Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 42
Спасибо: 3
|
![]()
Платформа 8.2, БУХ 2.0 (не базовая), релиз 2.0.22.1.
У нас на счете 26 есть субсчета - 26.01 26.02 и 26.03. У нас вид деятельности - услуги и все затраты мы ведем только на 26 счете. В учетной политике стоит "применять директ-костинг" - т.е., как я понимаю, программа все сама должна списать на 90.08 счет. Но увы, ничего не происходит. Делаешь "закрытие месяца", все стоит "зеленым" - все вроде бы ОК, но проводки по кредиту 26 не формируются! При этом никаких ошибок прога не выдает, документ "закрытие 23,25,26" формируется и проводится, но он пустой - проводок в нем нет. У меня вопрос - это только из-за того, что введены на 26 счет субсчета? Потому что у подруги точно все то же самое, только 26 счет без субсчетов - и у нее все нормально закрывается. Стоит ли заморачиваться с удалением и перепроведением документов, кто может точно ответить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 42
Спасибо: 3
|
![]()
Ян@, спасибо за ответ! Очень жаль :(
А можно у вас еще заодно спросить - мы пытались удалить субсчета с 26 счета (предварительно перенеся все на неиспользуемый у нас промежуточный 25 (благо документов пока не очень много). Все получилось, кроме 2 вещей: 1) - справочник "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" - в нем, если щелкаешь по тому элементу, для которого указан счет 26.01, программа пишет - "начисления, которым задан этот способ не будут отражаться в бухгалтерском и налоговом учете" - и мы не можем выбрать другой счет затрат, чтобы можно было удалить 26.01 - т.е. где-то еще это надо править? 2) - справочник "Способы отражения расходов" - там выводится невозможность удалить этот способ (с 26.01 счетом) для нескольких основных средств, которые давным-давно списаны. Если их открыть через справочник ОС - то там нигде нет информации о счете 26.01, более того, значится, что информация о принятии их к учету отсутствует. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Бухгалтер 4 лвл.
|
![]()
А где эта самая процедура прописана?
__________________
Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов.... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Ух сколько вопросов)))
Чего жаль? если вы объясните чего хотели добиться добавлением субсчетов, то может быть есть какая-нибудь штатная возможность добавить необходимую аналитику на 26-м счете ... Цитата:
Цитата:
Цитата:
Какого закрытия вы от него ждете? на всякий случай проверьте везде ли заполнена аналитика по счету В самой конфигурации (т.е. при добавлении затратных счетов нужно вносить изменения через конфигуратор) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
|
![]()
сальдо по 91 счету закрывается на 91,9 а 91.9 закрывается на 99 И таким образом сальдо по 91 счету нет. А как это все сделать в 1с вопрос?? Галочка в закрытии месяца стоит а счет все равно не закрывается
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Проверяйте заполнение аналитики, если все заполнено анализируйте справочник Прочие доходы и расходы по тем статьям, которые использовали ... обратите внимание на "вид прочих дох. и расх." ... надо вычислить сумму, которая не закрывается
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
|
![]()
В том то и дело что использовался один счет 91,02 ( расходы на услуги банка и операции вручную начислен налог) и все. А где проверяется заполнение аналитики, вкладка какая?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибочки все получилось!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
|
![]()
Вклад был в прошлом году деньгами, на счет который сейчас уже закрыт. Тоесть проводки по УК все были сделаны. А сейчас мне надо в свою программу просто повесить остаток УК. Чтоб было видно его в балансе и все. Если я сч 000 закрою 51 то на р/сч этих денег же нет. Вот меня и интересует на что закрыть сч 000.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите.Закрываю 26 счет за апрель месяц,по дебету 26 у нас около 117 000 руб,при проведении операции расчет себестоимости по кредиту списывает около 370 000.С чем это может быть связано?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Бухгалтер 4 лвл.
|
![]()
Позаимствовано с другого форума...
При вводе остатков в 1 С всегда будет задействован счет 00. В ОСВ он так же всегда будет присутствовать. Если бы Вы вели программу с самого начала фирмы, вводили каждую операцию, тогда бы не было в ОСВ счета 00. В корреспонденции с 00 счетом вы вводите остатки по всем счетам на основании последнего бухгалтерского баланса, либо ОСВ, либо главной книги (тот документ, который распечатывался позднее). 00 счёт по Дебету и Кредиту должен сравняться, если это не так, значит есть ошибка при разнесении остатков (счёт забыли, либо разнесли не по "той стороне"). Ну, короче - по другому никак ![]()
__________________
Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов.... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 137
Спасибо: 0
|
![]()
Да конечно если бы было все так красиво спору нет. Но фирма работает с апреля прошлого года. На уСН 6%. Естественно никакого баланса ничего , вела аутсорс компания. Там база ровно 7 документов забито так чтоб можно было тупо сформировать книгу доходов и все. А я не хочу разгребать их бух учет, мне своего хватает. Вот
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|