Форум: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках Страница [2] Форум Главбух

LiGro · 18.03.2013, 10:02

karina.10, сформируйте лучше оборотно-сальдовую ведомость общую, поставьте при формировании галочки БУ, НУ, контроль БУ и НК, по субсчетам, так понятней картина будет по всем счетам!

karina.10 · 18.03.2013, 10:29

Общий.doc

26.doc

Вот вижу. А как ее исправить и узнать?
Проводки по зп (расходы) 3 640,80!

LiGro · 18.03.2013, 10:36

karina.10, формируй оборотку по 70 счету, что то здесь не пошло!!

karina.10 · 18.03.2013, 11:32

Цитата:

Сообщение от LiGro

формируй оборотку по 70 счету, что то здесь не пошло!!

Там все закрыто по 70.

LiGro · 18.03.2013, 12:15

karina.10, у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88) Попробуйте посмотреть откуда возникла эта разница! Скорей всего вы провели какие-то доки (расход) потом убрали а месяц когда закрывали не сделали отменить закрытие! Надо сделать перепровести все месяцы но последовательно! Например закрытие за январь Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница!

karina.10 · 18.03.2013, 12:23

Цитата:

Сообщение от LiGro

у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88) Попробуйте посмотреть откуда возникла эта разница! Скорей всего вы провели какие-то доки (расход) потом убрали а месяц когда закрывали не сделали отменить закрытие! Надо сделать перепровести все месяцы но последовательно! Например закрытие за январь Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница!

Как раз нашла я в Августе. Что теперь заново сдавать отчеты? Корректировать все???

karina.10 · 18.03.2013, 12:32

26.doc

Цитата:

Сообщение от karina.10

у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88)

Вот как раз суммы на которые не идут отчеты! В Августе не правильно 70 и Налоги.

LiGro · 18.03.2013, 12:35

karina.10, а как в ПФ сдавали без этой суммы

karina.10 · 18.03.2013, 13:00

Цитата:

Сообщение от LiGro

а как в ПФ сдавали без этой суммы

Да в ПФ и ФСС у меня все пошло. Я вообще не пойму как и что делать ? Выйти из этой ситуации!

LiGro · 18.03.2013, 13:19

karina.10, сформируйте оборотку за 9 месяцев и сравните ее с декларацией по прибыли и бух отчетностью может они и не попали туда, а выявилось только в 4 квартале!

karina.10 · 18.03.2013, 14:01

Цитата:

Сообщение от LiGro

с декларацией по прибыли и бух отчетностью может они и не попали туда

А как сделать теперь, чтоб они попали??

LiGro · 18.03.2013, 14:05

karina.10, у вас эти суммы правильные (т.е должны были попасть в расходы того периода) или это ошибочно начислили ?

karina.10 · 19.03.2013, 07:10

Цитата:

Сообщение от LiGro

это ошибочно начислили

31.08.2012 "Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000008
пп.1, ст.255 НК РФ" БУ 26 4*272,16 70
НУ 7*913,04
ПР Этот сотрудник в Августе был уволен все проведено и начислено. А при закрытие на сумму 3640,88 не идет. Как теперь исправить???

LiGro · 19.03.2013, 07:12

karina.10, или я не пойму еще с утра эта сумма должна попасть в расход того периода или нет!!

karina.10 · 19.03.2013, 07:20

90.doc
Что-то красным везде. Я вообще запуталась. Все в развернутом ввиде посмотрела. А не чего сделать-исправить не могу и не пойму уже как!

karina.10 · 19.03.2013, 07:43

Цитата:

Сообщение от LiGro

я не пойму еще с утра эта сумма должна попасть в расход того периода или нет!!

Напишите пожалуйста какие должны у меня быть правильные проводки!??

LiGro · 19.03.2013, 12:44

karina.10, попробуцте сделать что я вам писала( Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница! ) Видимо что то начислили не так и у вас все пошло красным!!

karina.10 · 19.03.2013, 12:58

Цитата:

Сообщение от LiGro

попробуцте сделать что я вам писала( Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница! ) Видимо что то начислили не так и у вас все пошло красным!!

Если я так сделаю за Август, то мне прийдется все отчеты пересдавать????

LiGro · 19.03.2013, 13:13

karina.10, эта сумма у вас учлась за 9 месяцев в НУ а в БУ не списалась! Посмотрите отчетность за 9 месяцев по прибыли и по бух балансу и форме 2, у вас там разница должна идти на эту сумму, сейчас вы проведете и все выравняется в годовом!

karina.10 · 19.03.2013, 18:14

Цитата:

Сообщение от LiGro

сейчас вы проведете и все выровняется в годовом!

Буду завтра побывать, что- то боюсь очень!

18.03.2013, 10:02	#1
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, сформируйте лучше оборотно-сальдовую ведомость общую, поставьте при формировании галочки БУ, НУ, контроль БУ и НК, по субсчетам, так понятней картина будет по всем счетам! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

18.03.2013, 10:29	#2
karina.10 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Адрес: Воронеж Сообщений: 259 Спасибо: 4	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках Общий.doc 26.doc Вот вижу. А как ее исправить и узнать? Проводки по зп (расходы) 3 640,80!

18.03.2013, 10:36	#3
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, формируй оборотку по 70 счету, что то здесь не пошло!! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

18.03.2013, 12:15	#5
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88) Попробуйте посмотреть откуда возникла эта разница! Скорей всего вы провели какие-то доки (расход) потом убрали а месяц когда закрывали не сделали отменить закрытие! Надо сделать перепровести все месяцы но последовательно! Например закрытие за январь Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

18.03.2013, 12:35	#8
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, а как в ПФ сдавали без этой суммы __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

18.03.2013, 13:19	#10
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, сформируйте оборотку за 9 месяцев и сравните ее с декларацией по прибыли и бух отчетностью может они и не попали туда, а выявилось только в 4 квартале! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

18.03.2013, 14:05	#12
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, у вас эти суммы правильные (т.е должны были попасть в расходы того периода) или это ошибочно начислили ? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

19.03.2013, 07:12	#14
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, или я не пойму еще с утра эта сумма должна попасть в расход того периода или нет!! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

19.03.2013, 07:20	#15
karina.10 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Адрес: Воронеж Сообщений: 259 Спасибо: 4	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках 90.doc Что-то красным везде. Я вообще запуталась. Все в развернутом ввиде посмотрела. А не чего сделать-исправить не могу и не пойму уже как!

19.03.2013, 12:44	#17
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, попробуцте сделать что я вам писала( Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница! ) Видимо что то начислили не так и у вас все пошло красным!! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

19.03.2013, 13:13	#19
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, эта сумма у вас учлась за 9 месяцев в НУ а в БУ не списалась! Посмотрите отчетность за 9 месяцев по прибыли и по бух балансу и форме 2, у вас там разница должна идти на эту сумму, сейчас вы проведете и все выравняется в годовом! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.