Накопительный счет при создании ООО

[olga1962]

Доброго всем дня!Подскажите, пожалуйста, перед открытием ООО один из учредителей внес часть уставного капитала на накопительный счет, затем банк переводит его на расчетный счет ООО, как провести это в базе и какой датой, если на накопительный счет деньги вносились до открытия ООО

Я сделала такие проводки;
Дт75,1 Кт80
Дт50 Кт75.1
Дт55.4Кт50
Дт51 Кт55.4-только не знаю какую статью движения денежных средств поставить в последних двух проводках

[Larky]

Дт75-Кт80 - проводка при регистрации ООО,
Дт51-Кт75 - проводка при поступлении денег на расчетный счет... Все остальное от лукавого...

[Дебет и кредит]

olga1962, в базе заходите в раздел операции-операции введенные вручную, создаете новую той датой, когда вносился УК, когда ООО еще не зарегистрировано-это нормально, делаете проводки:
Дт 75.1 Кт 80 взнос учредителем УК
Дт 55 Кт 75.1 Взнос УК на накопительный счет
затем, когда зарегистрировали ООО и открыли р/сч, по выписке, датой зачисления УК делаете проводку:
Дт 51 Кт 55 перечисление УК на р/сч

[olga1962]

При ручной проводке Дт55 кт 75 программа не дает выбрать сч 75.1 из плана счетов,а предлагает его завести

[Дебет и кредит]

У Вас какая версия 1С?

[Джокер]

Сообщение от olga1962

При ручной проводке Дт55 кт 75 программа не дает выбрать сч 75.1 из плана счетов,а предлагает его завести

нет в корректных проводках наверное

[olga1962]

1с предприятие Версия 8.2

[Дебет и кредит]

olga1962, станно, у меня все получилось в такой же версии, поробуйте тогда его завести

[olga1962]

Спасибо,попробую

[olga1962]

Огроооооооооооооооооомнейшее спасибо!!!!!! У меня все получилось

[Дебет и кредит]

olga1962, не за что))))

[Larky]

Сообщение от Дебет и кредит

Дт 55 Кт 75.1 Взнос УК на накопительный счет

Позвольте полюбопытствовать, у кого будет этот спецсчет в банке, если предприятия еще нет?

[Дебет и кредит]

Larky, я привела свой пример, я брала счет 55 субсчет 04-прочие спец. счета, как накопительный счет для взноса УК

[Larky]

Сообщение от Дебет и кредит

я брала счет 55 субсчет 04-прочие спец. счета, как накопительный счет для взноса УК

Вы отражали на нем взнос вашей организации на накопительный счет при учреждении дочернего предприятия? Если нет, то проводки

Сообщение от Дебет и кредит

Дт 55 Кт 75.1 Взнос УК на накопительный счет

у регистрируемого предприятия быть не может... Согласно принципу автономности средства учредителей отделены от средств предприятия, а накопительный счет открывается учредителями и им же будут возвращены эти средства, если не будет зарегистрировано предприятие или не будет открыт расчетный счет...

[Наталья1980]

Добрый день! Очень нужна помощь по заполнению субконто в 1 С Бухгалтерии.
Ситуация следующая. Фирма ООО на ОСНО, внесен вклад в УК, но не учредителем, а сторонним физ.лицом, которое оформляло учредительные документы по договору оказания услуг, через накопительный счет. Сделали проводки:
1. Сформирован УК Дт 75.1 Кт 80
2. Внесены деньги на накопительный счет Дт55 Кт75.1
3. Переведены деньги с накопительного счета на расчетный счет организации Дт51 Кт55
Вопрос: В первой и второй проводке, кого вносить в субконто? Организацию? Учредителя? или физ.лицо, которое деньги вносила?

[olga1962]

Здравствуйте,Наталья!Вклад в УК у нас тоже был от физ.лица.Проводки делала операцией вручную:
Дт75.01 Кт80.09
физ.лицо физ.лицо

Дт55 Кт75.01
субконто1 субконто1
банковский счет физ.лицо
субконто2
расчеты с учередителями
(статья движ-я денеж.средств)

[olga1962]

Только имейте ввиду,что стороннее физ лицо впоследствии стало Учередителем.

[Наталья1980]

В том-то и дело, что наше физ.лицо - это юрист, с которым заключили договор для оформления учредительных документов, и все, больше он в жизни предприятия не участвует, учредитель совсем другой человек, я вот и думаю, а как потом доказать, что это было именно взнос в УК учредителем? В комментариях просто прописать? Чтобы не забыть

[Наталья1980]

Если в субконто поставить нашего юриста получается, что это он учредитель, ерунда получается, всю голову уже сломала, помогииите

[MarinaAnna]

Сообщение от Дебет и кредит

Larky, я привела свой пример, я брала счет 55 субсчет 04-прочие спец. счета, как накопительный счет для взноса УК

Только не факт, что ваш пример правильный, а вы еще и другого человека научили пойти этим неправильным путем.

Сообщение от Larky

Дт 55 Кт 75.1 Взнос УК на накопительный счет
у регистрируемого предприятия быть не может... Согласно принципу автономности средства учредителей отделены от средств предприятия, а накопительный счет открывается учредителями и им же будут возвращены эти средства, если не будет зарегистрировано предприятие или не будет открыт расчетный счет...

И Larky, прав.