Форум: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Страница [116] Форум Главбух

Город Ветров · 31.01.2014, 13:31

Скажите, по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале??? Может потому, что покупатель не оплатил его полностью? Или причина не в этом?
Уж что только не делала - и закрытие периода, и всё на свете, а не попадает и всё тут (((

Город Ветров · 31.01.2014, 13:40

Попробую еще раз счастья попытать! )
Купили оборудование у иностранного поставщика. Договор в ЕВРО. Накладная от поставщика в ЕВРО. А у нас счет в валюте только долларовый. Поэтому оплата ушла на счет поставщика в от нас в долларах, при этом каким-то немыслимым для меня способом преобразовавшись в ЕВРО и попав на ЕВРОвый счет поставщика в ЕВРО, как нужно было. Договор с поставщиком в проге я проставила в ЕВРО. Накладную приходую тоже в ЕВРО (по курсу в рублях). Затык в том, что не могу провести ОПЛАТУ: делаю следующие операции:
1. Дт 57.02 Кт 51 покупаю валюту
2. Дт 52 долларовый Кт 57 валюта попадает на наш валютный счет
3. Дт 60.22 Кт 52 пытаюсь оплатить с долларового счета поставщику, и вот тут программа ругается: Валюта документа (Доллар США) отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "На поставку оборудования" (ЕВРО).
Документ не может быть проведен.

Ну как провести тогда оплату? Если договор с поставщиком в евро, а мы платим с долларового счета?

Город Ветров · 31.01.2014, 18:46

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

Скажите, по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале??? Может потому, что покупатель не оплатил его полностью? Или причина не в этом?
Уж что только не делала - и закрытие периода, и всё на свете, а не попадает и всё тут (((

А если проставить эти записи вручную в КДиР, это будет очень некорректно?

MarinaAnna · 31.01.2014, 22:59

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

А если проставить эти записи вручную в КДиР, это будет очень некорректно?

Я бы этого делать не стала, нужно от программы добиваться, чтобы это сделала сама, значит где-то что-то у вас неправильно заполнено, во всяком случае в 1С8.2, если в 7-ке то может быть можно и вручную как-то.

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

Ну как провести тогда оплату? Если договор с поставщиком в евро, а мы платим с долларового счета?

Наверное как то сконвертировать в ЕВРО ? но я в этом не подсказчик, знала бы подсказала бы.

Вес`на · 01.02.2014, 16:12

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале???

вы его как оприходовали ? Как покупку оборудования или как покупку товара ? В номенклатурном справочнике оно у вас как товар заведено или как оборудование ?

Город Ветров · 01.02.2014, 19:12

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Я бы этого делать не стала, нужно от программы добиваться, чтобы это сделала сама

Да я тоже такого же мнения, душа ну не лежит вносить вручную ((( А че делать-то?

Город Ветров · 01.02.2014, 19:13

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Наверное как то сконвертировать в ЕВРО ?

Да, понимаю, но как? (((

Город Ветров · 01.02.2014, 19:15

Цитата:

Сообщение от Вес`на

вы его как оприходовали ? Как покупку оборудования или как покупку товара ? В номенклатурном справочнике оно у вас как товар заведено или как оборудование ?

товар!
(можно на "ты"))

Вес`на · 01.02.2014, 19:38

если и в справочнике товар и документ "поступление товаров и услуг", то скорее всего программа не видит или не связывает приход-оплата-реализация. Оплата покупателем не влияет на списание покупной стоимости в расход. Смотрите оборотку по этому товару

Город Ветров · 02.02.2014, 13:02

Цитата:

Сообщение от Вес`на

если и в справочнике товар и документ "поступление товаров и услуг", то скорее всего программа не видит или не связывает приход-оплата-реализация.

Да, не видит!!! Я так и поняла! А че делать-то?

Вес`на · 02.02.2014, 13:09

посмотреть ещё привязку оплаты и поступления по договору. Сделать отдельный договор(счет) именно по этой поставке. Кстати а не то ли это оборудование, которое оплачено доллар/евро ?

MarinaAnna · 02.02.2014, 13:39

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

Да, не видит!!! Я так и поняла! А че делать-то?

А в оборотке по 41 счету за этот период видит ? открыть оборотку за период с даты поступления и до даты отгрузки ? скрин выложи

Город Ветров · 02.02.2014, 15:16

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Сделать отдельный договор(счет) именно по этой поставке. Кстати а не то ли это оборудование, которое оплачено доллар/евро ?

