Закрытие 20 счета:база распределения отсут...

[Антонина Сергеевна]

Доброго времени суток!!! Уважаемые бухгалтера. Читаю очень внимательно форум. ищу ответ на свой вопрос, пока не нашла и решила спросить у вас - уважаемые. буду благодарна за ответ.
А теперь в кратце нарисую ситуацию: движение по счетам идет. все как бы внорме, но когда дело доходит до закрытия счета 20 то прога ругается всякими нехорошими словами -" база распределения затрат отсутствует... Причем 26 счет закрывается когда в учетной политеке ставлю галочку - применяется Директ костинг - галочку убираю - и 26 счет не закрывается. Если делаю док "отчет призводства за смену" тогда 20 закрывается на 90 счет, но возникает другая проблема - сальдо на 90 счете после проведения дока "закрытие месяца" Что делать??? Я видимо чего-то упустила и не могу понять.

[Маленький Принц]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Читаю очень внимательно форум. ищу ответ на свой вопрос, пока не нашла

А вот и лукавите
Уже сто раз разжевывали, например тут : http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=24158 и еще в поиске наберите "закрытие месяца".

[Антонина Сергеевна]

Маленький принц, спасибо, что откликнулись, ссылку прочла , делаю док "отчет за смену" формируется проводка Дт20-Кт20 на сумму указанную в доке "отчет за смену"А материалы, которые были списаны на Дт 20 счета в течении месяца остаются не списанными.
А в 2008 году закрытие месяца проходило хорошо 20 счет закрывался согласно существующим отделам:1 отдел...- мягкая мебель и т.д. 2... 3...
Такое выходило сообщение после закрытия и 20 счет закрывался.

[Маленький Принц]

Сообщение от Антонина Сергеевна

делаю док "отчет за смену" формируется проводка Дт20-Кт20 на сумму указанную в доке "отчет за смену"А материалы, которые были списаны на Дт 20 счета в течении месяца остаются не списанными.

"Отчет за смену" Дт90-Кт20.
Материалы списываем документом "Требование-накладная", на вкладке "Производство" "выпуск продукции".

[наида]

Сообщение от Антонина Сергеевна

А теперь в кратце нарисую ситуацию: движение по счетам идет. все как бы внорме, но когда дело доходит до закрытия счета 20 то прога ругается всякими нехорошими словами -" база распределения затрат отсутствует...

А в учетной политике на вкладке Производство все галочки расставили?

[Маленький Принц]

Сообщение от Антонина Сергеевна

А в 2008 году закрытие месяца проходило хорошо 20 счет закрывался согласно существующим отделам:1 отдел...- мягкая мебель и т.д. 2... 3...
Такое выходило сообщение после закрытия и 20 счет закрывался.

Верните данные "учетной политики" как в 2008

[Антонина Сергеевна]

Учетная политика прописана с 2008 по конец 2009г. Правильно это или нет не знаю. Раскажите как правильно расставить галочки, чтоб 20 счет закрывался на 90 без док "Отчет за смену"и без плановой себестоимости. Может где-то можно прочитать?

[Маленький Принц]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Учетная политика прописана с 2008 по конец 2009г. Правильно это или нет не знаю. Раскажите как правильно расставить галочки, чтоб 20 счет закрывался на 90 без док "Отчет за смену"и без плановой себестоимости. Может где-то можно прочитать?

В типовой конфигурации только два способа:
"Отчет за смену" или "Акт об оказании услуг"(план.себестоимость)
Третий способ - закрывать вручную.
Четвертый - править конфигурацию (к сожалению мне пришлось это сделать), но при этом вы "слетаете" с поддержки и обновлений.

[наида]

Сообщение от Маленький принц

Акт об оказании услуг"(план.себестоимость)

еще можно через документ Реализация

Сообщение от Маленький принц

Четвертый - править конфигурацию (к сожалению мне пришлось это сделать), но при этом вы "слетаете" с поддержки и обновлений.

не всегда) нас успешно обновляют)

[Маленький Принц]

Сообщение от наида

еще можно через документ Реализация

У нас почему-то "реализацией" не закрывался :( . может вам настроили, в указанной мной ссылке меня убедил "Частный бухгалтер" что это невозможно.

