Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[LiGro]

Не поняла

Сообщение от Аланда

Сообщение от Maria Demasheva
Порой приходится идти на встречу и эксклюзивным Поставщикам и таким же Покупателям и изобретать велосипед.

вроде от одного ТС и
Entry, одно и то же лицо!! Как такое может быть??

[Аланда]

Сообщение от LiGro Как такое может быть?? LiGro, не бери в голову у тебя других проблем мало?

[LiGro]

Аланда, да нет много!! Просто очень интересно!! Это ведь одно и то же лицо!!

[Аланда]

Сообщение от LiGro Это ведь одно и то же лицо Ну,положим ,лица-то не видно вообще ( а наши аватарки можно считать лицами) Наверно,не захотел человек имя и фамилию на всеобщее обозрение выставлять,у нас один Константин Бойчук ничего не боится:yes3

:

[LiGro]

Аланда, уже поняла!!

[Город Ветров]

Дорогие друзья и коллеги! От всей души поздравляю всех с Наступающим! Успехов, здоровья, позитива!!!!!!!

По теме: поставщик наотрез отказался предоставить акт, может дать только отчет агента какой-то ((
правда не очень понятно, что за агентские услуги при оплате госпошлины за покупателя...

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

По теме: поставщик наотрез отказался предоставить акт, может дать только отчет агента какой-то ((

Акт сверки взаиморасчетов не пробовала свой распечатать и попросить его подписать ? с задолженностью их в 2000 руб ?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Акт сверки взаиморасчетов не пробовала свой распечатать и попросить его подписать ? с задолженностью их в 2000 руб ?

Сказали, что не подпишут, т.к. ниче нам не должны ))

[Город Ветров]

После обновления платформы прога требует внести в данные о налогоплательщике новый код ОКТМО. Кто знает, где его взять?

[Аланда]

Сообщение от Город Ветров

где его взять?

Можно в интернете
http://nicolbuh.ru/okato-moskvy

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Сказали, что не подпишут, т.к. ниче нам не должны ))

Тогда пусть свой дадут, у них же тогда суммы в акте взаиморасчетов должны быть разбиты, если у них проведен акт на одну сумму, тот который они вам дали и вторая сумма 2000 руб как то ведь должна у них проведена быть, если они никакой документ не выдадут вам, то письмо им заказное с просьбой вернуть вам эти 2000 руб, тогда может быть они вам письменно на это письмо что-то ответят. Или у вас сумма 2000 будет висеть 3 года, а потом спишите по истечению исковой давности.

[Город Ветров]

А предлагаемый ими отчет агента нельзя принять в расходы?

[Валерия]

Сообщение от Город Ветров

А предлагаемый ими отчет агента нельзя принять в расходы?

Я не знаю.... наверное после отчета агента должен подписываться акт с двух сторон... и какое-то вознаграждение. Просто это оплаченная госпошлина. Если бы Вы сами оплатили, то на основании какого документа взяли в расход, на основании платежки... Вам же ни кто акта не предоставит. За Вас госпошлину оплатила другая организация... копию платежки они наверное предоставили или получен какой-то регистрирующий документ...
Для той организации, которая получила от Вас деньги это доход, который они перекрыли расходом, уплатой госпошлины... Вернее не так - это для них и не расход и не доход, а просто по Вашему поручению они уплатили госпошлину. Наверное эту сумму нужно ставить не на 60 счет а на 76 счет и ли сразу на 91 счет как уплата госпошлины...и не просить от них акта... Только почему Вы сами не оплатили госпошлину?

[Город Ветров]

Валерия, у них такая вот схема существует давно - сами платят пошлину за клиента... с ними директор взаимодействовал, потом меня просто перед фактом поставил, что закрывающий документ не на всю сумму будет )

[Валерия]

Запростите у них копию документа об уплате ими госпошлины. Пусть на нем поставят свою печать... в содержании записи будет видно что оплата прошла за Вашу организацию, приложите эту платежку в паре с актом на 8 000 руб и на платежке напишите проводку карандашом Дт 91.02 Кт 76 сумма 2000 руб уплата госпошлины... и закроется вся сумма в 10 тр

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Запростите у них копию документа об уплате ими госпошлины. Пусть на нем поставят свою печать... в содержании записи будет видно что оплата прошла за Вашу организацию, приложите эту платежку в паре с актом на 8 000 руб и на платежке напишите проводку карандашом Дт 91.02 Кт 76 сумма 2000 руб уплата госпошлины... и закроется вся сумма в 10 тр

Сумму в 2000 руб они не могут включить в свой акт видимо потому, что не проводят эту госпошлину через свой доход и расход, а скорей всего провели через 76 счет... что то же логично...

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

предлагаемый ими отчет агента нельзя

Ну так ведь есть оказывается документ "Отчет агента" с их подписью и с вашей стороны наверное тоже подпись должна быть.
Я бы на основании этого, сделала бы операцию введенную вручную и кинула бы на 91 счет расходы в корреспонденции с 76 и все бы закрылось. Оплата прошла, прошла, значит и в расход включила бы. Если оплату производили одной суммой и в выписке банка проставлен 60 счет, то приход акта оставила на 60 счете, а 2000 ручной проводкой перекинула бы оплату на 76 счет, а потом 76 на 91, или может быть можно было бы сразу на 91 счет. И все закрылось и в расход приняла. А в договоре с ними указано, что они выступают агентами по уплате пошлины, раз они отчет предоставили ?

[MarinaAnna]

Валерия, Да, да, еще и копию платежки можно попросить.

[EFA]

Помогите, пожалуйста, новичку в бухгалтерии и в 1С!!

У нас упрощенка, доходы, малое предприятие..

Оплатили поставщику за услуги (документ "списание с р/с" 10 000р., реквизит - оплата поставщику, проводка Д60.02 К51),

но договор был расторгнут, и поставщик вернул неизрасходованную сумму (документ "поступление на р/с", 3 000р, реквизит "возврат от поставщика", проводка Д51 К60.02).

Соответственно, документ "поступление товаров и услуг" оформлен на сумму 7 000р. (проводки Д60.01 К 60.02 *Д91.02 К 60.01).

Баланс не сходится ровно на 3 000р.
Подскажите, как зачесть эту сумму? Каким документом? Или что то не так в проводках?

[Entry]

EFA, с проводками все так.
Возможно что-то с аналитикой, со временем документов, субконто итд.
Баланс не сходится какой именно?