Реформация баланса

[Вика-бухгалтер]

Посмотрев баланс, который делала бухгалтер (уволенная) в шоке. Дебиторская задолженность больше 1 млн., нераспределенная прибыль почти 400т. Находимся на ЕНВД. Что сделать, куда это деть? Годовой отчет еще не подавали.

[ГЛБ]

Вика-бухгалтер,

Сообщение от Вика-бухгалтер

Дебиторская задолженность больше 1 млн.,

провести инвентаризацию дебиторов и кредиторов.......если не просроченная задолженность, то постараться чтоб дебиторы погасили свою задолженность......

[Вика-бухгалтер]

Непонятно откуда вообще взялись эти цифры. Никаких ЖО, тоже нет. Она сказала сбой в программе (вела учет на дому). Ошибки увидели только сейчас.

[ГЛБ]

Вика-бухгалтер, а у вас какой вид деятельности?

Сообщение от Вика-бухгалтер

Никаких ЖО, тоже нет

даже если их нет, то первичка то должна быть, накладные или акты, в зависимости от вида деятельности.....

Сообщение от Вика-бухгалтер

Она сказала сбой в программе

значит надо выяснить сколько настоящей дебиторки по первичным докам путем проведения инвентаризации, а остальное тогда за счет сбоя (если он был, а не ее отговорка).

Сообщение от Вика-бухгалтер

Ошибки увидели только сейчас.

Как ошибки всплыли только сейчас? а баланс за 9 мес. что не сдавался.......?

[Вика-бухгалтер]

Вид деятельности ООО, розничная торговля, магазин. Она подавала отчеты, сама подписывала (доверяли). Решили брать кредит и обалдели от того, что нам еще столько должны. Можно ли как-нибудь обнулить все это и начать год с начала. Спасибо что отвечаете.

[ГЛБ]

Вика-бухгалтер,

Сообщение от Вика-бухгалтер

розничная торговля, магазин

а вы что в долг торгуете или это у вас внутренний кредит, точнее рассрочка платежа?

Сообщение от Вика-бухгалтер

Можно ли как-нибудь обнулить все это и начать год с начала

если по правильному то,

Сообщение от ГЛБ

провести инвентаризацию дебиторов

выявивить, что на сч.62 висит дебиторская задолженность "непонятного происхождения", грубо говоря провести проверку как так откуда взялась, взять объяснения буха, продавцов, и по итогу приказом дира списать как невыясненную на убытки.....

Сообщение от Вика-бухгалтер

Можно ли как-нибудь обнулить

обнулить, а может там действительно реальные деньги.......или вам не жалко?

[Вика-бухгалтер]

ГЛБ, Денег там точно нет. В магазине ведется учет (по старинке в тетрадках), она вела параллельно для налоговой . А если это все добро на убытки, то как тогда это отразить в отчетах?

[ГЛБ]

Вика-бухгалтер, я ничего не понимаю,

Сообщение от Вика-бухгалтер

Посмотрев баланс, который делала бухгалтер

Сообщение от Вика-бухгалтер

В магазине ведется учет (по старинке в тетрадках

а бухалтерский то учет где все таки велся?

Сообщение от Вика-бухгалтер

она вела параллельно для налоговой

где вела в программе? или тоже в тетрадке? Может у вас только в ваше тетрадке ужас......

[Вика-бухгалтер]

В магазине реальный учет всех денежных средств (в тетрадках), у нее же была задача оформить так все операции, чтобы те средства, которые нельзя провести по бухгалтерии для налоговой, были проведены. Магазин 1, (но в нем и ИП и ООО, один владелец, деньги в реале постоянно качуют, их надо было оформить.) Хочется выйти на нормальный баланс и вести нормальную подконтрольную бухгалтерию, а как начать не знаю.

