Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.06.2009, 17:21
|
#1 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
Здраствуйте, я делала возврат товара поставщику. в 1С выписала товарную накладную, счет-фактуру. В накладной в виде отгрузки поставила - возврта поставщику по данному документу. со склада товар ушел. Делаю акт сверки все чисто, никто никому не должен., Делаю ОСВ , там мне программа выдает задолженность за мной перед данным поставщиком. Почему так? может я что то не доделала или не так поставила. на конец у меня должно быть ноль.
|
|
|
|
12.06.2009, 01:46
|
#3 |
|
Оби-ван
Регистрация: 06.05.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 69
Спасибо: 0
 |
Ответ: по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
Проверьте документ на основании которого отразили возврат, и загляните непосредственно в ДК этого документа. Возможно программа что то не подхватывает!
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
12.06.2009, 22:52
|
#4 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.04.2007
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 639
Спасибо: 1
|
Ответ: по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
Галина Вас.,Если в бухгалтерии, то возврат относится на счет 76.2 - Претензии, так что бух.справкой сделайте зачет 60 - 76.2
__________________
 С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)  |
|
|
|
|
15.06.2009, 14:00
|
#5 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
Константин тему говорит, акт сверки подхватывает сразу несколько счетов, а ОСВ конкретный.
|
|
|
|
|
16.06.2009, 13:43
|
#6 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
Ответ: по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
Константин_1C, у меня 1С предприятие. но вы правы по проводкам у меня пошло на 76.2.
Сейчас сделаю бух справку. Только вот год назад тоже делала возврат таким же образом и у меня все встало нормально. Почему же сейчас то не получилось? |
|
|
|
|
16.06.2009, 13:58
|
#7 | |
|
дир, просто дир
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
|
Ответ: по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
Цитата:
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
16.06.2009, 14:04
|
#8 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
Ответ: по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?
В действиях уверенна на все 100%......обновление программы конечно были, но по проводкам я посмотрела все тоже самое что и раньше, ничего лишнего нет.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Расхождение по акту сверки | Kopeechka | Расчеты | 6 | 24.04.2009 11:54 |
| Как исправить дебиторскую задолженность на кредиторскую после акта сверки??? | sos Dila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.03.2009 16:41 |
| Доначисление ЕН при УСНО по акту проверки ФНС | Marinachka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 10.05.2008 10:43 |
| Проводки по акту отказа | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 20.11.2007 00:00 |
| Как оформить претензию к акту сверки расчетов | лили | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 17.10.2007 08:50 |
Линейный вид