Договор отдельный, это я первым делом сделала )
Не, за баксы другое куплено, я его еще даже не ввела, потому что не знаю как (((
Короче, период сводить мне в екселе, чует мое сердце )))))

Город Ветров · 02.02.2014, 15:26

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А в оборотке по 41 счету за этот период видит ? открыть оборотку за период с даты поступления и до даты отгрузки ? скрин вылож

по оборотке все красиво списано: поступило/продано!
слетела программа для формирования скрина, но смысла в нем и нет, товара на 41 счете нет

Светулик · 02.02.2014, 16:56

Подскажите, пожалуйста, каким документом можно при переходе с УСН на ОСНО по остаткам материалов учесть НДС к возмещению?

Вес`на · 02.02.2014, 19:49

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

товара на 41 счете нет

отлично !!! Открываете свой документ, который должен быть сформирован в "покупка"-"поступление товаров и услуг", открываете номенклатура и смотрите в какой группе заведено ваше оборудование. Должно быть в группе "товары". Скорее всего он у вас заведен в группу "оборудование", потому на 41-м его и нет

MarinaAnna · 02.02.2014, 21:04

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

по оборотке все красиво списано: поступило/продано!

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

товара на 41 счете нет

Цитата:

Сообщение от Вес`на

потому на 41-м его и нет

Весна, в оборотке у нее все красиво : поступило и продано, остаток 0.
Он там был и реализован, поэтому сейчас его там уже нет.
А по поводу номенклатуры, здесь действительно может быть, оприходовано как оборудование, а продано как товар, и тогда может быть не попадает в книгу. А оно оплачено поставщику ? оплачено покупателем ?

Город Ветров · 02.02.2014, 23:28

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Скорее всего он у вас заведен в группу "оборудование", потому на 41-м его и нет

да в товарах он заведен! (((

Город Ветров · 02.02.2014, 23:30

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

оприходовано как оборудование, а продано как товар, и тогда может быть не попадает в книгу. А оно оплачено поставщику ? оплачено покупателем ?

оплачено поставщику, да, а покупателем не полностью оплачено, но это же вроде как не должно влиять?

Вес`на · 03.02.2014, 16:37

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

но это же вроде как не должно влиять?

совсем не должно. Попробуйте смести поступление и реализацию, удалить то бишь и номенклатуру эту тоже, и внести все заново

31.01.2014, 13:31	#2301
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Скажите, по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале??? Может потому, что покупатель не оплатил его полностью? Или причина не в этом? Уж что только не делала - и закрытие периода, и всё на свете, а не попадает и всё тут ((( __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

31.01.2014, 13:40	#2302
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Попробую еще раз счастья попытать! ) Купили оборудование у иностранного поставщика. Договор в ЕВРО. Накладная от поставщика в ЕВРО. А у нас счет в валюте только долларовый. Поэтому оплата ушла на счет поставщика в от нас в долларах, при этом каким-то немыслимым для меня способом преобразовавшись в ЕВРО и попав на ЕВРОвый счет поставщика в ЕВРО, как нужно было. Договор с поставщиком в проге я проставила в ЕВРО. Накладную приходую тоже в ЕВРО (по курсу в рублях). Затык в том, что не могу провести ОПЛАТУ: делаю следующие операции: 1. Дт 57.02 Кт 51 покупаю валюту 2. Дт 52 долларовый Кт 57 валюта попадает на наш валютный счет 3. Дт 60.22 Кт 52 пытаюсь оплатить с долларового счета поставщику, и вот тут программа ругается: Валюта документа (Доллар США) отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "На поставку оборудования" (ЕВРО). Документ не может быть проведен. Ну как провести тогда оплату? Если договор с поставщиком в евро, а мы платим с долларового счета? __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

01.02.2014, 19:38	#2309
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) если и в справочнике товар и документ "поступление товаров и услуг", то скорее всего программа не видит или не связывает приход-оплата-реализация. Оплата покупателем не влияет на списание покупной стоимости в расход. Смотрите оборотку по этому товару __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

02.02.2014, 13:09	#2311
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) посмотреть ещё привязку оплаты и поступления по договору. Сделать отдельный договор(счет) именно по этой поставке. Кстати а не то ли это оборудование, которое оплачено доллар/евро ? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

02.02.2014, 16:56	#2315
Светулик статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.07.2013 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Подскажите, пожалуйста, каким документом можно при переходе с УСН на ОСНО по остаткам материалов учесть НДС к возмещению?