[glad]

Сообщение от Антонина Сергеевна

А теперь в кратце нарисую ситуацию: движение по счетам идет. все как бы внорме, но когда дело доходит до закрытия счета 20 то прога ругается всякими нехорошими словами -" база распределения затрат отсутствует... .

У вас выручка за тот месяц есть?

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Маленький принц

В типовой конфигурации только два способа:
"Отчет за смену" или "Акт об оказании услуг"(план.себестоимость)
Третий способ - закрывать вручную.
Четвертый - править конфигурацию (к сожалению мне пришлось это сделать), но при этом вы "слетаете" с поддержки и обновлений.

Доброго времени!
Что это за документ такой плановай себестоимость". Прог-ма именно так ипишет:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Отдел конструирования.
Номенклатурная группа: Расходные материалы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Что делать???

[Антонина Сергеевна]

Спасибо всем кто откликнулся. Я разобралась, счет 20 закрылся, но созрел новый вопрос:
Почему-то 20 счет корректируется (сторнируется) документом "закрытие месяца. Так вот, как это сторно повлияет на определение финансового результата и на расчет налога на прибыль?

[rasswet]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Я разобралась, счет 20 закрылся

так напишите как. так принято на форуме-при решении проблемы писать-как решилось.

[rasswet]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Почему-то 20 счет корректируется (сторнируется) документом "закрытие месяца.

проводка какая конкретно.

[Log_in]

Сообщение от rasswet

так напишите как. так принято на форуме-при решении проблемы писать-как решилось.

+1, оч интересно. Опять получается какой-то незавершенный кусок, логику работы 1с понять невозможно.

[Антонина Сергеевна]

Да конечно раскажу, тем более это вы меня и натолкнули на мысль. Во первых. при списании материалов нужно очень внимательно заполнить субконто 20 счета, во вторых внимательно расставить галочки в учетной политике, и в третьих при проведении реализации внимательно заполнить субконто 20 счета. Закрытие пройдет на УРА.
Закрытие делает корреспонденцию Дт 90.01 Кт20.01 на сумм -1500
Так вот как же эта проводка скажется на конечный результат, а именно на ресчет налога на прибыль????

[Б_С_К]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Закрытие делает корреспонденцию Дт 90.01 Кт20.01 на сумм -1500
Так вот как же эта проводка скажется на конечный результат, а именно на ресчет налога на прибыль????

Антонина Сергеевна, Смысл закрытия месяца, что при проведении этого документа закрываются затратные счета не имеющие с-до на конец периода. определяется финансовый результат по итогам месяца. по основному виду деятельности себестоимость продукции списывается с Кт. сч. 20,40,41,44 в Дт. сч.90.2 Себестоимость продаж. Сопоставление Кредитового оборота по сч. 90.1 с общим Дебетовым оборотом по субсчетам 90,2.3... образует финансовый результат который списывается на счет 99- по Кт. - прибыль, по Дт.-убыток

[Антонина Сергеевна]

себестоимость продукции списывается с Кт. сч. 20,40,41,44 в Дт. сч.90.2 Себестоимость продаж. Сопоставление Кредитового оборота по сч. 90.1 с общим Дебетовым оборотом по субсчетам 90,2.3... образует финансовый результат который списывается на счет 99- по Кт. - прибыль, по Дт.-убыток[/QUOTE]

Ну, да именно так и было в программе "БУХ 1С7,7" т.е не было этой коррекции, поэтому это сторно и вызывает затруднение и вопрос?

[Б_С_К]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Ну, да именно так и было в программе "БУХ 1С7,7" т.е не было этой коррекции, поэтому это сторно и вызывает затруднение и вопрос?

Вообще очень странная проводка...

Сообщение от Антонина Сергеевна

Дт 90.01 Кт20.01 на сумм -1500

Получается что расходы на основное пр-во у Вас увеличили Выручку? такого не может быть. А Вы перед закрытием месяца делали восстановление последовательности проведения документов. Может быть это как то связано...