Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[EFA]

Баланс годовой, упрощенный, для малых предприятий...
Оплата поставщику проведена январем, поступление услуг - 27 декабря, возврат от поставщика - 30 декабря...

[MarinaAnna]

Сообщение от EFA

и поставщик вернул неизрасходованную сумму (документ "поступление на р/с", 3 000р, реквизит "возврат от поставщика", проводка Д51 К60.02).

Попробуйте в справочнике Статьи движения денежных средств создать новую статью : Возврат денежных средств от поставщика Вид движения денежных средств Прочие поступления по текущей деятельности. В банковской выписке Движение денежных средств выбирайте эту статью, т.е. Возврат денежных средств от поставщика. Если вы указываете договор не по умолчанию, а конкретный, то обязательно, чтобы был прописан именно этот договор. Затем перепроведите все документы по этому поставщику и Вашу предоплату и поступление товаров и услуг и возврат от них денег.

Сообщение от EFA

Соответственно, документ "поступление товаров и услуг" оформлен на сумму 7 000р. (проводки Д60.01 К 60.02 *Д91.02 К 60.01).

Только я вот не поняла почему такие проводки , Дт 60.01 Кт 60.02 это понятно.
А вот почему Дт 91.2 Кт 60.1 вот это непонятно. Они вам выполнили услугу, почему вы отнесли эту услугу на внереализационный расход ? Почему не на Дт 20, 26 или 44 Кт 60.1 ? по какой причине на Дт 91.2 ???

[Entry]

Сообщение от EFA

Баланс годовой, упрощенный, для малых предприятий...
Оплата поставщику проведена январем, поступление услуг - 27 декабря, возврат от поставщика - 30 декабря...

С датами точно написали?
Перепроведите все документы, если все у вас корректно - то 60.02 вообще нет.

27.12 поставка на 7000 91.2-60.01 (купили что-то прочее на 91сч)
30.12 возврат вам 3000 51-60.01 я бы перенесла потом с 60.01 на 76.5, только не понятно, что вернул Поставщик, если вы ему еще не платили
01.01 оплата ваша 7000 60.01-51 оплата за услугу
01.01 оплата ваша 3000 76.5-51 вернули Поставщику его ошибочный платеж

[EFA]

Большое спасибо за ответы!
Буду пробовать все варианты )

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

30.12 возврат вам 3000 51-60.01 я бы перенесла потом с 60.01 на 76.5, только не понятно, что вернул Поставщик, если вы ему еще не платили

Вот именно, может быть с датами что-то напутали ? И что 01 января у вас банк работал и выписки были, у меня вот несколько банков и ни один 1 января не работал.

[Entry]

Про 01.01 это я так для примера т.к написано Январь без даты, простите. Но, вот с 60.02 вообще не поняла откуда. Может даты менялись, сначала планировали так, а провели по-другому. Надо все проверить и самое первое перепровести. Лучший помощний бухгалтера и желательно, не групповое перепроведение, а через Операции и Закрытие месяца - Восстановление последовательности. Но, тоже очень аккуратно, сначала все взвестить 10 раз и потом 1 раз кнопку нажать.

[EFA]

ура!!! все получилось!!! перепровела все документы, восстановила последовательность.. и все сошлось! какое счастье
много раз меняла документы, и много раз их перепроводила, вот, видимо, операции и пошли криво...
MarinaAnna, спасибо, в статьях денежных средств я так и сделала - создала новую статью.. А на 91 счет потому, что на если на 26 отношу, то все сбивается, баланс тоже не сходится... Я совсем дилетант в бухгалтерии, у нас маленькая фирма, 3 человека, небольшие обороты, но велено сдать баланс за 2013 год, вот и приходится осваивать...
Entry, еще раз спасибо за совет, проблема действительно была в нарушении последовательности документов...

[MarinaAnna]

Сообщение от EFA

и все сошлось! какое счастье

Как я тебя понимаю !!!! Это действительно счастье, когда сидишь часами бьешься и так и сяк и никак, бывает, что и не один день бьешься, а в конечно итоге получается, что все так просто и все сходится замечательно, это действительно счастье !!!

Сообщение от EFA

А на 91 счет потому, что на если на 26 отношу

На 91 счет относить не совсем правильно, потому что это не внереализационный расход, это затраты вашей фирмы, и их правильней было бы относить либо на 20, либо на 26, а если фирма торговая, то на 44. Если на 20 счете затрат нет, то 26 счет бывает часто не закрывается, по той причине, потому что в настройках Учетной политики не стоит галочка про директ-кастинг, поэтому программа и не хочет закрывать 26 счет, если там галочку поставить, то все прекрасно будет закрываться. Когда галка не стоит, то программа думает, что ей 26 счет надо закрывать на 20, а потом уже с 20 на 90, на 20, когда нет затрат, то программа и теряется в задумчивости, не понимает, что ей делать, и не хочет списывать 26. Некоторые бухгалтера, если у них не закрывается 26 счет в 1С 8.2 делают ручную операцию и списывают 26 ручной проводкой, а программа этого не любит.

Сообщение от EFA

у нас маленькая фирма, 3 человека

А зарплату на какой счет начисляешь ? тоже на 91.2 что-ли ? Дт 91.2 Кт 70 ? или как ?

Сообщение от EFA

ура!!!

И мы рады !!!!

[Louisa]

Привет всем!! А кто-нибудь знает есть ли в 1с8,2 какой-нибудь такой отчетик, чтобы увидеть реализованное количество определенной номенклатуры конкретному поставщику за определенный промежуток времени?

[Entry]

Практически любой отчет можно сделать в 1С 8.2 в любом наборе данных через Консоль отчетов.
Там как конструктор, выбираете, что надо и в каком разрезе.
Очень напоминает сводные таблицы в эксель.

[Entry]

Отчеты - Прочие - Универсальный отчет и Консоль тоже там.

[Louisa]

Entry, спасибо(спаибки кончились) нашла такой отчет, как бы теперь в нем разобраться

[Среда]

Был внесен не верный ОКТМО. Как теперь его поменять? Поле не активно :(

[Entry]

Louisa, у меня сейчас доступа в 1С нет, не могу его составить, но могу вам на почту прислать инструкцию (напишите эл адрес в личку). Может пригодится в жизни. Когда, я училась ему. Все бухгалтера, кто использует, были в неописуемом восторге. Да и преподаватель сказала, что Руководитель был приятно удивлен, когда она стала ему разные отчеты выдавать на летучках. Раньше их аудиторы делали за бешенные деньги и по 3мес компоновали данные. А теперь она сама за 15 минут. Там именно конструктор, возьми тут и перенеси туда. Только определенные шаги надо соблюдать и порядок действий. И если вас это затянет, то рекомендую книгу Хрусталев, изд 2 2012г. Разработка сложных отчетов. Система компоновки данных. Полагаю, что есть на сайте 1с в продаже или тут много материалов по 1с я видела выкладывают. Причем ко всем отчетам в 1с даже ОСВ итд теперь можно красивые диаграммы делать и прочие бантики.

[Среда]

Entry, и я, и мне ))) Адрес в личке

[Аланда]

У Луизы "спасибки " закончились на сегодня,помогу ей

[Louisa]

Аланда, и вам спсаибо за спасибо

[Entry]

Друзья, всем вам Спасибо-спасибо за все ваши Спасибо!

[Louisa]

Entry, попробовала сформировать отчет, что-то сформировалось, но не пойму где выбирать период времени и конкретную номенклатуру, не помнишь?
п.с. думаю можно на ты?

[MarinaAnna]

Entry, И я хочу !!!!