Форум: не могу закрыть 26 счет Страница [3] Форум Главбух

Эльвира Д · 28.03.2012, 14:54

Жабина Оксана, никто не заметил, что в оборотке по дебету сумма 78470,44
а закрытие месяца 20/26 сумма 91737,61 Разница 13267,17 ?и самое главное сальдо на конец ноль? хотя сальдо на начало нет.

Жабина Оксана · 28.03.2012, 15:03

Цитата:

Сообщение от Эльвира Д

по дебету сумма 78470,44

Эльвира Д, это сальдо по 2011г. У меня висело ещё по 2010г. Так что сумма 91 737,61.
Всё закрыла вручную, сделала след. проводки:
Дт90.08 Кт26
Д.99 Кт 90.08
Дт 84 Кт 99
Декларацию уже заполнила, фуууф!
Всем спасибо за помощь!!! Выручили!

Жабина Оксана · 28.03.2012, 15:10

Ива2012, ручной проводкой...

Ива2012 · 28.03.2012, 15:25

У вас в УП метод Д-К не применяется, сами же написали, тогда Д20 К26 и далее как обычно.

Missveterok · 28.03.2012, 15:41

Хорошо, что все получилось. Но право, так муторно все делать вручную.. Ну вам виднее..

Жабина Оксана · 28.03.2012, 15:57

Ива2012, Как же закрывать с 26 на 20 - если нет базы распределения расходов (ни прямых, ни ОПР, ни ОХР).
Что касается сч. 91 - показывать убытки не хотелось.

Поэтому всё сделано так, как сделано. Заново влазить в 2011г. уже не буду.
Всем спасибо!

28.03.2012, 14:54	#1
Эльвира Д бухгалтер Регистрация: 01.06.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 481 Спасибо: 5	Re: не могу закрыть 26 счет Жабина Оксана, никто не заметил, что в оборотке по дебету сумма 78470,44 а закрытие месяца 20/26 сумма 91737,61 Разница 13267,17 ?и самое главное сальдо на конец ноль? хотя сальдо на начало нет.

28.03.2012, 15:10	#3
Жабина Оксана статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.07.2010 Сообщений: 264 Спасибо: 1	Re: не могу закрыть 26 счет Ива2012, ручной проводкой...

28.03.2012, 15:25	#4
Ива2012 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.03.2012 Адрес: Москва Сообщений: 295 Спасибо: 4	Re: не могу закрыть 26 счет У вас в УП метод Д-К не применяется, сами же написали, тогда Д20 К26 и далее как обычно.

28.03.2012, 15:41	#5
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: не могу закрыть 26 счет Хорошо, что все получилось. Но право, так муторно все делать вручную.. Ну вам виднее.. __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

28.03.2012, 15:57	#6
Жабина Оксана статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.07.2010 Сообщений: 264 Спасибо: 1	Re: не могу закрыть 26 счет Ива2012, Как же закрывать с 26 на 20 - если нет базы распределения расходов (ни прямых, ни ОПР, ни ОХР). Что касается сч. 91 - показывать убытки не хотелось. Поэтому всё сделано так, как сделано. Заново влазить в 2011г. уже не буду. Всем спасибо!