Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..

здесь да только Операции вручную (главное про НУ не забыть)

Девочки простите очень занята, отпишусь позже

[Arinka]

wstrangerw, сейчас посмотрю как у меня.

Сообщение от wstrangerw

а после исправления счетов, месяц закрылся или нет

неа(((

[wstrangerw]

Ян@, Спасибо огромное, мы подождем... =)))))))


Arinka, ошибки выдает какие-нибудь?

[Arinka]

Ошибку изначально выдавал и выдает

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа
База распределения: плановая себестоимость продукции."

после некоторых изменений следующая ситуация:
20 счет- сумма висит по дебету
91 счет- сумма висит по дебету
90 счет- закрылся.

[Arinka]

Девушки, еще хочу спросить, 26 счет я закрываю вручную и делаю проводки Дт90.08.1 Кт26, правильно ли это?

[wstrangerw]

Arinka, вот у меня та же самая проблема, читай пост выше, я спрашивала Яну, правильно ли я делаю проводки, только у меня всё очень просто, я метод директ-костинг не использую, поэтому, прочитав одну статью, мне на неё ссылку Тутанхамон дал: http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html
решила, что проводка при закрытии расходов при отсутствии выручик будет выглядеть так: Дт 26.01 Кт 20.01 Но опять же, я тоже новичок в бухгалтерии и поэтому просто могла неправильно сформировать проводку.
Арина, почитай, статья интересная, вдруг тебе пригодится.

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Оприходовала я материалы на счет 10.01,

Поступление ТиУ

Сообщение от Arinka

передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет

также меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)

Сообщение от Arinka

а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

Можно попробовать также (только заметьте я убрала продукцию ... копирую старые сообщения)
меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
В этом документе обратите внимание на номенкл.группу затрат (хотя она может быть у вас одна - основная).
Т.е. здесь появляются затраты на 20-м счете например по основной ном.группе.
Теперь чтобы они закрылись, надо показать выручку по

Сообщение от Arinka

У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации).

сделать это можно через Реализацию услуг (услуги) ... номенклатурная группа на 90.01 должна быть ТА ЖЕ, что и на 20-м счете, только в этом случае затр.счета закроются.

Мы получили заказ на монтаж ... наш доход показали через Реализацию услуг, а расходами стали услуги "субчика" + израсходованные в соотв. с отчетом материалы
уууф, должно получиться - теперь уж вроде я всё правильно поняла

[Arinka]

wstrangerw, спасибо, прочитала, но

если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю.

[Arinka]

Яночка, спасибо большое. В ближайшее время отпишусь с результатами)

[Ян@]

Сообщение от Arinka

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают...

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают..

это только один месяц, во всех остальных у нас не было движений по 20 счету

[Ян@]

И еще по поводу этого

Сообщение от Arinka

Ошибку изначально выдавал и выдает Цитата: "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа База распределения: плановая себестоимость продукции."

Просто в учетной политике установи (давай уже на ты?) распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

[Arinka]

Сообщение от Ян@

распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

Яночка, я это уже давно сделала.

Сообщение от Ян@

давай уже на ты?

давай

остается только попробовать твой последний вариант.

[Arinka]

Сообщение от Ян@

меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)

акт они нам выставляют только один за монтаж ПС, получается что в "Поступлении из переработки" я заполняю только закладку "материалы"

[Ян@]

Сообщение от Arinka

акт они нам выставляют только один за монтаж ПС,

Ну так это и будет услуга в Поступлении из переработки ... ты же берешь в расходы эту сумму

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Ну так это и будет услуга в Поступлении из переработки

значит я сделала правильно, вот только 90 счет закрылся, а 20 не хочет, так и пишет что нет базы распределения прямых расходов!

[Arinka]

Сообщение от Arinka

вот только 90 счет закрылся, а 20 не хочет,

вру, на 90 счете этих сумм даже не видно! проблема с 20 счетом. Яночка может его вручную закрыть???

[Ян@]

А выручка то есть на 90 (ты отразила оказание услуги заказчику?)

[Ян@]

Проверь по обороткам 20 и 90 ... там все субконто должны быть заполнены и закрытие будет только одинаковым ном.группам (т.е. затраты по основной ном.гр. закроются на 90 по той же ном.группе)

[Arinka]

Сообщение от Ян@

ты отразила оказание услуги заказчику

отразила, а документе указала:
счет доходов БУ-90.01.1
счет расходов БУ-90.02.1
субконто БУ- основная номенк.группа

Сообщение от Ян@

А выручка то есть на 90

выходит, что нет ее?