Выдача наличных!

[гвоздик]

Здравствуйте! Ситуация след:нашему директору в другой организации за наши услуги расплатились наличными, т.к. у тех счет арестован, но наша комп. не ведет кассу все перечислением только! А он взял и спасибо сказал . и уже потратил, а я бухгалтер тем временем была на больничном, теперь он мне и говорит дай счет-фактуру чтоле, им для отчета! А как я это сделаю, если провести эти деньги никак не могу и вернуть уже тоже! как быть?

[Larky]

Сообщение от гвоздик

А как я это сделаю, если провести эти деньги никак не могу

Что, религия не позволяет? Поставьте директору деньги, полученные от поставщика, под отчет и пусть он отчитывается за расходы, произведенные из этих денег...

[НастяНН]

Сообщение от Larky

Что, религия не позволяет? Поставьте директору деньги, полученные от поставщика, под отчет и пусть он отчитывается за расходы, произведенные из этих денег...

А так можно?

[Татьяна74]

Сообщение от гвоздик

Здравствуйте! Ситуация след:нашему директору в другой организации за наши услуги расплатились наличными, т.к. у тех счет арестован, но наша комп. не ведет кассу все перечислением только! А он взял и спасибо сказал . и уже потратил, а я бухгалтер тем временем была на больничном, теперь он мне и говорит дай счет-фактуру чтоле, им для отчета! А как я это сделаю, если провести эти деньги никак не могу и вернуть уже тоже! как быть?

Я так понимаю у Вас нет ККМ, чтобы пробить чек.
Если наличные будут приняты без пробивания чека, то может наступить ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в размере от 30 000 до 40 000 руб. для организации, от 3000 до 4000 руб. для должностных лиц.
Может подойдет такой вариант- если у той организации арестован р/с, пусть оплатят через квитанцию с/б на ваш р/с, вы снимите и вернете им, а снятые деньги в подотчет директору, пусть отчитается куда потратил. Или сами находите деньги, оплачиваете через с/б от их имени , деньги снимаете и забираете, а квитанцию им для отчета.

[Таинственная Незнакомка]

Татьяна74, директор то уже потратил эти деньги...
вариант Larky самый актуальный на данный момент... побоятся 2 месяца и успокоятся)

[Татьяна74]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Татьяна74, директор то уже потратил эти деньги...
вариант Larky самый актуальный на данный момент... побоятся 2 месяца и успокоятся)

А какой они документ предоставят, корешок от приходника без чека?

[Таинственная Незнакомка]

без чека...со всеми вытекающими из поста 4 результатами...

[Татьяна74]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

без чека...со всеми вытекающими из поста 4 результатами...

Ну если ту организацию устроит, то пожалуйста.

[Таинственная Незнакомка]

а кто же их знает... у них счет даже арестован)

[Татьяна74]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

а кто же их знает... у них счет даже арестован)

гвоздик спросила как ей быть. Я так думаю, ей не очень хочется бояться и налетать на штрафы. Вот я и попыталась что-то подсказать, а там уж их право как поступать

[гвоздик]

а им придумать липовую счет-фактуру? с актом ?

[Таинственная Незнакомка]

почему липовый акт?... фирма с арестованным счетом за что рассчиталась?

[гвоздик]

Т.е организация требует хоть что-нибудь для подтверждения оплаты.

[Таинственная Незнакомка]

выдаете квитанцию к ПКО, если их не устраивает этот вариант, тогда используйте вариант в п. 4

[гвоздик]

У нас нет кассы, его что придумать?

[Larky]

Сообщение от НастяНН

А так можно?

В бухучете отразить можно все что угодно, даже то, чего делать нельзя... Поскольку бухучет лишь отражает действительность... На самом деле, возникает ряд проблем:
1. у получателя средств нет документа о получении оплаты от контрагента, кроме самих средств у директора... И если директор не даст распоряжения провести эти деньги или контрагент не направит авизо, факт оплаты может быть выявлен только при сверке расчетов с контрагентом...
2. нарушение закона о применении ККМ...
3. не оприходование наличной выручки в кассу...
Кроме 2 пункта, если ККМ действительно нет, все остальное решаемо... Директору достаточно дать письменное распоряжение принять у него деньги в оплату задолженности контрагента и выдать ему эту сумму под отчет, бухгалтеру принять их приходным ордером и расходным ордером тут же выдать под отчет...

[Larky]

Сообщение от гвоздик

организация требует хоть что-нибудь для подтверждения оплаты.

Так у нее есть расходный кассовый ордер с распиской вашего директора, какое еще подтверждение им нужно? Это они должны направить вам авизо, что бы вы могли отразить изменения в ваших взаиморасчетах...

[Татьяна74]

Сообщение от гвоздик

У нас нет кассы, его что придумать?

Почему у вас нет кассы? Касса (кассовая книга и т.д) ведется у всех ежедневно (если есть движение по кассе) даже у ИП.

[Larky]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

используйте вариант в п. 4

Тут тоже есть маленький нюанс - переводы без открытия счета могут проводить только физические лица, поэтому получатель увидит перевод от ФИО, а не от контрагента... Контрагенту в любом случае необходимо направлять авизо...

[Larky]

Сообщение от Татьяна74

Почему у вас нет кассы?

Наверное потому, что никому не хочется из-за одной операции открывать кассовую книгу...