Возврат денег от поставщика услуги

[Наталия7]

Доброго времени суток)
мой вопрос заключается в следующем -
наша компания заказывала продвижение сайта, три месяца мы работали по принципу мы платим они работаю, казалось бы и все хорошо, но наш директор решил, что они (поставщик услуги) не справились с поставленной задачей и потребовал вернуть деньги за последний месяц...они вернули, а вот я теперь не знаю как их принять к учету!

затраты на продвижение сайта я отправляла на 26 счет, компания поставщика работает без НДС, а мы с НДС по ставке 18%.

Спасибо заранее! Очень жду вашей помощи!

[Главан]

Сообщение от Наталия7

деньги за последний месяц...они вернули

значит эти деньги не надо отправлять на сч.26, а оставить на сч.60.2, а при возврате закрыть Д51 К60.2

[Наталия7]

Сообщение от Главан

значит эти деньги не надо отправлять на сч.26, а оставить на сч.60.2, а при возврате закрыть Д51 К60.2

Спасибо большое за ответ! но я не деньги отправляла на сч.26 а саму услугу разумеется, но если я так сделаю, то у меня будет висеть как аванс от покупателя, а какой же он для меня покупатель, если он для меня поставщик и просто возвращает деньги так как не справился с поставленной задачей!

Может есть еще варианты? А?
Спасибо заранее! Очень жду вашей помощи!

[Главан]

Сообщение от Наталия7

но я не деньги отправляла на сч.26 а саму услугу разумеется

Извините оговорилась, именно это я и имела ввиду

Сообщение от Наталия7

а какой же он для меня покупатель

расчеты с покупателями у нас учитываются на счете 62, а с поставщиками на счете 60...

Оплачено поставщику Д60.2(аванс) К51,
возврат аванса от поставщика Д51 К60.2

[Наталия7]

Сообщение от Главан

Извините оговорилась, именно это я и имела ввиду

расчеты с покупателями у нас учитываются на счете 62, а с поставщиками на счете 60...

Оплачено поставщику Д60.2(аванс) К51,
возврат аванса от поставщика Д51 К60.2

Да,да,да именно так у меня и сделано, но теперь у меня эта сумма в Дт60.2 висит "вся красная"

Спасибо заранее!

[Наталия7]

Да, наверное надо уточнить, что в те три месяца нашей работы с поставщиком три услуги были поставлены и оплачены, но директору не понравилось как они там что сделали и он решил чтобы они "денЮшки!" вернули...

[Главан]

Наталия7, но в начале вы-то сказали, что вернули только за последний месяц... Поэтому и ответ вам такой дала.
Если вы решили не принимать их работу - значит надо сторнировать проводки по отнесению на расходы. Если период, в котором были начисления открыт, то просто удалите проводки по отнесению данных сумм на расходы, а если уже закрыт(отчетность сдана), то все делаете 01/10/08, а так же если в связи с этими исправлениями у вас возникает прибыль, то незабудьте доплатить налог на прибыль, пени и сдать уточненку.

[Наталия7]

Сообщение от Главан

Наталия7, но в начале вы-то сказали, что вернули только за последний месяц... Поэтому и ответ вам такой дала.
Если вы решили не принимать их работу - значит надо сторнировать проводки по отнесению на расходы. Если период, в котором были начисления открыт, то просто удалите проводки по отнесению данных сумм на расходы, а если уже закрыт(отчетность сдана), то все делаете 01/10/08, а так же если в связи с этими исправлениями у вас возникает прибыль, то незабудьте доплатить налог на прибыль, пени и сдать уточненку.

Спасибо огромное!!!
последняя услуга прошла в III кв. (в сентябре),
а деньги они вернули 30.12.08. подскажи те пожалуйста что делать в этом случае?

