Научите. Подскажите.

[ILD17]

Сообщение от Таня-Таня

ILD17, Мы тоже до этого вели ОСН и ЕНВД,на 1С 7, но без 20 счетов. Все расходы на 44 собирала а потом в ручную разносила, а теперь вот, на 1С 8 перешли, запуталась совсем(((

Главное правильно настроить дальше она сделает все сама

[Танюня32]

Доброго времени суток, уважаемые профи и начинающие бухгалтера. Лить воду о том, что я бух начинающий и т.д. не буду(думаю, итак понятно) и перейду сразу к вопросу. В годовом балансе прошлый бух отнесла К40 на прочие обязательства. Но, наша организация(ООО на ОСНО) хочет взять кредит в банке, поэтому банк хочет, чтобы мы перевели прочие обязательства в добавочный капитал(без переоценки).Подскажите плиииз, возможно ли это и, если да, то, может быть(желательно) ссыль на нормативный акт. Заранее с уважением и огромной благодарностью..!))

[MarinaAnna]

Сообщение от ILD17

оптовый склад держит ОСНО и перекидывает на ЕНВД по мере необходимости

Каким образом перекидывают ? Оформляя куплю-продажу ? Как еще по другому можно перекинуть ? Ведь товар с ОСНО нужно списать, а на ЕНВД оприходовать. Не так ли ? Если так, то у ОСНО возникает реализация со всеми вытекающими.

[Таня-Таня]

Сообщение от ILD17

Главное правильно настроить дальше она сделает все сама

Вот и прошу помощи, никак не сообразить как настроить(((

[ILD17]

Сообщение от MarinaAnna

Каким образом перекидывают ? Оформляя куплю-продажу ? Как еще по другому можно перекинуть ? Ведь товар с ОСНО нужно списать, а на ЕНВД оприходовать. Не так ли ? Если так, то у ОСНО возникает реализация со всеми вытекающими.

А что тут страшного?

[Lilysha]

Здравствуйте, в задаче есть решение, но я его не поняла помогите, пожалуйста разобраться.

[Lilysha]

И сальдо конечное дебетовое 3560 это что нашли?

[АннаН]

Lilysha, ну там же все правильно написано

было 1000 кг - 15000 руб.
прибавилась услуга 1500 руб. (она же тоже на 10.8 пошла, увеличила себестоимость материалов) и т.д. +1000+300
получилось 1000кг - 17800 руб.
17800/1000=17,8 руб.*800=14240 руб. за 800 кг
осталось 200 кг за 3560 руб.

[Lilysha]

Это цена 14240руб идет уже как бы с "наценкой" за 800 кг.

[АннаН]

себестоимость материалов формируется на счете 10 из стоимости материалов и ещё каких-то затрат (может и без них) и если вы включили в стоимость материалов затраты на з/п, страховку, доставку, то они её увеличили
и эту уже не наценка, это себестоимость материалов, они так стоят и по-другому уже эти конкретные материалы стоить не будут
Себестоимость списывается в данном случае по средней

[Lilysha]

Спасибо, большое, поняла

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

Я бы тоже так хотела... Вы в прямых расходах поставили 20/10 и 20/02? У меня программа сама выставила 20/69.

Сейчас нет проги под рукой, посмотрю когда, напишу.

Сообщение от Таня-Таня

А это обязательно? Я хотела водителей на ЕНВД оставить, а всех остальных на общий

Обязательно. Так как дир и бух участвуют в обоих деятельностях, если вы их поставите только на ОСНО, то в будущем при проверке вам могут в акте написать, что вы занизили налог на прибыль. А экскаваторщик у вас куда относится ?

[Lilysha]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в задачке с
"Инвентаризационно-сличительной ведомостью" с чего начать не могу понять, только не решайте, заранее спасибо!

[Lilysha]

Сообщение от Lilysha

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в задачке с
"Инвентаризационно-сличительной ведомостью" с чего начать не могу понять, только не решайте, заранее спасибо!

Ни кто мне не поможет?
Возможно чтобы найти инвентаризационную разницу нужно :
сложить сумму недостачи (1600) и из нее вычесть сумму излишка(1500) получится 100 недостачи? БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ

[Таня-Таня]

MarinaAnna, спасибо Вам большое, что Вы со мной возитесь))

Сообщение от MarinaAnna

А экскаваторщик у вас куда относится ?

Экскаваторщик к ОСН, водители машин перевозящих грузы на ЕНВД.
Я в программе создала 2 подразделения: основное и ЕНВД. Работников относящихся к ЕНВД отнесла на подразделение ЕНВД, экскаваторщиков на основное, что же мне делать с директором??? Заработная плата начислена 2 раза - Основные и ЕНВД. Уже предчувствую, что что-то сделала не так)))

[Таня-Таня]

Теперь с расходами. В прямых поставила: 1) амортизация (ОСН), подразделение основное, 20.01 / 02.01 (амортизация ОС на общем режиме), статья затрат - амортизация; 2) материальные расходы, подразделение основное, 20.01/ (хочу туда гсм на экскаваторы списывать). Подскажите правильно??

[MarinaAnna]

Таня-Таня, Зарплату директору начисляйте отдельной ведомостью, сначала создаете документ "Ввод процентов", там естественно заполняете только одного дира, проценты ком сам считает, там все понятно, где и что нажать, чтобы проценты посчитались, но сначала если вы дадите задание рассчитать, то комп заполнит всех работников наверное, но вам нужно оставить только дира.
В данном случае я так понимаю, что вам нужно заполнять три ведомости, одна для работников ЕНВД, другая для ОСНО и третья для дира, а может быть и только две, может быть ЕНВД и ОСНО в одной ведомости будут, а дир в отдельной, которая будет распределять, я по этому поводу сказать ничего не могу, так как я зарплату всех работников распределяю и поэтому начисляю одной ведомость, вам нужно просто будет смотреть по оборотке, по взносам, как и что распределилось и тогда поймете, все правильно или нет, все так как вам нужно или нет.

[Таня-Таня]

MarinaAnna, так мне еще одно подразделение создавать "к распределению"? У меня и дир. и бухгалтер на основном получаются

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

сначала создаете документ "Ввод процентов"

MarinaAnna, % каждый месяц нужно вводить? Я до этого расчитывала 1 раз в квартал.

Прошу прощения за глупый вопрос, уже нашла на него ответ)))))

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

% каждый месяц нужно вводить?

Да процент вводится каждый месяц, а как вы расситывали 1 раз в квартал ? Ведь зарплата начисляется ежемесячно, сумма взносов тоже начисляется ежемесячно. Вот для НДС там ежемесячно не получается, так как там распределение косвенных расходов для НДС для книги покупок, а книга покупок составляется за квартал, там к сожалению даже нет функции за месяц, только за квартал.

Сообщение от Таня-Таня

так мне еще одно подразделение создавать "к распределению"? У меня и дир. и бухгалтер на основном получаются

Вам сначала нужно посмотреть начислить, а потом решить нужно или нет, можно создать подразделение "Административно-управленческое" или просто Администрация.