Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.10.2012, 01:08
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Не сходится баланс
Добрый день. Помогите пожалуйста, не сходится баланс с НДС и с отчетом по прибыли. Объясните пожалуйста, как правильно закрывать квартал, может я смотрю не туда или как? 44, 68.04.2, 90 и 91 счета закрыты. Куда еще смотреть!!! Очень нужна помощь!
|
|
|
|
19.10.2012, 17:50
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Re: НЕ СХОДИТСЯ БАЛАНС
Но там сумма НДС не правильная загружается, прибыль тоже.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
19.10.2012, 17:51
|
#4 | |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НЕ СХОДИТСЯ БАЛАНС
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
19.10.2012, 18:00
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится баланс
А актив с пассивом сошелся?
|
|
|
|
|
19.10.2012, 18:31
|
#7 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится баланс
в балансе нет ндс за период
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
19.10.2012, 20:44
|
#8 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Не сходится баланс
Все формы составляют по общей оборотно-сальдовой ведомости, может стоить начать с нее.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
22.10.2012, 07:38
|
#13 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Не сходится баланс
Если не сходиться прибыль, то необходимо сверить все ли расходы отражаются правильно, для этого установите галку в оборотных ведомостях НУ (данные налогового учета) и скорректируете параметры принятия к налоговому учету. Так же посмотрите все ли настройки Учетной политики соответствуют вашим. Если есть распределяемые затраты, то в какой пропорции они распределены можно увидеть по справкам в документе Закрытие месяца.
Относительно НДС, проводки формируются как правило при составлении документа Счет-фактура, если не сформировались то необходимо провести документ Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж (находятся во вкладке Покупка/Продажа Ведение книги Продаж/Покупок. Если есть нестандартные случаи и не получается начислять НДС стандартными способами, то необходимо заполнить документ Отражение НДС к вычету и Отражение начисления НДС в вкладке Продажа/Покупка Ведение книги продаж/покупок соответственно. Периодически сверяя состояние счетов 19, 68/2, 76, 90 и 91. |
|
|
|
|
22.10.2012, 16:27
|
#15 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Не сходится баланс
Сирина, Вы когда в регламентированных отчетах автоматически заполняете баланс и отчет о прибылях и убытках, вам что прога сообщение пишет, что в балансе актив не сходится с пассивом ? или по каким причинам вы определили, что у вас баланс не сходится ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
23.10.2012, 06:35
|
#16 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится баланс
НДС пишет 7000, а на самом деле 86000, прибыль тоже так же не сходится. это моя вторая отчетность, с первой помогали программисты, т.к. устанавливали 1С 8.2, вместо 7. Может я приложу оборотку,а вы ее посмотрит?
|
|
|
|
|
23.10.2012, 08:30
|
#19 |
|
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
Re: Не сходится баланс
1.Остатки перенесены не совсем верно, судя по тому, что есть счет 000-которого не должно быть
2. на сч 10/09 можно перекинуть на забаланс, конечно если хотите взять на затраты МЦ 3. по сч 19 висит остаток, что то не взято на возмещение? может учет у Вас какой-другой, не знаю 4.в кассе 910 тыс на конец квартала, лимиты позволяют? 5. по 70 такая краснота, точно зп выгрузили? 6. чуть-чуть не идет ндс 9003, если выкручивать с выручки. 7. на 94 сч вродене должно быть остатка. 8. почему ндс 86 тр у меня намного больше Вы проверьте учет отчетами: анализ состояния б/у, анализ состояния ну по налогу на приб, анализ состояния ну по ндс. Последний раз редактировалось ML2209; 23.10.2012 в 08:43. |
|
|
|
|
23.10.2012, 10:29
|
#20 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится баланс
1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале? 3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля. 4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть. 5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть. 6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста. 7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ. Анализ сост. БУ, вот что пишет: Названия выполненных операций и найденные ошибки Комментарий 1 Результаты анализа рабочего плана счетов: Ошибок в данном разделе не обнаружено. 2 Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода 1 Счет 000 найден остаток по дебету Сумма 211*021,79 Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту. По анализу плана счетов обнаружены ошибки. 3 Результаты анализа бухгалтерских итогов: 1 Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 70. Сумма -585*458,16 При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки. 4 Результаты анализа бухгалтерских проводок: Ошибок в данном разделе не обнаружено. |
|
|
|
 |
|
|
Линейный вид
