Порядок учета при предоплате.

[T_V]

Здравствуйте!

Мы оплачиваем услуги интернет авансом, а в сл.месяце получаем все необходимые документы-счет на оплату, акт выполненных работ и счет-фактуру, в них сумма за услуги получается либо больше, либо меньше уплаченной нами, т.к. поставщик считает по израсходованному трафику.
Кроме счет-фактуры обычной, нам также приходит счет-фактура на предоплату.

Может глупый вопрос, подскажите пожалуйста, каков порядок действий должен быть для учета данной операции?

Заранее спасибо!!

[Аланда]

T_V,

Сообщение от T_V

сл.месяце получаем все необходимые документы-счет на оплату, акт выполненных работ и счет-фактуру,

Надеюсь,акт и счет-фактура датированы месяцем,за который оформлен АКТ.Я приходую акт и счет-фактуру по этому акту тем месяцем,за который выставлены документы.Счет-фактуру на предоплату нам не дают,но я и не стала бы его включать в книгу покупок,достаточно и того,что сумма по акту разнится с суммой предоплаты и все время нужно отслеживать ,кто кому должен.Поэтому НДС в эти расчеты не впутываю,принимаю к вычету НДС только по счету-фактуре по Акту.

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

T_V,

Нно я и не стала бы его включать в книгу покупок и все время нужно отслеживать ,кто кому должен.Поэтому НДС в эти расчеты не впутываю,принимаю к вычету НДС только по счету-фактуре по Акту.

Я все счета-фактуры на предоплату провожу, отслеживать самой ничего не надо, программа сама автоматом все делает при заполнении книги-покупок и книги продаж. Я не провожу только те, которые приходят с опозданием.

[ЛРК]

Я не провожу авансовые счета-фактуры, которые "не спасут отца русской демократии". А также те, поставка или оказание услуг по которым будет в текущем квартале.
А порядок такой: вы оплатили поставщику аванс
Дт 60.2 Кт 51 - 10000
Дт 60.1 Кт 60.2 - 10000 - поставщик оказал услугу, аванс закрылся
Дт 26 (20, 91) Кт 60.1 - 12000 - полная стоимость услуги списана на себестоимость

Таким образом, у вас на конец месяца образуется остаток на 60.1 в 2000, который вам необходимо оплатить.

[T_V]

угу, поняла!!

А каков порядок действия в 1С?

[ЛРК]

Эм...
Покупка-поступление товаров и услуг.

[Аланда]

Сообщение от Марина Августовна

Я все счета-фактуры на предоплату провожу,

Видимо,у вас 1С8,которая делает все автоматом,
В 1С7 на оплаченную предоплату поставщику нужно еще ввести счет-фактуру полученный,чтобы он вошел в книгу покупок,а уж потом,при поступлении товаров или услуг,когда будет снова поствлен НДС к вычету по поступлению,счет-фактура на предоплату должен быть включен в книгу продаж.Ну ,и зачем лишние телодвижения,если можно принять НДС к вычету только по поступлению/оприходованию.Бывают,конечно,случаи,когда это необходимо для уменьшения суммы к оплате в бюджет именно в этом квартале,когда прошла предоплата поставщику,но поступления не было,ну тогда,можно и поставить к вычету.Поэтомк согласна с

Сообщение от ЛРК

Я не провожу авансовые счета-фактуры, которые "не спасут отца русской демократии". А также те, поставка или оказание услуг по которым будет в текущем квартале.

[T_V]

Сообщение от Аланда

Видимо,у вас 1С8,которая делает все автоматом,
В 1С7 на оплаченную предоплату поставщику нужно еще ввести счет-фактуру полученный,чтобы он вошел в книгу покупок,а уж потом,при поступлении товаров или услуг,когда будет снова поствлен НДС к вычету по поступлению,счет-фактура на предоплату должен быть включен в книгу продаж.Ну ,и зачем лишние телодвижения,если можно принять НДС к вычету только по поступлению/оприходованию.Бывают,конечно,случаи,когда это необходимо для уменьшения суммы к оплате в бюджет именно в этом квартале,когда прошла предоплата поставщику,но поступления не было,ну тогда,можно и поставить к вычету.Поэтомк согласна с

Мы получаем документы уже после закрытия периода.

"когда будет снова поствлен НДС к вычету по поступлению,счет-фактура на предоплату должен быть включен в книгу продаж." Как это проделывается в 1с7?

[Аланда]

T_V, еще раз напишу,что не принимаю к вычету НДС по предоплате поставщику.Мы тоже получаем документы за интернет в начале следующего месяца ( до 10-12 числа они всегда у меня на руках,т.е. до сдачи декларации по НДС),но дата стоит на акте и счете-фактуре последнее число прошедшего месяца,поэтому я и провожу их в предыдущем месяце,не заморачиваясь с НДС по предоплате.Если документы немного задерживаются,прошу прислать по факсу,ввожу номера,даты и суммы,а потом получаю оригиналы.До сих пор сбоев не было.
Учитывая все вышесказанное,не буду описывать процедуру ввода счета-фактуры на предоплату,чтобы не ввести вас в заблуждение,поскольку собственного опыта не имею

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

Видимо,у вас 1С8,которая делает все автоматом,
В 1С7 на оплаченную предоплату поставщику нужно еще ввести счет-фактуру полученный,чтобы он вошел в книгу покупок,а уж потом,при поступлении товаров или услуг,когда будет снова поствлен НДС к вычету по поступлению,счет-фактура на предоплату должен быть включен в книгу продаж.Ну ,и зачем лишние телодвижения,если можно принять НДС к вычету только по поступлению/оприходованию.

