кассовый чек на поступление на р/счет

[vertepa]

Доброго дня всем! Прошу откликнуться тех, кто когда-нибудь выбивал кассовый чек на поступление на расчетный счет от физического лица.
Никогда такого не делали.
Что есть: есть поступление на расчетный счет от физика,
есть кассовый аппарат.
Но опять же мне надо выбить чеки коррекции на непробитые ранее чеки (были поступления, но чеки не выбивались). Как это сделать?

Мы не магазин, и не торгуем товарами. У нас охранное предприятие. Поступления о физиков бывают не часто, обычно от продажи авто (когда обновляем автопарк). Чеки не выбивали, но юристы сказали, что надо.

[MarinaAnna]

При поступлении оплаты на расчетный счет от физлица кассовый чек должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет компании.

Если например деньги поступили в пятницу, то чек нужно в понедельник, так как оговариваются, что не календарные дни, а именно рабочие.

П

о мнению ряда специалистов, для исправления ситуации неприменения ККТ следует на каждую сумму поступления пробивать отдельный чек. При этом в чеке надо указать обязательные реквизиты, в частности, номенклатуру и адрес электронной почты плательщика, на который должен быть отправлен чек (ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). В этом случае чек будет не корректировочный, а обычный — на приход. То есть так как организация не пробивала прежде ошибочные чеки, так что и корректировать нечего.
С другой стороны, согласно пункту 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ:
При выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (БСО коррекции) после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.
Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства РФ о применении ККТ (абзац введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ).
При этом чек коррекции оформляется на общую сумму поступления и в чеке коррекции не указывается номенклатура, так как чек коррекции необходим, прежде всего, для полноты отражения выручки. Таким образом, по мнению налоговых органов, от ответственности может быть освобождено лицо, которое само нашло ошибку, добровольно в письменной форме уведомило ИФНС о неприменении кассы и пробило чек коррекции.

[vertepa]

Мы так и хотим - пробить чеки коррекции на непробитые раньше чеки.

Я так поняла, что можно выбить один чек на общую сумму непробитых чеков?

И еще вопрос - у меня ведь прошли деньги по банку, так какими проводками оформлять эти чеки?

Честно говоря, я не понимаю смысла в КАССОВЫХ чеках, если деньги пришли через БАНК. Чек нужен для подтверждения того, что деньги были приняты от физ.лица. Почему выписка из банка не может этого подтвердить?

[ptihka]

Сообщение от vertepa

...я не понимаю смысла в КАССОВЫХ чеках, если деньги пришли через БАНК...

КАКим способом эти деньги поступили от физ.лица на р/сч? Если он делал оплату через терминал своей картой, то это операции эквайринга и нужно было пробить чек ККТ, а если пошел в кассу банка и по квитанции внес, то ККТ применять не нужно. Сначала выясните пожалуйста вот это всё.

[vertepa]

Как это должно отражаться в нашей банковской выписке - физ.лицо оплатило картой (со своего личного счета) или через кассу банка?

[ptihka]

Сообщение от vertepa

Как это должно отражаться в нашей банковской выписке - физ.лицо оплатило картой (со своего личного счета) или через кассу банка?

Про операции эквайринга Дт51 Кт57 (проводки зависят день в день деньги прошли или на следующий), а про оплату через кассу банка Дт51 Кт62(76).

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Про операции эквайринга Дт51 Кт57

А есть ли у них с банком договор эквайринга ?
Я так понимаю, что договор эквайринга заключается с банком если в фирму есть либо свой терминал, либо арендованный у банка, и покупатели приходят к ним в офис, и могут расплатиться либо наличкой, тогда просто ККМ, а если картой, то терминал, который подключен к ККМ. А в их случае физ лицо через онлайн-банк, воспользовался своей картой, деньги поступили на счет Дт 51 Кт 62, думаю (так как никогда не пользовалась ККМ, то наверное там есть возможность выбора нал или безнал, пробивается чек, проводки будут проводки будут Дт62 Кт 90.
И все красиво
Дт 51 Кт 62.2 деньги в банк поступили
Дт 62.1 Кт 90 пробили чек с выбором безнал
Дт.62.2 Кт 62.1 - зачет аванса
Правда, сама уже запуталась.

[vertepa]

Здравствуйте! Еще вопрос. По проводкам более-менее понятно. Но на какого контрагента мне это оформлять?
Дт 51 Кт 62.2 деньги в банк поступили от физ.лица за ЮЛ - отражаю в выписке физ.лицо или юр.лицо? В 1С не нашла в выписке функции "за кого" произведена оплата. Сейчас у меня указано ЮЛ.
Дт 62.1 Кт 90 пробили чек с выбором безнал - в 1С указываю физ.лицо? (Кстати, каким документов в 1С это отразить? или ручной операцией?). Не получится двойной оплаты по одному договору?
Дт.62.2 Кт 62.1 - зачет аванса.

[vertepa]

Поясню, физ.лицо оплатило через банк-онлайн со своего личного счета.
Я так понимаю, что чек нужен обязательно. Но это ведь не эквайринг?

[ptihka]

Сообщение от vertepa

...Дт 51 Кт 62.2 деньги в банк поступили от физ.лица за ЮЛ - отражаю в выписке физ.лицо или юр.лицо? В 1С не нашла в выписке функции "за кого" произведена оплата. Сейчас у меня указано ЮЛ.

