Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.11.2010, 14:40 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Помогите вручную закрыть месяц
Наша фирма сдает помещение в субаренду. Акт оказания производственных услуг формирует проводки
Дт 62.01 Кт 91.01 5000 руб. Дт 91.02 Кт 20.01 5000 руб. Как мне закрыть 20 счет. И почему у меня 91 закрываетс сам. P.S. Я всегда закрываю месяц вручную |
08.11.2010, 15:21 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
на основании проводки Д-т 62/1 К-т 91/1 делается закрытие так:
Д-т 91/1 К-т 91/9. Вероятно всётки у Вас присутствуют расходы по счету 20 поэтому и происходит закрытие расходов на 91 счет. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.11.2010, 15:24 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
|
08.11.2010, 15:25 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
Может я не тот докумен использую. Если делать не через Акт оказания производственных услуг, а через Реализацию товаров и услуг, то формируется только проводка
Дт 62.01 Кт 91.01. И тогда я смогу закрыть Дт 91.01 Кт 90.9. Так???????? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.11.2010, 15:39 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
Вообщем, проводки должны быть следующие:
Д-т 20 К-т 70,69,60; Д-т 62/1 К-т 91/1; Д-т 91/2 К-т 20; Д-т 91/9 К-т 99 (на разницу Д-та и К-та счета 91). В конце года делается реформация баланса, т.е. ещё доп.проводки. П.с: я теперь поняла почему счёт 20 у вас закрывается на счет 91, потому что обороты по счету 90 отсутствует, нет выручки по счету 90 (не куда закрывать!) Последний раз редактировалось glad; 08.11.2010 в 15:42. |
08.11.2010, 15:41 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
|
09.11.2010, 12:36 | #12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
|
09.11.2010, 14:37 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
При закрытии месяца я делаю проводки:
Дт 90.02 Кт 26 на сумму по Дт. сч 26 Дт 90.01 Кт 20.01 по номенклатуре Дт 90.01 Кт 90.09 на сумму строительных услуг Дт 90.09 Кт 90.02 на сумму всех расходов Дт 90.09 Кт 91.02 на сумму прочих расходов Дт 91.01 Кт 90.09 на сумму прочих доходов (субаренда) Дт 99.01 Кт 90.09 закрыт 90.09 Правильно или нет????????????????????????????????? |
09.11.2010, 16:16 | #14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
Возникает вопрос,для чего тогда нужна такая сложная и многофункциональная программа как 1с8?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
10.11.2010, 12:44 | #19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Помогите вручную закрыть месяц
EAxxx, к сожалению не могу вам помочь,потому что не знаю программу 1с8.Если бы вы работали в "семерке" , я бы однозначно ответила,что у вас нет реализации по виду деятельности,на который списываются расходы,а это может быть ,если нет реализации вообще,либо виды деятельности не совпадают..
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
|