[ГЛБ]

Вика-бухгалтер,

Сообщение от Вика-бухгалтер

как начать не знаю

если честно, то я тоже......извините конечно, что не помогла, но.......что то у вас тут и ООО и ИП и все в одном флаконе.....

[Вика-бухгалтер]

Спасибо за помощь. Скажите а можно это все списать в убыток, и начать год без этого всего?

[Вика-бухгалтер]

Спасибо за помощь.

[Zodiak85]

Люди помогите!!!Дело в том, что наша организация до 2009 года была на общем режиме, платила налог на прибыль, с 2009 года перешла на усн, я здесь недавно работаю, на сч.84 до сих пор с 2008 года висит убыток 18млн., ведать что то тогда не доделали по проводкам, фактически у нас убытка нет, как мне убрать эту сумму???

[MarinaAnna]

Сообщение от Вика-бухгалтер

Спасибо за помощь. Скажите а можно это все списать в убыток, и начать год без этого всего?

А когда выездная налоговая будет, как вы будете объяснять, что взяли и списали в убыток ? Вам нужно восстанавливать бухучет. Первое с чего начать, это с 51 счета, у вас есть в наличие банковские документы, вот с них и начните, по первой выписке банка, которая в январе или же последней выписке банка в декабре прошлого года, вы увидете сальдо на начало года по 51 сч, сходится оно у вас в программе, если сходится, то проверяете только этот год, в программе по-порядку каждую выписку сверяете с бумажными носителями. Далее по 60 счету, по ведомости увидете с какими поставщиками вы работали, для того чтобы не ждать от них акты сверок, сначала обзвоните и объясните, что у вас сбилась программа и вы хотите уточнить их сальдо на конец месяца , месяц выбиррете тот, в котором у вас уволилась бухгалтер, по ведомостям смотрите, с кем у вас сходится сальдо, а с кем не сходится, вот с теми с кем не сходится, просите выслать вам акт сверки взаиморасчетов, по этому акту подбираете документы, какие у вас есть, а каких нет и там по-тихоньку и все циферки по всем бухгалтерским счетам.
Сначала 51, далее 50, далее 60, далее 62, далее 70, далее 68.1 НДФЛ, далее 69 зарплатны налоги. Эти счета в первую очередь, а потом уже остальные.
50 счет сначала проверяте по Журналу кассира-операциониста, если у вас на ООО ККМ, проверяете приходники по сданным выручкам.
Вам четко нужно всю документацию разделить на ООО и ИП, для того, чтобы не было путаницы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Zodiak85

Люди помогите!!!Дело в том, что наша организация до 2009 года была на общем режиме, платила налог на прибыль, с 2009 года перешла на усн, я здесь недавно работаю, на сч.84 до сих пор с 2008 года висит убыток 18млн., ведать что то тогда не доделали по проводкам, фактически у нас убытка нет, как мне убрать эту сумму???

Убыток уменьшается по итогам года при реформации баланса, списать его просто так и убрать эту сумму нельзя, образоваться он мог и за предыдущие годы и из года в год накапливаться и не берите себе это в голову, он же вам не мешает.

[Nadiy]

Как провести реформацию баланса, закрытие года???

[MarinaAnna]

Сообщение от Nadiy

Как провести реформацию баланса, закрытие года???

В какой программе работаете ?

[Nadiy]

работаю в 8.1.

[MarinaAnna]

Операции - далее Регламентные операции - далее Закрытие месяца - 31 декабря 2010 года, в этом закрытии месяца есть дополнительная строчка "Закрытие года". В предыдущих месяцах этой строчки не бывает, она только добавлена в 31 дек

[Ю.Г.]

При автоматическом закрытии месяца=декабрю, появляется меню РЕФОРМАЦИЯ БАЛАНСА. Т.е. программа автоматически в декабре закрывает все сальдовки и делает реформацию. А для совета - ишите сами вручную проводки по закрытию периода и реформации баланса. И можете вручную через бух. справку делать сею операцию.