Всё верно.

Сообщение от vertepa

...Дт 62.1 Кт 90 пробили чек с выбором безнал - в 1С указываю физ.лицо?

Указываете юридич.лицо.

[ptihka]

Сообщение от vertepa

Поясню, физ.лицо оплатило через банк-онлайн со своего личного счета.
Я так понимаю, что чек нужен обязательно. Но это ведь не эквайринг?

По сути эта оплата сделана переводом со счета физика на счет поставщика, проводка Дт51 Кт62. Это не будет эквайрингом, т.к. оплата была произведена не картой физика, а переводом с его счета на счет ЮЛ.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertepa

деньги в банк поступили от физ.лица за ЮЛ - отражаю в выписке физ.лицо или юр.лицо? В 1С не нашла в выписке функции "за кого" произведена оплата. Сейчас у меня указано ЮЛ.

Неверно. Оплатил Иванов, деньги пришли от Иванова, поэтому в выписке и указываете Иванова, у вас есть должник юр лицо, вы ему или отгрузили товар или планируете отгружать товар, у вас по этому юр лицу будет дебиторка по Дт 62.1.
Далее, так как за это юр лицо оплатило физ лицо, делаете операцию корректировка долга, в 1С есть такой раздел где делается этот документ, и производите зачет аванса Иванова и долг юр лица, и будет проводка Дт 62.2 Иванов Кт 62.1 юр лицо. Скорректировали. И все.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertepa

Сейчас у меня указано ЮЛ.

В случаи проверки налоговой ваших выписок банка, у вас оплата прошла от физ лица, как вы будете объяснять, что выписка банка в банке не совпадает с вашими данные в бухгалтерском учете ?

[vertepa]

Так сказать, в продолжение темы. Если кому интересно и такая же ситуация.

1. Мы арендовали кассу, чтобы выбить чеки коррекции. Хотели как бы сэкономить, не покупать кассу, а взять в аренду, нам же не нужна касса, только чеки коррекции пробить. Арендовали в МТС-касса. Сама аренда не очень дорого. Но когда уже заключили договор, то выяснилось, что при возврате надо выкупить фискальный накопитель, а он 20 тысяч стоит. Поэтому не особо сэкономили, но так хотя бы нам эту кассу зарегистрировали и заберут потом, не придется самим продавать.

2. Пробила чеки коррекции на КАЖДОЕ поступление. Один чек на общую сумму в моем случае нельзя, т.к. общий чек коррекции только при техническом сбое можно выбить. И еще подводный камень - я, как правильная, ввела в личном кабинете МТС-касса всю номенклатуру, по которой мне нужно было выбить чеки. Но когда стала пробивать чеки, выяснилось, что при пробитии чека коррекции номенклатура недоступна, надо каждую позицию в каждом чеке вводить вручную. Обидно, время потратила.

3. Сделала акт, в котором были указаны нарушения, причина, и о том, что были пробиты чеки коррекции с их перечнем.

4. Подала заявление о допущенных нарушениях применения ККТ в налоговую, в котором был описано нарушение и перечислены чеки коррекции, которые мы пробили. Заявление надо подать в течение 3-х дней со дня пробития чеков, тогда можно избежать штрафа.

Фу, надеюсь все обошлось. ТТТ!

[MarinaAnna]

Сообщение от vertepa

Сама аренда не очень дорого.

Недорого, это сколько ?

[Vovka34]

Сообщение от vertepa

Как это должно отражаться в нашей банковской выписке - физ.лицо оплатило картой (со своего личного счета) или через кассу банка?

если счет плательщика начинается на 40817 - чек пробиваем (это текущий счета ФЛ)

[vertepa]

Недорого - это 1445р/мес. первые три месяца, потом 2890р. в месяц. Но, как оказалось, фискальный накопитель это самое дорогое и его надо выкупать в любом случае.

[vertepa]

Сообщение от Vovka34

если счет плательщика начинается на 40817

по выпискам счет начинается с 30233.

Т.е. получается, что не надо было чеки выбивать? Блин, ну тогда все вопросы к юристам, какого лешего, нам сказали, что надо обязательно. Обращалась даже в поддержку журнала "Главбух", мне там тоже пришел ответ, что надо выбить чеки.

Спрашивали у самого этого физика - как он платил, ответил, что дома через приложение "сбербанк-онлайн", т.е. со своего счета.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertepa

Недорого - это 1445р/мес. первые три месяца, потом 2890р. в месяц. Но, как оказалось, фискальный накопитель это самое дорогое и его надо выкупать в любом случае.

Ну нефига себе недорого. Первые три месяца 1445 х 3 = 4335, последующие месяцы по 2890, это 9 месяцев, так как на год арендуется, так как фисальный накопитель вроде как на год, и получается 2890 х 9 = 26010 и вся вместе арендная плата за год получается 4335+26010 = 30345 руб + фискальный напопитель. В результате ого-го сумма получается. Проще купить ККМ, они же есть с разными ценами, есть и недорогие.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertepa

по выпискам счет начинается с 30233.

Может быть вы не там смотрите ? Вы не по выписке смотрите, а по платежному поручению, которое в этой выписке, откройте в банке платежное поручение этого прихода