Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [11] Форум Главбух

Arinka · 12.11.2010, 09:38

Ян@, 20 счет закрылся!!! УРА!!!

Спасибо тебе огромное!!!

Ян@ · 12.11.2010, 09:49

Цитата:

Сообщение от Arinka

20 счет закрылся!!! УРА!!!

Ты молодец

Arinka · 12.11.2010, 10:40

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

Arinka · 12.11.2010, 10:46

Цитата:

Сообщение от Arinka

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

Вопрос снят

Ян@ · 12.11.2010, 10:48

Цитата:

Сообщение от Arinka

Вопрос снят

А я и не успела

26 нормально закрылся?

wstrangerw · 12.11.2010, 10:55

Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =))))

Arinka · 12.11.2010, 11:01

Цитата:

Сообщение от Ян@

26 нормально закрылся?

ага

А можно вопрос не совсем по теме? 99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

Ян@ · 12.11.2010, 11:05

Цитата:

Сообщение от Arinka

99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

Да Закрытием месяца за декабрь.

wstrangerw · 12.11.2010, 13:06

Ян@, подскажи, пожалуйста, я когда 26 вручную закрываю, формирую проводку Дт 26 Кт 20.01, но почему-то всё равно не закрывается. =( Почитала мнения, у меня нет выпуска на 20 счете. Как тогда закрывать? Директ-костинг не использую.

И ещё вопрос тоже немного не по теме, а как лучше выписывать счета в рамках договора, на каждую услугу отдельный счет или один счет на все услуги в рамках договора, как правильнее?

Arinka · 12.11.2010, 13:15

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Дт 26 Кт 20.01, но почему-то всё равно не закрывается. =( Почитала мнения, у меня нет выпуска на 20 счете. Как тогда закрывать? Директ-костинг не использую.

wstrangerw, у меня тоже самое, я с 26 счета списываю на 90.08.1 (Дт 90.08.1 Кт26)

wstrangerw · 12.11.2010, 13:32

Arinka, и 26 закрывается нормально, так?

Arinka · 12.11.2010, 13:39

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

и 26 закрывается нормально, так?

ага, закрывается

wstrangerw · 12.11.2010, 13:41

Хм, может попробовать, сейчас отпишу, спасибо!!!!!

wstrangerw · 12.11.2010, 13:58

Arinka, будете смеяться, но я теперь счастливая обладательница точно такой же ошибки, как ваша. =)))))

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Администрация.
Номенклатурная группа: Почтовые расходы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Порядок переделов:
1 - Администрация - Прочие услуги
2 - Основное производство - Коммунальные услуги

Arinka · 12.11.2010, 14:08

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Arinka, будете смеяться, но я теперь счастливая обладательница точно такой же ошибки, как ваша. =)))))

да уж, не до смеха тут)))
Для начала может попробовать совет Яны?

Цитата:

Сообщение от Ян@

Просто в учетной политике установи распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

wstrangerw, давай на "ты"

Ян@ · 12.11.2010, 14:58

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Номенклатурная группа: Почтовые расходы.

wstrangerw, у меня вопрос - с какой целью создавали номенклатурную группу "Почтовые расходы"? для этого можно использовать соответствующую статью затрат.
и еще ... чем вы занимаетесь - оказываете услуги, производство???

Еще можно посмотреть вот эту статью
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1300#breakIIrISCevINDDIIIssdssdiDDDD1300DI1
там есть про назначение ном.групп.

wstrangerw · 13.11.2010, 07:09

Цитата:

Сообщение от Arinka

wstrangerw, давай на "ты"

Аринка, без проблем, давай на ты.

Цитата:

Сообщение от Arinka

Для начала может попробовать совет Яны?

У меня уже стоит по выручке, это и в учетной прописано.

Цитата:

Сообщение от Ян@

wstrangerw, у меня вопрос - с какой целью создавали номенклатурную группу "Почтовые расходы"? для этого можно использовать соответствующую статью затрат.
и еще ... чем вы занимаетесь - оказываете услуги, производство???

Яночка, номенклатурную группу создавала потому, что пустое субконто сначала программа требовала.
Занимаемся оказанием жилищно-коммунальных услуг. Нам заказчик предоставляет договор на услуги, мы через субподрядчика их оказываем.