У меня 7.7, на предоплату ввожу на основании выписки, сумма заполняется автоматически, я только выбираю из выписки контрагента, в книгу-покупок заполняю как обычно, так-же автоматически все заполняется, главное галочку поставить. При поступлении товаров или услуг, с-ф на предоплату также автоматически попадает в книгу-продаж при заполнении, я сама ничего не вношу.
У меня пару лет назад был аудитор,до этого я с-ф на предоплату не вносила, мне написали замечание, т.к эти с-ф подшивала с общими доками, а аудитор на них обратил внимание. С тех пор стараюсь все проводить

[T_V]

Сообщение от Аланда

T_V, еще раз напишу,что не принимаю к вычету НДС по предоплате поставщику.Мы тоже получаем документы за интернет в начале следующего месяца ( до 10-12 числа они всегда у меня на руках,т.е. до сдачи декларации по НДС),но дата стоит на акте и счете-фактуре последнее число прошедшего месяца,поэтому я и провожу их в предыдущем месяце,не заморачиваясь с НДС по предоплате.Если документы немного задерживаются,прошу прислать по факсу,ввожу номера,даты и суммы,а потом получаю оригиналы.До сих пор сбоев не было.
Учитывая все вышесказанное,не буду описывать процедуру ввода счета-фактуры на предоплату,чтобы не ввести вас в заблуждение,поскольку собственного опыта не имею

Хорошо спасибо!!

У нас просто нет возможности их получать до подачи деклараций.

[T_V]

Сообщение от Марина Августовна

У меня 7.7, на предоплату ввожу на основании выписки, сумма заполняется автоматически, я только выбираю из выписки контрагента, в книгу-покупок заполняю как обычно, так-же автоматически все заполняется, главное галочку поставить. При поступлении товаров или услуг, с-ф на предоплату также автоматически попадает в книгу-продаж при заполнении, я сама ничего не вношу.
У меня пару лет назад был аудитор,до этого я с-ф на предоплату не вносила, мне написали замечание, т.к эти с-ф подшивала с общими доками, а аудитор на них обратил внимание. С тех пор стараюсь все проводить

Ага, получается просто провожу на основании выписки счет-фактуру на предоплату и этого достаточно, да?

[ЛРК]

Сообщение от T_V

Мы получаем документы уже после закрытия периода.

это как? после того, как баланс сдали, что-ли?

К тому же, что мешает запросить акт выполненных работ по факсу, или скан по электронке? вместе со счетом-фактурой? и провести ДО того, как период закрываете, а потом подложить оригиналы?

[MARIN)]

Сообщение от T_V

Ага, получается просто провожу на основании выписки счет-фактуру на предоплату и этого достаточно, да?

Если у вас 1-С 7, то да, галочки не забудьте поставить где "Включить в книгу-покупок" и "Формировать проводки" и естественно номер и дату с-фактуры на основании документа, который вам предоставили.

[T_V]

Сообщение от ЛРК

это как? после того, как баланс сдали, что-ли?

да.
Мы оплатили авансом интернет за сентябрь, а документы все включая счет получим только после 20ых чисел октября.

[T_V]

Сообщение от Марина Августовна

Если у вас 1-С 7, то да, галочки не забудьте поставить где "Включить в книгу-покупок" и "Формировать проводки" и естественно номер и дату с-фактуры на основании документа, который вам предоставили.

угу, поняла!!! Большое спасибо!!!
Хоть кто-то мне ответил по делу и понятно на этот вопрос!!!!

[MARIN)]

Сообщение от T_V

да.
Мы оплатили авансом интернет за сентябрь, а документы все включая счет получим только после 20ых чисел октября.

Я опоздавшие с-ф на предоплату не провожу, а если на услугу опаздывает, звоню и прошу факсом прислать или электронкой.

[T_V]

Сообщение от Марина Августовна

Я опоздавшие с-ф на предоплату не провожу, а если на услугу опаздывает, звоню и прошу факсом прислать или электронкой.

А если нам не могут прислать факсом или электронкой, только по почте ((
как нам тогда поступить??

[ЛРК]

Сообщение от T_V

как нам тогда поступить??

нуууу... Мосэнергосбыт нам вообще по телефону диктует, например. У них вечно документы только числу к 25 бывают. А суммы - огого.

[MARIN)]

Сообщение от T_V

А если нам не могут прислать факсом или электронкой, только по почте ((
как нам тогда поступить??

если авансовые идут с опозданием, то смысла нет их проводить

Сообщение от ЛРК

нуууу... Мосэнергосбыт нам вообще по телефону диктует, например. У них вечно документы только числу к 25 бывают. А суммы - огого.

у меня с телефонами так, я сама звоню и узнаю сумму и № с-фактуры, но только когда к отчету