Задваиваются проводки, почему?

[БухГлавЮл]

Доброго дня всем.
Прошу помощи опытных, не пойму что не так делаю.
Проплата за услугу, по документу услугу оприходую, в результате сумма задраивается. Во вложении ОСВ.

[Мария Ростов]

а где она у вас задваивается не пойму?
у вас идет оплата, потом зачет аванса 60,1-60,2 и в конце на затраты сумма уходит..все правильно!

[БухГлавЮл]

а то что в оборотке общей по 60 сч. получаются суммы в два раза больше?

[ЛРК]

БухГлавЮл, эээ...
Все правильно по оборотке.

Сообщение от БухГлавЮл

а то что в оборотке общей по 60 сч. получаются суммы в два раза больше?

а то, что это субсчета разные, ничего?

[БухГлавЮл]

Ну вот субсчета поставила одинаковые- это в принципе ничего не меняет

[БухГлавЮл]

получается
60.01 - 51 - оплата за услугу - 38000,00
60.01-60.01 - 38000,00 - не понимаю эту проводку
26-60.01 - списание услуги - 38000,00

откуда берется эта проводка - 60.01-60.01 - в восьмерке, никак не могу разобраться.

[DrunkWizard]

60.01 - 60.02 вообще то

Это зачтен аванс

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

Ну вот субсчета поставила одинаковые- это в принципе ничего не меняет

Ничего не надо менять,т.к.вам уже написали,что в первом посте ( во вложении)вторая проводка правильная-это зачет аванса.По выписке из банка прошла предоплата на счет 60,02,при оприходовании сформировались две проводки,одна-зачет аванса поставщику (60,1-60,2),вторая по оприходованию на 26 счет.(26-60,1)

[Б_С_К]

Сообщение от БухГлавЮл

60.01 - 51 - оплата за услугу - 38000,00
60.01-60.01 - 38000,00 - не понимаю эту проводку
26-60.01 - списание услуги - 38000,00

60.2 - 51 - аванс
60.1 - 60.2 - зачтен аванс
26 - 60.1
Разницу чуствуете?

[БухГлавЮл]

Спасибо за ответы.
Еще, может быть глупый вопрос- но мы не работаем с авансами- просто оплатили поставщику.
В восьмерке- всегда будут проводки через зачет аванса??

[БухГлавЮл]

или я так понимаю все оплаты по счетам датой ранее, чем акт и накладная будут считать авансовыми платежами и оборот по счету будет в два раза больше
?

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

все оплаты по счетам датой ранее, чем акт и накладная будут считать авансовыми платежами и оборот по счету будет в два раза больше

В принципе да,это так,но еще имеет значение ,по какому счету проводится оплата поставщику-60,1- оплата задолженности/по факту получения товара или 60,2-предоплата поставщику до получения товара.Если оплата по выписке проведена как аванс,при оприходовании будет зачет аванса,если в выписке счет 60,1-зачета никакого не будет.

[БухГлавЮл]

попробую вложение сделать.

[БухГлавЮл]

вот там скриншот странички из программы.
меня интересует - погашение задолженности: я ставлю автоматически?
потом счет расчетов: 60,01?
Счет авансов - вот мне обязательно его указывать?
ведь платим то мы не авансом, а просто по счету.

Потом меня смущает оборот по счету в сумме 76 тысяч., в семерке, если есть оплата на два рубля и мы заплатили 2 рубля, никаких четырех я нигде не увижу.

Не знаю может я вопрос неправильно задаю...((

[Аланда]

БухГлавЮл, я работаю в "семерке",поэтому картинка мне незнакома.
Вы суть наших рассуждений уловили?Если при проведении выписки оплата пошла как аванс на 60,2 счет,тогда при оприходовании будет зачет аванса и "удвоение",как вы называете ,проводок.Если оплата на счете 60,1-задвоения не будет.

[БухГлавЮл]

это в семерке)) я перешла на восьмерку с НГ и поэтому не могу привыкнуть никак и понять..

[БухГлавЮл]

выписка- просто оплата по счету такому-то, без всяких авансов - просто должна сумма с 51 пойти на 60.01, потом списаться с 60 на 26 сч., без всяких зачетов авансов.

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

перешла на восьмерку с НГ и поэтому не могу привыкнуть никак и понять

я поняла ваши затруднения,но помочь не могу.Подождите,кто-нибудь откликнется из тех,кто работает в 1С8.

[ЛРК]

Сообщение от БухГлавЮл

ведь платим то мы не авансом, а просто по счету

а услуги были оказаны?
Если услуги оказаны после оплаты, то будет аванс, если ДО оплаты, то перепроведите услуги, потом платежку.

[Мария Ростов]

Сообщение от ЛРК

Если услуги оказаны после оплаты, то будет аванс, если ДО оплаты, то перепроведите услуги, потом платежку

у них 12.01 платежка, а 31.01 поступление услуги...БухГлавЮл почему то не считает это авансом и не понимает почему счет 60.02 участвует в операциях

Сообщение от БухГлавЮл

ведь платим то мы не авансом, а просто по счету.

она отталкивается от даты счета на оплату...ее смущает что по осв по 60 счету сумма 2 раза учитывается...ей не понятна проводка 1с8 60.01-60.02 из-за аванса...

не могу понять что её смущает...эта проводка на что-то влияет???