Книга учета доходов и расходов

[$un$hine]

Добрый день!
Подскажите, плиз, как можно исправить ввод курсовых разниц???? Ввожу выписку банка (операции:с валютного счета погашали банк.кредит), программа автоматически считает курсовую разницу, но....не верно. Ввожу вручную через журнал операций верную сумму, но при формировании книги учета доходов и расходов отражается только неверная сумма.(1 с -УСН ред.1,3).

[Аланда]

$un$hine, я не смогу помочь с вводом курсовых разниц,никогда этого не делала.единственное,что могу посоветовать,посмотреть ,какие проводки формируются по БУ и НУ при проведении выписки из банка.Возможно,когда вводите ручные операции нужно еще записать проводку по счету с буквой Н ( посмотрите по плану счетов).

[$un$hine]

Сообщение от Аланда

нужно еще записать проводку по счету с буквой Н

Действительно, эту проводку я не ввела. Сейчас попробую. Спасибо!

[$un$hine]

Проводки ввела. Теперь в КДиР отражаются обе эти суммы (и правильная и не верная). Как же убрать ее из КдиР????? При проведении выписки банка 1с автоматом делает переоценку счетов, но сумма курсовой разницы не идет с действительной (видимо программа переоценивает и текущий остаток по счету). Или я чего-то не понимаю.......((((((

[Аланда]

Сообщение от $un$hine

Теперь в КДиР отражаются обе эти суммы (и правильная и не верная).

Ну это понятно,почему.

При проведении выписки банка 1с автоматом делает переоценку счетов

,
и формирует соответствующие проводки?

Настройку расчета курсовой разницы я не знаю,поэтому не могу объяснить,как считает программа.Если вы считаете,что программа не права,а верен ваш расчет,могу только предложить так же ручными операциями убирать проводки( сторнировать) ,которые формируются при проведении выписки из банка,чтобы оставались только ваши.

[$un$hine]

Сообщение от Аланда

так же ручными операциями убирать проводки

Видимо только так и остается сделать

[Аланда]

$un$hine, в Сервисе в Общей настройке параметров конфигурации есть закладка
Переоценка валютных счетов,может быть там нужно убрать какой-то счет или,наоборот ,добавить,чтобы программа сама не делала переоценку.( возможно ,написала глупость,поскольку с валютными счетами на работаю и этой настройки не знаю,тогда извините)

[$un$hine]

Сообщение от Аланда

там нужно убрать какой-то счет

Да, вероятно что Вы правы.) Попробую сделать так. Я тоже не работала с валютными счетами, а вот теперь приходится всё делать "методом проб и ошибок")))

[angel_]

Сообщение от Аланда

angel_, попробуйте в программе провести документы так,как вы написали,то есть платежная ведомость от 18 числа,и два расходных ордера на эту ведомость разными числами.У меня программа выдает ошибку о несовпадении оборотов по кассе.

Согласна, я вспомнила))), пришлось разбивать платежные ведомости по разным числам.

[Аланда]

Сообщение от angel_

пришлось разбивать платежные ведомости по разным числам

Вот и у меня только так получается

[elgreen]

angel_, Спасибо. Сделала и плат вед и расходники от одного числа, часть суммы попала в учитываемые. Где-то наворочала, где не пойму, но постараюсь найти. У меня вопрос: Когда работала без программы, то делала в месяц две расч-плат. ведомости - на аванс и на ЗП( в зарплату высчитывала за месяц НДФЛ и полный расчет за месяц и выдавала за минусом аванса). В программе сколько начислений должно быть за месяц? Два (аванс и ЗП)или одно (полный расчет по ЗП)? Выплат, я понимаю, две, т.е. две платежные ведомости и два ордера РК. Если я плачу авнс 16 числа, а ЗП 1 следующего месяца, как правильно по-порядку все сделать? Подскажите, пожалуйста, еще разочек.

[elgreen]

Аланда, Добрый день!Значит, сколько выплат, столько и платежных ведомостей? А с начислением, как быть? Я уже и angel_, напрягла этим вопросом. Девочки, ну помогите, очень хочется, чтобы все получилось правильно.

[angel_]

elgreen, в программе делается одно начисление.
Две выплаты:
-за первую половину месяца
-по итогам месяца.

[$un$hine]

Добрый день!

Подскажите, консультационные услуги банка по валютному контролю не будут включаться в расходы для НУ?

[angel_]

почему НЕТ???? пп.9 п.1 ст.346.16 дает нам это право

[$un$hine]

Сообщение от angel_

почему НЕТ???? пп.9 п.1 ст.346.16 дает нам это право

Соответственно и НДС по этим услугам тоже примимается в расход?

[angel_]

$un$hine, если вам предоставили акт с выделенным НДС, соответственно, при наличии счет-фактуры, НДС принимается в расход.

[$un$hine]

Сообщение от angel_

при наличии счет-фактуры, НДС принимается в расход

Да, счет-фактура есть.

angel_, спасибо!

[elgreen]

angel_, Начисление должно быть в последний день месяца? Я сначала начисляю 30 апреля за месяц, потом оплачиваю 16 апреля аванс, 1 мая - ЗП. В РКО я указываю № Платежной ведомости 16 апреля свой. а 1 мая другой №, а № Р-П ведомости (по которой шло начисление) я где-нибудь указываю?

[$un$hine]

angel_, правильно ли я делаю проводки по комиссиям банка.
Д-44.3 К-76.6 - начислена комиссия банка
Д-76.6 К-51 - оплачена комиссия

А вот чтобы включить её в расходы, мне нужно вручную в конце месяца сделать проводку Д-91.4 К-76.6???????????