Красное сальдо в ОСВ

[Маргарита-Сан]

Добрый день.
Кто может помочь, знанием и делом.
у меня ООО УСН 15%, программа 1с 7.7 бухгалтерия.
открываю ОСВ за весь 11г., и вижу, что у меня Сальдо на конец периода
в дебете по сч.51 стоит красным.
И я ни как не могу понять, ПОЧЕМУ, куда мне нужно см., чтобы понять от куда у меня вылезло все это?
вот.

[Вес`на]

постройте карточку счета помесячно, найдете

[Маргарита-Сан]

Весна, добрый вечер. Открывала. см. ничего не вижу, открывается весь код в карточке, где хоть эту сумму там см. нужно?
пишет сальдо на 31.12.11г. -27,526.24
с чего это сумма вылезает, вообще, обычно? когда не закрыты документы, или почему?

[Вес`на]

из кассы на р/счет деньги поступают?

[Маргарита-Сан]

нет, только р.с и все((

[Вес`на]

сальдо на начало периода с выпиской банка идет? Вы его ежедневно разве не сверяете с выписками? Да ещё, загружаете из клиента или вручную выписки заносите? Красный дебет вообще то означает, что у вас списано со счета больше чем на счете имелось

[Бухгалтерша]

Сообщение от Маргарита-Сан

Добрый день.
чтобы понять от куда у меня вылезло все это?
вот.

Берете бумажные выписки из банка и берете карточку счета по 51 счету.
Для начала найдите период, в котором остатки по банку сходились, чтобы не делать лишнюю работу.
Например, на 30 сентября остаток шел, значит начинает в ОСВ ставить период с шагом в 10 дней. т.е. я 01.10.2011 по 10.10.2011. и так дальше, пока не найдете период в котором ошибка. И уж тогда смотрите карточку 51 счета.

[Log_in]

Сообщение от Бухгалтерша

Например, на 30 сентября остаток шел, значит начинает в ОСВ ставить период с шагом в 10 дней.

более эффективен метод деления пополам. Т.е. есть исследуемый период, делите его пополам и смотрите сходится ли остаток, если сходится второй период делите пополам (если нет, первый) и поступаете так, пока не выйдете на дату с которой начались ваши неверные остатки.

[Маргарита-Сан]

Сообщение от Вес`на

сальдо на начало периода с выпиской банка идет? Вы его ежедневно разве не сверяете с выписками? Да ещё, загружаете из клиента или вручную выписки заносите? Красный дебет вообще то означает, что у вас списано со счета больше чем на счете имелось

Добрый день.
Да все, выписки из банка заносятся автоматом, через банк клиент., в ручную ничего не забиваю.
В карточке сч.51 нашла эту сумму от 27.12.11г. в кт. стоит по выписке из банка. и операции значатся, как ("Движения по р/с Перечисление процентов за зачисление на зарплатные
Услуги банка
Основной р/с
Прочие выплаты")

Открываю выписку по которой стоит эта сумма там нет этой суммы...

[Вес`на]

Сообщение от Маргарита-Сан

Открываю выписку по которой стоит эта сумма там нет этой суммы..

раз в выписке нет, то удаляйте эту операцию из программы. Краснота именно на эту сумму? К клиент-банком случаются иногда чудеса, у меня так в конце года платежка не прошла. В клиенте оплачена, а в выписке нету её вооще. Так что сверяйте каждый день остатки

[Маргарита-Сан]

Вот я сейчас начала сверять остатки по банк кл. и 1с., и что-то я не пойму, почему у меня на 13.01.11г. (1-й рабочий день года) у меня по клиенту входящий остаток на 13.01.11г. идёт например 50 000р. а по 1с на на эту дату у меня остаток на начало дня 88 000р. это как??? в начале каждого года, в 1С нужно прописывать ручным методом остатки на конец пред. года? или нет? может всё из-за этого? у меня бред творится? ((((

[Вес`на]

Маргарита-Сан, банк на 1.01 всегда присылает подтверждение остатков. Сальдо на 31.12 = сальдо на 01.01.

Сообщение от Маргарита-Сан

по 1с на на эту дату у меня остаток на начало дня 88 000р.

а по выписке банка за последний операционный день 2011г что?

Сообщение от Маргарита-Сан

в начале каждого года, в 1С нужно прописывать ручным методом остатки на конец пред. года?

нет

[Маргарита-Сан]

а по выписке за последний операционный день 2011г что?
на какой мес. вы имеете ввиду??

[Вес`на]

Сообщение от Маргарита-Сан

на какой мес. вы имеете ввиду??

за 30.12.2011 остаток на конец дня какой?

[Маргарита-Сан]

на банку на 30.12.2011г. у меня 6 325,76
по 1с на 27.12.2011г. последняя операция по 1С была 27. у меня как раз -27 526 (как раз эта и есть красное сальдо)

[Вес`на]

Сообщение от Маргарита-Сан

на 13.01.11г. (1-й рабочий день года) у меня по клиенту входящий остаток на 13.01.11г. идёт например 50 000р. а по 1с на на эту дату у меня остаток на начало дня 88 000р.

Маргарита-Сан, у вас похоже давно уже остатки по 1С с банковскими выписками не идут. Вот это расхождение на начало 11года похоже и дает красноту на его конец.

[Маргарита-Сан]

вот я начала см. остатки и сверять с 01.01.11г. Только я не понимаю, почему у меня на 01.01.11, идёт разница банка и 1С в 30 000р. на 1-е число-то от куда она взялась такая???, с 2010г.? что-ли? Как как-то можно вписать в 1с руками, остаток на 31.12.10г., чтобы 2011г. формировался с правильными остатками? или нет?

[Вес`на]

Сообщение от Маргарита-Сан

на 01.01.11, идёт разница банка и 1С в 30 000р. на 1-е число-то от куда она взялась такая???, с 2010г.? что-ли?

да с 2010г, 10 год в базе есть? Может тогда клиент вручную разносили?

[Маргарита-Сан]

Да, в 2010г. у нас был бух. и он все вносил вручную, не из банка.(((
Значит, от туда всё пошло(((( А вручную скорректировать остатки в 1с возможно или нет?

[Вес`на]

Сообщение от Маргарита-Сан

был бух. и он все вносил вручную, не из банка.

что то не внес значит

Сообщение от Маргарита-Сан

А вручную скорректировать остатки в 1с возможно или нет?

возможно конечно, но я бы делать этого не стала, лучше найти чего там не внесено и внести