[Наталия7]

если более детально то вот какая картина у меня на протяжении всей работы по данному поставщику:

Дт 60.2 Кт 51 -была предоплата
Дт 60.1 Кт 60.2 - поступила услуга (зачтен аванс)

и так три раза (так как работали с ними мы три месяца), а потом они возвращают деньги равные сумме за одну услугу т.к. директора не устроило как они работают (услуга все время стоила одинакового).
и теперь когда я ввожу приход (возврат денег от поставщика) у меня висит как будто он мне внес за что то предоплату.
спасибо заранее!

[Главан]

Давайте сначала.
Услуги, которые понравились директору вы не трогаете.
Дату оказания услуги, которая не понравилась вашему директору и за которую вернули деньги напишите. Какие проводки у вас по ней сделаны?

[Наталия7]

Галаван Спасибо за терпение!!!

1-е Поступление услуги Дт 26 Кт60.1 (июль)
зачтен аванс Дт 60.1 Кт 60.2
2-е Поступление услуги Дт 26 Кт60.1 (август)
зачтен аванс Дт 60.1 Кт 60.2
3-е Поступление услуги Дт 26 Кт60.1 (сентябрь)
зачтен аванс Дт 60.1 Кт 60.2
И тут заканчивается III-й кв.2008г. и я спокойно сдаю отчетность за 9 месяцев!!, но в ноябре узнаю от ген.дира, что он оказывается вел переговоры с поставщиком данной услуги и они договорились , что вернут деньги за какой конкретно месяц я не знаю, предположила, что за последний, и они возвращают ...а теперь я не знаю куда мне их "засунуть" чтобы было правильно и красиво!

[Главан]

Д26 К60.1 сторно последнего мес.
Д60.1 К60.2 сторно последнего мес.
Д51 К60.2 возврат аванса за последний мес
и не забудьте про уточненку и пени, если у вас в связи с этим возникнет недоимка.

[Milk]

Будьте добры подскажите что в моем случае делать.
Мы оплатили услуги через р/с. через несколько дней платеж вернулся (ошибка в названии получателя платежа) на р/с в этот же день перевели повторно эту же сумму.
1)Вопрос что нужно сделать в 1С что бы оприходовать услугу и зачесть ее оплату, какие проводки должны сформироваться при этом, автоматически или вручную?
2) какая проводка должна быть при возврате (и где это отразится и как в 1С
3) какой проводкой отразить повторную оплату?(прога лепит как аванс!)
4) какую оплату из 2-х произведенных я должна поставить в расходы уменьшающие налогооблагаемую базу (УСНО дох-расх)

[Главан]

1. провести Документ "Услуги сторонних организаций", проводки формируются автоматически, выбираете сч. 60
2. оплачено поставщику Д60 К51, возврат Д51 К60
3. такой же как и первоначальную оплату
4. чтобы поставить в расход оказанную вам услугу - она должна быть вам оказана, т.е. сформирован документ по п.1 и оплачена, факт оплаты будет по последнему платежу.

[Milk]

Сообщение от Главан

1. провести Документ "Услуги сторонних организаций", проводки формируются автоматически, выбираете сч. 60

а для чего же тогда документ "поступление товаров и услуг"?

[Milk]

Сообщение от Главан

2. оплачено поставщику Д60 К51, возврат Д51 К60

а это какими документами делать?

[Milk]

А документ "Услуги сторонних организаций" где в 1с8 ?

[наида]

Сообщение от Milk

А документ "Услуги сторонних организаций" где в 1с8 ?

нет в восьмерке такого документа. Есть Документ "Поступление товаров и услуг".

Сначала проведете оплату Платежное поручение исходящее
Потом через Поступление товаров и услуг саму услугу и счет-фактуру.

Теперь делаете Платежное поручение входящее с пометкой "Возврат от поставщика", чтоб по 60 прошло.

А затем опять Платежное поручение исходящее Оплата поставщику

[наида]

как вариант, можете ошибочную платежку и возврат закинуть на 76 ...а на 60 оставить только поступление услуги и уже действительную оплату

[Главан]

Сообщение от Milk

А документ "Услуги сторонних организаций" где в 1с8 ?
__________________

Да, вы сначала не уточнили, какая у вас версия, я вам и отвечала варианты для "семерки"