директора из документов у меня только пко и чек ККМ на 13000. По идее они нам должны были пробить верный чек на 11730??? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.05.2017, 14:37 | #4 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
покупатель деньги внес вам в полном объеме.
вы в соответствии с договором оплатили комиссионеру за вычетом вознаграждения. в случае с ошибкой в документе на поступление оплаты можно использовать в т.ч. и ваш вариант, когда излишне указанную сумму, но не переданную, выписывают по расходнику, при этом фактически их не выдают. все зависит от порядка расчетов, закрепленного вами в договоре. Возможны оба варианта, когда вся сумма поступает комиссионеру, а он потом рассчитывается с агентом и когда сумма комиссионеру поступает уже за вычетом вознаграждения агента.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
02.05.2017, 14:48 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
[QUOTE=Log_in;1160811]покупатель деньги внес вам в полном объеме.
вы в соответствии с договором оплатили комиссионеру за вычетом вознаграждения. в случае с ошибкой в документе на поступление оплаты можно использовать в т.ч. и ваш вариант, когда излишне указанную сумму, но не переданную, выписывают по расходнику, при этом фактически их не выдают. Но по чеку ККМ и квитанции у меня получается мы больше оплатили на 1270, они нам верный чек не пробили, вот в чем вопрос. |
02.05.2017, 14:51 | #7 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,121
Спасибо: 1,944
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
Цитата:
|
|
02.05.2017, 14:52 | #8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,121
Спасибо: 1,944
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.05.2017, 14:59 | #10 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,121
Спасибо: 1,944
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
|
02.05.2017, 15:08 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
А почему за их косяк мы должны рисковать?? Я думаю выставить отчет агента на 13000 и агентским вознаграждением 1270. А пусть висит как ДТ задолженность или еще лучше пусть проводят возврат как положено предоставляют верный чек.
|
02.05.2017, 18:13 | #13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
А если по если по акту сверки или письму оприходовать, как возврат ошибочно перечисленно суммы? Чек нужно пробивать или просто по ПКО можно?
|
03.05.2017, 14:09 | #16 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
Цитата:
Светлашка, 1270 это ваше агентское, которое туроператор вам оплатил. На эту сумму у вас ПКО и проблема. А другие суммы агентского вознаграждения вам как поступают? Как вы их оформляете? ККМ у вас нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
03.05.2017, 14:20 | #17 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
Мы перечисляем туроператору уже за минусом агентского. Или туроператор возвращает нам на р/счет после прилета туриста. Дело в том что директор и оплатил 11730, а девочка пробила чек на 13000 и у себя провела возврат на 1270 у них все гладко...
|
03.05.2017, 14:36 | #18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского
Т.е. наличных расчетов у вас нет? Совсем? Я верно понимаю?
а эти наличные откуда? Сняты с расчетного счета?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|