Банк Запросил документы для проверки

[kiriamba]

Добрый день
Банк запросил документы для проверки ООО
в частности Кассовую книгу.
под кассовой и имеется книга доходов и расходов ?

Заранее Спасибо

[kiriamba]

еще вопросик такой
Кассового аппарата у меня нет. Почитал темы и понял что есть связь между тем что я делал займ своей фирме в размере 120 тыс руб.

а так у меня по ООО практически движения нет
закупал продукцию и частично ее реализовал. Прибыли практически нет.
И суть в том что мне звонили из банка типа говорит придите заберите письмо и т.п.
вот и думаю может вообще не ездить в банк пусть мне так письмо высылают и т.п.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от kiriamba

Банк запросил документы для проверки ООО
в частности Кассовую книгу.
под кассовой и имеется книга доходов и расходов ?

нет, это совершенно другая книга

[Таинственная Незнакомка]

kiriamba, у вас операции по кассе кроме займов были?

[vesta]

Сообщение от kiriamba

под кассовой и имеется книга доходов и расходов ?

Нет, книга доходов и расходов - это налоговый регистр, который Вы должны вести, если применяете УСНО, а кассовая книга - бух. регистр для учета кассовых операций.

Если займ Вы вносили в кассу, то должны были сделать проводку Д50К66 (67), сделать приходный кассовый ордер. ККМ в данной операции не нужен. ККМ применяют только при расчете с покупателями, если они расплачиваются наличными.

Обратите внимание, чтобы у Вас не было нарушений лимита кассы - за это нарушение серьезно штрафуют.

[kiriamba]

операций кроме займов по кассе больше небыло
занимал получается раза 4 на суммы примерно по 20-40 тыс

А какой может быть лимит у кассы ? Сколько $ ?

В принципе по документам я сделал так. Оформил договора по займу сам с собой и внес деньги на р.с. ООО и тут же оплатил счета, закупил продукцию.

Скажите пожалуйста как эту кассовую книгу мне сейчас оформить ?
проводка Д50К66 (67) это как вообще ? я просто понятия не имею что это такое.

И все таки скажите, мне из банка позвонили. У меня сейчас времени в обрез. Если я их просто проигнарирую чем это грозит ?

[Среда]

Сообщение от kiriamba

А какой может быть лимит у кассы ? Сколько $ ?

Устанавливается Вашим банком, ну или Вами совместно с банком (они дадут бланк и формулу для расчета). Должен был быть установлен при открытии счета, или на начало года. Если нет, то повидимому он у Вас = 0

Сообщение от kiriamba

внес деньги на р.с. ООО

каким документом вносили? Если объявлением на взнос наличными, то через кассу (сч.50) надо проводить. Если как-то по другому, то возможно что сразу на р/сч, минуя кассу (уточните в своем банке, как у них).

Сообщение от kiriamba

проводка Д50К66 (67) это как вообще

это бухгалтерская проводка. У Вас вообще учет не ведется?

[kiriamba]

Йожык
Вносил говорил что займ. (помощь учередителя)
в данном случае может ли быть штраф ?

из бух учета ведется только документы для отчета налоговой. Накладные и т.п. Отчеты то нулевые. 3 раза тока по деньгам доход был небольшой и все.

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

Вносил говорил что займ. (помощь учередителя)

оформить приходный ордер ПКО о приеме займа в кассу

Сообщение от kiriamba

внес деньги на р.с. ООО

оформить расходный ордер РКО по кассе
Сформировать листы кассовой книги за эти даты и подколоть к ним ПКО и РКО.
Если есть какая-нибудь бухгалтерская программа,то это сделать элементарно просто,но если нет,заполнять придется вручную ,имея соответствующие бланки

[kiriamba]

а штраф то грозит иль нет ?

и еще подскажите пожалуйста какие документы банк при проверке еще запрашивает ?
Разговор был просто по телефону я тока запомнил про кассовую книгу.

[vesta]

Документы банку лучше предоставить, но попробуйте договориться на более позний срок. Банк обычно идет на встречу. А сами тем временем, разберитесь с кассой. Каждая организация должна вести кассу, Порядок ведения кассовых операций никто не отменял. Банк скорее всего запросил документы за три последних месяца (по идее май-июль 2011 года), так что при практическом отсутствии операций Вы все вполне за пару дней успеете.
Посмотрите выписки банка за этот период, там Вы увидите как вносились средства учредителем, сколько раз и в каких суммах.

На каждую операцию по кассе у Вас должен быть первичный документ, в те дни когда у вас есть операции по кассе формируется лист кассовой книги и его копия - отчет кассира. Кассовая книга в конце года сшивается и скрепляется печатью, а к отчету кассира прикладываются перкичные документы: приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости и т.д.

["три раза был доход", а оплачивали вам налом или безналичным путем?

Лучше конечно уточнить в банке, но обычно это кассовая книга, отчеты кассира с первичкой, авансовые отчеты, иногда журналы-ордера и карточки счетов 50, 71, 70. Но если у Вас УСНО и бух. учет вы ведете только основных средств и НМА, то просто напишите письмо, а вот кассовую книгу и первичку вы обязаны предоставить.

[Среда]

Сообщение от kiriamba

Разговор был просто по телефону

пусть сделают Вам письменный запрос. Там обязательно будет перечень документов.
У нас например запрашивали: Кассовую книгу, Отчеты кассира, Карточки сч.50, 71, Авансовые отчеты, Платежные ведомости, Лимит кассы, журнал регистрации ПКО и РКО.

[Аланда]

Сообщение от Йожык

пусть сделают Вам письменный запрос. Там обязательно будет перечень документов

Абсолютно правильно!

Сообщение от kiriamba

Разговор был просто по телефону я тока запомнил про кассовую книгу

Именно поэтому и нужен письменный запрос/сообщение о предстоящей проверке кассовой дисциплины,где указан перечень документов и сроки,в которые нужно запрашиваемые документы передать в банк .
Так у вас есть бухгалтерская программа или нет?

[kiriamba]

оплата тока безналом конечно.
я ниразу даже не обналичивал ни копейки

Спасибо за ответы все в принципе стало более менее понятно
осталось два вопроса
1 - чем грозит не предоставление документов
2 - в моем случае грозит мне какие либо штрафы ?

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

в моем случае грозит мне какие либо штрафы

Какой такой у вас случай,сделаете вы эти документы

Сообщение от kiriamba

занимал получается раза 4 на суммы примерно по 20-40 тыс

Если не было других операций по кассе ( выплат зарплат ,например,тогда их(документов) будет меньше десятка
В третий раз спрашиваю,программа есть или нет

[Larky]

Сообщение от kiriamba

из бух учета ведется только документы для отчета налоговой.

Для отчета налоговой ведется налоговый учет... Даже при отсутствии бухучета, от учета кассовых операций вас никто не освобождал...

[kiriamba]

А как правило какой срок банк дает для подготовки документов ?
программы нет
в exel все отчеты делаю

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

какой срок банк дает для подготовки документов

мне кажется,в пределах двух недель.

[Среда]

Сообщение от kiriamba

А как правило какой срок банк дает для подготовки документов

опять же все должно быть в письменном запросе
+ можно позвонить в банк и попросить продлить этот срок, сославшись на что-нибудь. Обычно банки идут на встречу клиентам, т.к. не хотят их терять

[Youlia]

Сообщение от kiriamba

в моем случае грозит мне какие либо штрафы ?

КоАП, Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.