Ян@ · 13.11.2010, 07:42

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Нам заказчик предоставляет договор на услуги, мы через субподрядчика их оказываем.

wstrangerw, из справки по ном.группам

Цитата:

Справочник предназначен для хранения перечня номенклатурных групп (видов товаров, продукции, работ, услуг), в разрезе которых ведется укрупненный учет затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг.

В принципе, если не заморачиваться, можно использовать только одну "основная ном.группа" ... и все доходы и расходы относить на неё.

Можно выделить несколько ном.групп. ээээ ... в вашем случае например по видам оказываемых услуг ... ну тут надо подумать, какую информацию вы хотите получать ... здесь всё очень индивидуально. В рамках каждой выделенной ном.группы вы сможете видеть финансовый результат на 90-х счетах (собираете затраты по ном.группе "ххх", отражаете доходы (Реализация) по этой же ном.группе ... таким образом после Закрытие месяца увидите результат )

wstrangerw · 13.11.2010, 08:20

Ян@, спасибо огромное, все очень понятно, к сожалению, мне никак не использовать одну номенклатурную группу, так как расходы ведутся по двум основным группам услуг, жилищные (в состав которых входят расходы на управление, содержание офиса и прочие мелочи и большая статья затрат содержание и ремонт жилья), и вторая коммунальные (в которую входят только расчеты по воде с ресурсоснабжающими организациями) и кроме ЖК услуг, мы еще оказываем прочие услуги, замена различных сантехнических приборов и прочего инвентаря, также другие услуги. Плюс необходимо отдельной группой выделить ОС, так как они у нас формируют уставник. То есть получается 4 основные номенклатурные группы. Так будет и мне понятно, и для отчетности видно. Главное, что по правилам ведения бух.учета можно так делать?

Ян@ · 13.11.2010, 08:38

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Плюс необходимо отдельной группой выделить ОС, так как они у нас формируют уставник.

Вот это я не поняла для чего выделять ... и куда ты будешь закрывать эти расходы? Надо просто настроить отражение амортизации ОС на соотв.счета и норм.группы ... смотря в какой деятельности они используются

12.11.2010, 09:38	#1
Arinka статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.09.2008 Адрес: Москва Возраст: 39 Сообщений: 890 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, 20 счет закрылся!!! УРА!!! Спасибо тебе огромное!!!

12.11.2010, 10:40	#3
Arinka статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.09.2008 Адрес: Москва Возраст: 39 Сообщений: 890 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

12.11.2010, 10:55	#6
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =)))) __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

12.11.2010, 13:06	#9
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, подскажи, пожалуйста, я когда 26 вручную закрываю, формирую проводку Дт 26 Кт 20.01, но почему-то всё равно не закрывается. =( Почитала мнения, у меня нет выпуска на 20 счете. Как тогда закрывать? Директ-костинг не использую. И ещё вопрос тоже немного не по теме, а как лучше выписывать счета в рамках договора, на каждую услугу отдельный счет или один счет на все услуги в рамках договора, как правильнее? __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

12.11.2010, 13:32	#11
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Arinka, и 26 закрывается нормально, так? __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

12.11.2010, 13:41	#13
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Хм, может попробовать, сейчас отпишу, спасибо!!!!! __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

12.11.2010, 13:58	#14
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Arinka, будете смеяться, но я теперь счастливая обладательница точно такой же ошибки, как ваша. =))))) Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Администрация. Номенклатурная группа: Почтовые расходы. База распределения: плановая себестоимость продукции. Порядок переделов: 1 - Администрация - Прочие услуги 2 - Основное производство - Коммунальные услуги __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

13.11.2010, 08:20	#19
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 36 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, спасибо огромное, все очень понятно, к сожалению, мне никак не использовать одну номенклатурную группу, так как расходы ведутся по двум основным группам услуг, жилищные (в состав которых входят расходы на управление, содержание офиса и прочие мелочи и большая статья затрат содержание и ремонт жилья), и вторая коммунальные (в которую входят только расчеты по воде с ресурсоснабжающими организациями) и кроме ЖК услуг, мы еще оказываем прочие услуги, замена различных сантехнических приборов и прочего инвентаря, также другие услуги. Плюс необходимо отдельной группой выделить ОС, так как они у нас формируют уставник. То есть получается 4 основные номенклатурные группы. Так будет и мне понятно, и для отчетности видно. Главное, что по правилам ведения бух.учета можно так делать? __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! Последний раз редактировалось wstrangerw; 13.11.2010 в 08:23.