Баланс, нужно мнение профессионалов)

[kadyn]

Добрый день, Баланс делаю первый раз. Нужен взгляд профессионалов со стороны)
Предоставляю Оборотку и сам баланс.

Для справки:
1.УСН 6%
2.счет 19 отнесла на прочие расходы, т.к. Не хотим возмещать ничего.
3.Налог расчитала (за 9 мес.) и отправила на 99.1. после закрытия отражается на 84.

Вопросы:
1. Должна ли я рассчитать налог за 4 кв в 2014 (31.12.14) или могу это сделать в 2015 году? Оплатили в 2015.
2. По счету 99 все так и должно быть?
3. Может ли в организации в кассе оставаться столько денег? Кассы нет, расчеты с покупателями только через банк.

[Вес`на]

Сообщение от kadyn

счет 19 отнесла на прочие расходы, т.к. Не хотим возмещать ничего.

у вас вообще ничего не должно быть на 19 счете, не говоря уже о возмещении. Упрощенщики НДС не выделяют, а включают в стоимость

Сообщение от kadyn

1. Должна ли я рассчитать налог за 4 кв в 2014 (31.12.14) или могу это сделать в 2015 году? Оплатили в 2015.

да 31.12 у вас должна быть отражена сумма начисленного налога Д99 К68

Сообщение от kadyn

3. Может ли в организации в кассе оставаться столько денег? Кассы нет, расчеты с покупателями только через банк

значит снимали с расчетного счета и не провели выдачу

[kadyn]

Сообщение от Вес`на

у вас вообще ничего не должно быть на 19 счете

НДС получилось от поставщиков. Как бы я не ставила галочку что НДС включен. Программа(не 1с) все равно его выводит отдельно на 19.3.
***
Внесла изм. в оборотку

[Вес`на]

kadyn, у вас 60.1 красным идет

[kadyn]

Вес`на, Вы имеете в виду "-" перед суммой? Программа выдает так. (а так это Дебиторская задолженность получается)
Я исправила закрытие. Сейчас вроде 99 закрыт.

(Программа запутанная, ВС:бухгалтерия)

[Youlia]

Сообщение от kadyn

Программа выдает так.

эта сумма д.б. на другом субсчете, т.к. для авансов у вас предусмотрен отдельный субсчет

также непонятно почему УК 5 тыс. всего лишь...


а с деньгами вы разобрались?

перед составлением баланса д.б. проведена обязательная инвентаризация всех остатков!

[Вес`на]

Сообщение от Youlia

также непонятно почему УК 5 тыс. всего лишь...

тоже заметила, пыталась вспомнить когда его узаконили в р*ре 10тыс.

[kadyn]

Youlia,
1.УК 5000 потому что второй учредитель никак не вложит свою долю. УК пополним только вот в этом году.
2. С инвентаризацией сложнее. Это наш первый год. Бухгалтерский учет здесь не велся вообще.Не кому было. Поэтому по имеющимся у меня документам все восстанавливала. Что могла то сделала.

Вообще много всяких недочетов. Но если сразу не вести все, то оно и понятно. Будет всякие недопонимания. Но увы сроки все выходят(((

[kadyn]

Исправила 60 счет. отнесла сумму на 60.2.

[Youlia]

Сообщение от kadyn

1.УК 5000 потому что второй учредитель никак не вложит свою долю. УК пополним только вот в этом году.

тогда задолженность должна отражаться на 75-м, а на 80-м должно быть как в уставе

[Вес`на]

Сообщение от kadyn

1.УК 5000 потому что второй учредитель никак не вложит свою долю. УК пополним только вот в этом году.

тогда в Д75 5тыс. дебиторка должна висеть

[kadyn]

Youlia,Вес`на Вот так должно быть? Я пока не могу сделать УК 10 тыс. Разбираться надо в программе как это сделать.Что бы потом при создании проводок (что бы 75 счет закрыть) Или закрытие 75 не связано с 80? Все проводки приходится практически в ручную делать.

[Youlia]

Вы видимо что-то не то сделали, потому что счет 80 у вас пропал, появилось целевое финансирование и задолженность учреда неверно отражается с минусом

[Вес`на]

Сообщение от kadyn

Я пока не могу сделать УК 10 тыс. Разбираться надо в программе как это сделать

в любой программе УК формируется ручной проводкой Д75.2 К80 (субсчета надо смотреть в проге). А закрывается в зависимости от того чем вносится доля. Если наличными, то Д 51(50) К75.2

[kadyn]

Вес`на, так примерно должно быть?

[Вес`на]

Сообщение от kadyn

так примерно должно быть?

именно так

[kadyn]

Вес`на, Теперь сам баланс не идет на 5 тыс. Походу как раз тех что прибавила в УК.(( Или это допустимо?

[Вес`на]

Сообщение от kadyn

Теперь сам баланс не идет на 5 тыс.

как это не идет? У вас в активе добавилось 5тыс и в пассиве те-же 5тыс. С 86-го убрали цифру?

[kadyn]

Вес`на, в активе сейчас 669 а в пассиве 664.

А 80 счет должен закрываться? А то по Кт 10 тыс. Болтаются.

[Вес`на]

Сообщение от kadyn

А 80 счет должен закрываться? А то по Кт 10 тыс. Болтаются.

нет, не должен. В К80 всегда сальдо УК будет