ошибочно начислила зарплату(

[Анечка Т]

Добрый день! подскажите пожалуйста, что делать в следующей ситуации: я работаю в федеральном бюджетном учреждении. перечисляла материальную помощь к отпуску сотрудникам, и случайно в реестре, который я отправила в банк, перепутались номера их счетов. одному начислилась больше на 11 000, а второму наоборот меньше. сотрудник которому начислилось больше готов вернуть сумму в ближайшее время. подскажите, пожалуйста, как правильно всё оформить, какие документы нужны, когда можно доначислить сумму сотруднику?за ранее спасибо

[idiall]

Анечка Т, заявление от сотра, которому переплатила, что он согласен, что с него удержат переплаченную сумму. И отрегулировать следующим месяцем. С одного удержать переплаченную, другому доплатить сколько надо.

[Анечка Т]

Спасибо) а доначислить обделенному можно сразу? а у той кому переплатила можно просто наличкой забрать деньги и съездить сдать их в банк, чтоб обратно на счёт перевести? только вот как это всё оформить..

[НастяНН]

сначала ПКО ..а потом в банк

[Зануда отмороженный]

пусть сотр внесет в кассу деньги. и все.

[Анечка Т]

у нас в кассе лимит очень маленький, хранить деньги нельзя(( А как ПКО делать? на что ссылаться, надо какой-то авансовый отчет сделать или как?

[НастяНН]

Приходит сотрудник отдает вам излишне уплаченные ему 11 тр.. вы заведете приходный кассовый ордер.. назначение возврат излишне уплаченной з/пл... и сразу же (в этот же день) РКО в банк или другому сотруднику.. кот не до дали денег... и Ваш лимит не измениться..

[Анечка Т]

а второму можно прямо сейчас доначислить, до того как я заберу деньги и в банк их сдам?

[НастяНН]

Я бы сделала это одним днем.

[idiall]

Бойчук Константин, почему нельзя перерасчетом? Нафика путаться со сдачей в банк?

[Анечка Т]

если честно, мне удобней в банк сдать, так как у сотрудницы зп маленькая, удерживать с нее как-то не очень( только я вот не знаю как пко делать всё-таки, там же надо ссылаться на авансовый отчет откуда деньги взялись. у меня сейчас главный бухгалтер в отпуске, я совсем одна осталась, а опыта мало пока(

[НастяНН]

Зачем авансовый?? у нее будет висеть переплата по 70сч.. проводка будет Д50К70.. в кассе будут деньги.. потом вы делаете РКО.. на др сотрудника.. или в банк сдаете..

[Анечка Т]

мы бюджетники, у нас другой план счетов. если ставить 208.11 надо на авансовый ссылаться.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от idiall

Бойчук Константин, почему нельзя перерасчетом? Нафика путаться со сдачей в банк?

блин... какой перерасчет?
я или читать разучился.... или жара действует...
какой расчет?
при оформлении выплаты были перепутаны счета.
какое это начисление? это ошибка выплаты.
я бы у себя.... но у мня не бюджет....
позвонил бы многополучившему и спросил.... деньги лишние видел? вернешь или в след. месяце перечислить меньше? после этого доперечислил бы малополучившему недоперечисленное.

[НастяНН]

Сообщение от Бойчук Константин

блин... какой перерасчет?
я или читать разучился.... или жара действует...
какой расчет?
при оформлении выплаты были перепутаны счета.
какое это начисление? это ошибка выплаты.
я бы у себя.... но у мня не бюджет....
позвонил бы многополучившему и спросил.... деньги лишние видел? вернешь или в след. месяце перечислить меньше? после этого доперечислил бы малополучившему недоперечисленное.

Так автор писала, что кто получил больше..согласен вернуть их наличкой..

[Zolotinka]

Сообщение от Бойчук Константин

позвонил бы многополучившему и спросил.... деньги лишние видел? вернешь или в след. месяце перечислить меньше? после этого доперечислил бы малополучившему недоперечисленное.

Вот и я б так сделала...
208 счет и перерасчеты эт не оттуда явно.
Или пусть вернет в кассу, а выдать другому
Дт 201.34 Кр 302.11
Дт 302.11 Кр 201.34

может, это как-то так сделать

[Зануда отмороженный]

Сообщение от НастяНН

Так автор писала, что кто получил больше..согласен вернуть их наличкой..

я не спец по бюджету..... нехай многополучивший свернет их трубочкой и спрячет на месяц.

[Таинственная Незнакомка]

ууу...как вы сложности любите... пусть сотрудник напишет заявление, что по личным причинам прошу причитающуюся мне мат помощь в размере 11000 руб перечислить на пл.карточку моего коллеги... дир визирует, другой сотр пишет, что не возражает и все нормально....коллега получает деньги, отдает пострадавшему)

[Zolotinka]

Таинственная Незнакомка, вообще да... до смешного просто можно решить вопрос))

[Анечка Т]

Вообщем женщина которой я перечислила больше вернула излишне уплаченную сумму. у меня теперь только один вопрос - как правильно оформить приходник? какой проводкой (бюджет)?