Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.11.2010, 14:40   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
Вопрос Помогите вручную закрыть месяц

Наша фирма сдает помещение в субаренду. Акт оказания производственных услуг формирует проводки
Дт 62.01 Кт 91.01 5000 руб.
Дт 91.02 Кт 20.01 5000 руб.
Как мне закрыть 20 счет. И почему у меня 91 закрываетс сам.
P.S. Я всегда закрываю месяц вручную
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:18   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

а у вас есть проводки по счету 20?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:21   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

на основании проводки Д-т 62/1 К-т 91/1 делается закрытие так:
Д-т 91/1 К-т 91/9.
Вероятно всётки у Вас присутствуют расходы по счету 20 поэтому и происходит закрытие расходов на 91 счет.
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.11.2010, 15:21   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
а у вас есть проводки по счету 20
только зарплатные проводки. Их я закрываю Дт 90.02 Кт 20.01 по каждой номенклатуре.
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:23   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

ааа.. ясно но не совсем..
напишите проводки, которые нужно закрыть.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:23   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

счет 20 закрывается на счет 90/2
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:24   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Цитата:
Сообщение от EAxxx Посмотреть сообщение
. И почему у меня 91 закрываетс сам.
программа 1С? Если да, то делаете операцию "Закрытие месяца"? Галки в ней проверьте. Счет 91 может закрываться только на основании этой операции.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:25   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Может я не тот докумен использую. Если делать не через Акт оказания производственных услуг, а через Реализацию товаров и услуг, то формируется только проводка
Дт 62.01 Кт 91.01.
И тогда я смогу закрыть Дт 91.01 Кт 90.9. Так????????
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.11.2010, 15:39   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Вообщем, проводки должны быть следующие:
Д-т 20 К-т 70,69,60;
Д-т 62/1 К-т 91/1;
Д-т 91/2 К-т 20;
Д-т 91/9 К-т 99 (на разницу Д-та и К-та счета 91).
В конце года делается реформация баланса, т.е. ещё доп.проводки.
П.с: я теперь поняла почему счёт 20 у вас закрывается на счет 91, потому что обороты по счету 90 отсутствует, нет выручки по счету 90 (не куда закрывать!)

Последний раз редактировалось glad; 08.11.2010 в 15:42.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:41   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Цитата:
Сообщение от EAxxx Посмотреть сообщение
И тогда я смогу закрыть Дт 91.01 Кт 90.9. Так????????
это не правильная проводка! Вам либо выручку относить на счет 90 (а не 91), либо счет 90 вообще не трогать.
Отнесение выручки зависит от: на счет 90 - выручка от основной деятельности; на 91 -прочая(побочная) выручка.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 12:26   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Основной вид деятельности у нас строительство. А субаренда это прочая выручка.
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 12:36   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
"Закрытие месяца"
Я когда пришла в огранизацию бухгалтер закрывала вручную месяц, потому что 1с не закрывает. Я незнаю как его настроить.
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 14:37   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

При закрытии месяца я делаю проводки:
Дт 90.02 Кт 26 на сумму по Дт. сч 26
Дт 90.01 Кт 20.01 по номенклатуре
Дт 90.01 Кт 90.09 на сумму строительных услуг
Дт 90.09 Кт 90.02 на сумму всех расходов
Дт 90.09 Кт 91.02 на сумму прочих расходов
Дт 91.01 Кт 90.09 на сумму прочих доходов (субаренда)
Дт 99.01 Кт 90.09 закрыт 90.09
Правильно или нет?????????????????????????????????
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 16:16   #14
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Цитата:
Сообщение от EAxxx Посмотреть сообщение
бухгалтер закрывала вручную месяц, потому что 1с не закрывает.
Возникает вопрос,для чего тогда нужна такая сложная и многофункциональная программа как 1с8?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 12:02   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

если бы я знала как настроить закрытие автоматически проблем бы не было.
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 12:33   #16
статус: бухгалтер
 
Аватар для Зелим-Хан
 
Регистрация: 12.10.2010
Адрес: Между небом и землей
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Кому вы начисляете зарплату по счету 20, если у вас стоительство
Зелим-Хан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 12:38   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

По 20 - рабочим, по 26 -АУП.
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 12:41   #18
статус: бухгалтер
 
Аватар для Зелим-Хан
 
Регистрация: 12.10.2010
Адрес: Между небом и землей
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Если выпуска продукции нет (готового объекта строительства) и тем более их продажи у вас будет незаверщенка
Зелим-Хан вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.11.2010, 12:44   #19
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

EAxxx, к сожалению не могу вам помочь,потому что не знаю программу 1с8.Если бы вы работали в "семерке" , я бы однозначно ответила,что у вас нет реализации по виду деятельности,на который списываются расходы,а это может быть ,если нет реализации вообще,либо виды деятельности не совпадают..
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 12:46   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите вручную закрыть месяц

Зелим-Хан,
Так что у меня будет 20 счет так и болтаться?
А проводки кот написаны выше - они не правильные????????????
EAxxx вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot