взаиморасчеты с поставщиками

[Джульета]

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

[Джульета]

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

[Джульета]

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

[Джульета]

Девчонки!!! кто нибудь, Подскажите пожалуйста,а то я совсем запуталась , давно не проверяла взаиморасчеты с поставщиками, а там такие долги наши висят, из-за того что Приходники нам поставщики не довали, хотя мы все оплатили. как на основании Акта сверки поставщика погасить нашу задолженность перед ним? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Пожалуйста ответьте!!!! а то я боюсь что проверка будет , и что мне потом с этой задолжностью делать? у нас то её в действительности нету, т.к мы оплатили , просто из бухгалтерии эти Агенты которые возят товар, нам забывают приносить Приходник с кассовым чеком, и вовсе их теряют. Кто нибудь отзовитесь????

[Таинственная Незнакомка]

Джульета бухгалтерской справкой вы можете закрыть что угодно, ну как быть с подтверждающими документами? как можно забыть принести кассовый чек и товарник?

[Таинственная Незнакомка]

Как можно оплатить наличкой и не получить подтверждающий документ?

[Джульета]

ну вот так у нас директор платит Агентам которые привозят товар, а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник и они потом через неделю или две, а иногда даже вообще забывают нам его приносить,

[Таинственная Незнакомка]

жесть полная....пусть фирма выставит вам дубликаты всех квитанций, о кассовых чеках можно позабыть...тогда вы все примете...

[Джульета]

а что, так на основании Акта сверки который они нам предоставляют, я не могу сделать корректировку задолженности, или просто проводкой сделать в бух.справке,

ООО «ЛОРИ»



С П Р А В К А
бухгалтерии о взаиморасчетах с поставщиками



На основании Акта сверки взаиморасчетов с ООО «Балтика Сочи» на 31.03.2010 г., проведена проводка Д-60.1, К-71.1 = 35251,27






Гл.бухгалтер Касап В.А.

[kalina]

Сообщение от Джульета

а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник

а у вас хоть какой-то расходник остается, когда вы выдаете деньги?

[Джульета]

нет, деньги же у директора и он сам просто платит им, а я уже когда получаю приходники делаю авансовый отчет на директора.... ведь я каждый день розничную выручку даю в под отчет директору, а потом потихоньку по мере оплаты списываю с него деньги которые он платит за товар , на основании ПКО Поставщиков
так не верно?

[Таинственная Незнакомка]

бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете?

[Джульета]

ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?

[Джульета]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете?

ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?

[Таинственная Незнакомка]

короче, если нет первичных дрокументов( а акт сверки это никак не первичка), то все расходы за счет прибыли.... так и будет, если ваш дир так легко относится к финансовым докам

[Джульета]

Ладно, спасибочки!!!! тогда буду поднимать все док-ты и искать не оплаченные, , Просто теперь буду знать что надо всегда у них просить пко....
Большое спасибо!!!! ты супер!!! Приятного тебе дня и отдыха!!! А у нас тут такая жара в Сочи, все на море ходят, одна я дома сижу работаю, наверно надо все бросить и пойти освежиться.....:

[Таинственная Незнакомка]

пусть выпишут вам дубликаты квитанций если оплата производилась наличкой, и все счета-фактуры и накладные если вы платили по безналу...

Хочу в Сочи, где темные ночи!!! Бууултых в море...плюх плюх!!!

[Джульета]

Да тут так классно!!!!! в воскресенье была на море, просто супер!!!! вода такая теплая, выходить вообще не хочется. Но так как работаю, то приходиться ходить только вечером, поэтому даже не могу загореть целиком.
а ты откуда ?? с Москвы??

[Таинственная Незнакомка]

неть...я из Татарстана....тут моря нет, есть река Волга

[Джульета]

а если они мне дубликаты выпишут, то мне можно будет проводкой сделать д60 к71 , и приложить к справке квитанции?? или авансовым сделать?