Ошибки в балансе

[Семирамида]

Проблема такая. Сформировала я бухгалтерский баланс и в нем уже появились ошибки. Ошибки следующие:
1. У компании есть некоторая сумма заемных средств по долгосрочным займам. Я эту сумму проводила. Но в отчетности появилась сумма в 2 раза больше фактической и проводимой мной.
2. Краткосрочных обязательств у компании нет, я их не проводила, а в отчетности они появились.
3. Дебиторская задолженность у компании отсутствует, я ее не проводила, а в балансе она есть.
4. Не совсем понятно, что в балансе может подразумеваться под прочими оборотными активами.
В каком же разделе программы 1С искать ошибки? Как все это исправить? По факту же сейчас баланс не правильный.

[Среда]

У Вас отчет о прибылях и убытках не сходится с ОСВ?
Встаёте на поле с интересующей суммой в балансе и нажимаете "расшифровать". Программа Вам покажет с каких счетов и какие статьи включены в эту строку.

[Семирамида]

в ОСВ вообще написано что то такое, что я не понимаю. Например, долгосрочный кредит брал руководитель. Он внес средства сразу на счет в банке. Насколько я поняла, проводить это надо было так, что как будто он сначала положил деньги в кассу предприятия, а потом из кассы перенес на расчетный счет. По счету 50 сейчас значится дебет 400 000 кредит 200 000 и сальдо на конец периода 200 000. А по счету 67 значится кредит 400 000. Хотя заемные средства составаляют 200 000. Наверное, я совсем запуталась и внесла заемные средства в размере 400 000, хотя надо было вносить 200 000. А вот отчет о прибылях и убытках найти вообще не могу.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

в ОСВ вообще написано что то такое, что я не понимаю.

Кликая по интересующим ячейкам (суммам) можно провалиться вплоть до первичного документа.

Сообщение от Семирамида

Он внес средства сразу на счет в банке. Насколько я поняла, проводить это надо было так, что как будто он сначала положил деньги в кассу предприятия, а потом из кассы перенес на расчетный счет.

Не обязательно

Сообщение от Семирамида

А вот отчет о прибылях и убытках найти вообще не могу.

Прошу простить. Эка меня переклинило... Речь о бух. балансе конечно.

[Семирамида]

Прошу простить. Эка меня переклинило... Речь о бух. балансе конечно.[/QUOTE]
Сходится, но все не правильно, не так, как по факту. И там и там почему то в долгосрочном займе 400 000 фигурируют, хотя по факту всего 200 000. А я запуталась совсем.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Сходится, но все не правильно

Сообщение от Семирамида

И там и там почему то в долгосрочном займе 400 000 фигурируют

ну так и смотрите как и какими документами это оформлено.

Сообщение от Семирамида

а потом из кассы перенес на расчетный счет.

И Вы конечно сделали РКО?
А потом провели выписку банка?

[Fox120]

400 тыс. значит где то проводки задвоили, открывайте оборотку по счетам и смотрите, где провели 2 раза

[Семирамида]

Сообщение от Среда

ну так и смотрите как и какими документами это оформлено.



И Вы конечно сделали РКО?
А потом провели выписку банка?

Ну что поделать, не учат у нас нормально в институте работать с 1С, точнее, вообще не учат, все приходится решать в реальном времени. Вот потому и сходится не правильно.
РКО?
Выписка из банк клиента вообще не загружается.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

РКО?

Расходный кассовый ордер

Сообщение от Семирамида

Выписка из банк клиента вообще не загружается.

можно делать в ручную.

Сообщение от Семирамида

в институте работать с 1С, точнее, вообще не учат

И не должны.
Для этого есть курсы, литература и куча статей в интернете и на данном форуме в частности.

[Семирамида]

Рассчетно кассовый ордер не делала вообще. Как провести вручную? С техподдержкой я провела,по сути дела, так, что у меня появилось что то лишнее.

[Log_in]

я бы следовал по алгоритму:
1. собрал оборотную или анализ счета, на котором у меня неверный остаток, за период в котором предположительно содержится ошибка;
2. исходя из оборотов понял бы, какой из них (или может оба) неверные;
3. получил расшифровку каждого, перешел к документу, который породил неверные записи и их бы подправил.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Рассчетно кассовый ордер не делала вообще.

это правильно

Сообщение от Семирамида

Как провести вручную?

заходим в выписки банка и нажимаем кнопку добавить...

[Семирамида]

Сообщение от Среда

это правильно


заходим в выписки банка и нажимаем кнопку добавить...

Выписка из банка это такая же кракозябра в блокноте, которую можно выгрузить из банк клиента для 1С?

[Среда]

Применительно к 1С я вела речь о меню Банк - Банковские выписки. Это документ - формирующий соответствующие проводки в корреспонденции со сч.51

Сообщение от Семирамида

кракозябра в блокноте, которую можно выгрузить из банк клиента для 1С?

Да, и это тоже. Дабы не вводить вручную.

[Семирамида]

Сообщение от Среда

Применительно к 1С я вела речь о меню Банк - Банковские выписки. Это документ - формирующий соответствующие проводки в корреспонденции со сч.51



Да, и это тоже. Дабы не вводить вручную.

То есть, внесение денег на банковский счет можно сформировать, как банковскую выписку? И все?

[Среда]

Любое движение по сч.51 в 1С отражается документом "выписка банка".

Простите, Вы вообще не знаете с какой стороны к 1С подойти? Может всё же курсы?

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

То есть, внесение денег на банковский счет можно сформировать, как банковскую выписку? И все?

ещё проще загрузить

Сообщение от Семирамида

кракозябра

и ничего не вносить вручную.

Прошлый век, ей богу

[Log_in]

кракозябры потому что кодировка неподходящая, можно конвертировать в подходящую и потом загрузить и не будет кракозябр.

[Fox120]

Сообщение от Вес`на

ещё проще загрузить

и ничего не вносить вручную.

Конечно прошлый век. Но и выписки банка тоже нужно знать как проводить и частенько разноска по счетам криво встает.

[Fox120]

Сообщение от Log_in

кракозябры потому что кодировка неподходящая, можно конвертировать в подходящую и потом загрузить и не будет кракозябр.

Логин, из банка кодировка идет настройкой в 1С. Это, редчайший случай если не подходит, значит 1С как то дописана. Загрузка и выгрузка должна проходить без проблем из всех клиент-банков.
Здесь человек даже не понимает о чем мы говорим.