возврат средств по аренде

[Тима]

Добрый день уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста !
Нам платят за аренду Д 51 - К 62.01. 50 000=
в конце года мы возвращаем одну оплату арендаторам(так договорились).
Я сделала обратную проводку Д 62.01 - К 51, а как эта сумма должна отразиться в КУДИР? не понимаю

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

Я сделала обратную проводку Д 62.01 - К 51, а как эта сумма должна отразиться в КУДИР? не понимаю

А каким образом вы делаете эту обратную проводку ? Должна быть выписка банка в которой указано Возврат Покупателю, тогда сформируется проводка Дт 62.1 Кт 51, а в КУДиР эта сумма на основании выписки банка должна быть вроде как со знаком минус). Потому что когда деньги поступили в книге сформировалось как доход, вернули деньги из дохода сминусовалась эта сумма.

[Тима]

Да! На основании выписки такая проводка сформировалась! А вот в кумир не встала с минусом

[MarinaAnna]

Как в Кудир отражается возврат денег покупателю?
Сумму возвращенного аванса следует отразить в книге учета доходов и расходов в графе 4 «Доходы, учитываемые при расчете налоговой базы» со знаком минус, датой, когда аванс был возвращен покупателю.

В КУДиР посмотрите по дате выписке, может быть не там смотрите ?

[MarinaAnna]

Тима, В платежном поручении выбирала строку Возврат покупателю ?

Платежки где делали ? сразу в банке или в бухпрограмме ? в 1С-ке во всяком случае в платежке Вид операции нужно выбрать Возврат покупателю. В выписке банка тоже должно стоять Вид операции Возврат покупателю.

Может быть вы в платежке и выписке Вид операции выбрали другое например Прочие расчеты с контрагентами. В выписке нажмите на картинку ДтКт (если у вас 1С), там и бухгалтерские проводки будут и вкладка про КУДиР, и там у вас должна стоять сумма со знаком минус , может быть договор не выбрали, и выбрали не тот который нужно.

Если все правильно сделано, то в КУДиР попадает без проблем, значит у вас где то косяк.

[Тима]

Спасибо большое ❤️

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

Спасибо большое ❤️

Спасибом не отделаешься. Получилось или нет ?

[Тима]

MarinaAnna, да получилось,спасибооо

[Тима]

MarinaAnna, а вот еще в ОСВ по Д 62.01 теперь висит сумма возврата арендатору 70 000= и как теперь мне ее закрыть? Она ведь в балансе показывается!
Мы получается один платеж по аренде простили аредатору а сумма теперь повисла в Д 62

[Среда]

сторнировать начисление

как бы вообще не надо было начислять, если знали, что вернёте...

Если Вы не начисляли ничего, а только заплатили и вернули, то ничего висеть не должно. Проверяйте проводки.

[Тима]

Среда, здравствуйте! Они оплатили в начале месяца и я начислила! А в конце месяца вернула деньги ! И баланс сдала уже! Я могу сделать сторно теперь в след месяце? И какая проводка будет?

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

Они оплатили в начале месяца и я начислила!

Вот поэтому нельзя начислять по дате оплаты, они заплатили в начале месяца аванс и поэтому должна была быть проводка Дт 51 Кт 62.02 , в конце месяца вы услугу выполнили и будет реализация услуги последним числом месяца и будет проводка Дт 62.1 Кт 90 реализация услуги и Дт 62.02 Кт 62.01 зачет аванса.
Например : поступление на р/счет 1 марта в платежке написано Аренда за март, акт выполненных услуг вы должны сделать 31 марта, а вы сделали 1 марта, когда услугу еще не выполнили.
Теперь только сторнировать услугу именно в том месяце, когда вы это сделали неправильно, сдавать корректировочный баланс.

Ну или делайте сторнирование сейчас, но не уверена, что что-нибудь у вас корректно отобразится.

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

MarinaAnna, да получилось,спасибооо

В чем была ошибка ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

Нам платят за аренду Д 51 - К 62.01. 50 000=

Сообщение от Тима

теперь висит сумма возврата арендатору 70 000=

Так какая аренда то на самом деле ?

Акт сверки заполните, там кто кому должен ?

[Тима]

MarinaAnna, возврат средств не указала а поставила прочее списание😄

[Тима]

MarinaAnna, придётся в марте сторно делать! Эх!

[Тима]

MarinaAnna, прочее списание указала а не возврат средств

[Тима]

[QUOTE=Тима;1326224]MarinaAnna, а какая проводка будет? С каким счётом её корреспондировать?

[MarinaAnna]

[quote=Тима;1326228]

Сообщение от Тима

MarinaAnna, а какая проводка будет? С каким счётом её корреспондировать?

Что именно ? Сторно ? Если сторно, то какая у вас была проводка по Услуги по аренде ?

[MarinaAnna]

Вы сторнировать должны именно этот документ, а для этого в Операции - сторнирование вы должны выбрать именно тот документ, по которому сторнируете. Изначальна проводка у вас должна была быть Дт 62.1 Кт 90, сторно будет с такой-же проводкой, только со знаком минус.